2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层以及全体员工的共同努力，公司取 得了一定的经营业绩。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"天职业字[2024]1858 号"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公 允反映了道道全 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，2023 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 道道全粮油股份有限公司 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 478,145.70 万元，比上年末减少 8,011.17 万元，减幅为 1.65%。主要资产构成及变动情况如下： 资产构成及变动情况表 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 | 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 007】 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议 案》，同意公司及全资子公司在 2024 年度向银行申请综合授信 998,000.00 万元， 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、 银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用，同 时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。 本事项尚须经股东大会审议通过后生效。 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行 | 103,000.00 | 1 | 年 | | 2 | 中国银行股份有限公司茂名分行 | 100,000.00 | 1 | 年 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行 | 190,000.00 | 2 | 年 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【012】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...

| | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1858-2 号 天职业字[2024]1858-2 号 道道全粮油股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，道道全《道道全粮油股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了道道全 2023 年度募集资 金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供道道全 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本 鉴证报告作为道道全 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2 我们审核了后附的道道全粮油股份 ...

道道全粮油股份有限公司2023年年度报告全文 道道全粮油股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 ...

《期货套期保值内部控制制度》修订对照表 道道全粮油股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 | 《期货套期保值内部控制制度》 | 《期货套期保值内部控制制度》 | | --- | --- | | （2024 年 4 月） | （2021 年 4 月） | | 第十五条 公司从事期货和衍生品交易属于 | | | 下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股 | | | 东大会审议： | | | （一）预计动用的交易保证金和权利金上限 | 第十五条 公司商品期货套期保值业务在一 | | （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金 | 个年度董事会间隔期间内进行的可循环使用的保 | | 融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等， | 证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 | | 下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上， | 20%（含 20%）的，由董事会审议批准；占公司最 | | 且绝对金额超过五百万元人民币； | 近一期经审计净资产 20%以上的，需提交公司股东 | | （二）预计任一交易日持有的最高合约价值 | 大会审议批准后实施。期货合约临近交割月需要 | | 占公司最近一期经审计净资 ...

道道全粮油股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 选举前：夏劲松、张军、吴苏喜 选举后：谢丽彬、姚锦婷、吴苏喜 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 5 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔 细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相 关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案 均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，道道全粮油股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定， ...

道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对道 道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）2023 年度的财务报 告进行了审计，主要内容是对公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计评价，同时对 2023 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部控制进行审计、对募集 资金年度存放与使用情况出具鉴证报告等。 年度审计结束后，天职国际对公司 2023 年度财务报告的审计结论以书面方 式出具了无保留意见的审计报告。在天职国际审计期间，根据中国证监会、深 圳证券交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计委员会和 内部审计部门进行了跟踪配合，现将天职国际 2023 年度的审计情况作如下评价： 一、2023 年度审计工作安排 1、与天职国际协商确定 2023 年年度审计工作的时间安排 审计委员会通过与天职国际进行沟通协商，确定了年报审计的注册会计师 进场审计时间，与经营管理层沟通意见以及正 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【011】 2．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将 在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立 董事吴苏喜召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规及规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 公司已于近期完成了 2023 年前三季度利润分配，综合考虑公司未来资金支出计 划，结合目前经营情况、资金状况，本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公 积金转增股本 ...