道道全粮油股份有限公司 2023 年度审计报告 天职业字[2024]1858 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 1 审计报告 天职业字[2024]1858 号 道道全粮油股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了道道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 道道全 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于道道全，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【005】 道道全粮油股份有限公司 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30； （2）网络投票时间： ① ...

道道全粮油股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 （2024年4月） 公司资产财务中心设立专门的期货业务财务核算岗位，负责整理和核算各项套期 保值结算数据，资金的调拨。 第一章 总则 第一条 为加强道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 期货套期保值业务的内部控制，尽可能地有效防范和化解公司的生产经营风险，特 制订本制度，并根据本制度的要求制订公司期货套期保值业务操作细则，以确保公 司套期保值业务能达到规范、可控，有效运行的要求。 第二条 公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得直接进行投机或套利交 易。公司的期货套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生 产所需的主要原材料或产成品因价格波动造成的成本和利润的波动。公司由总部统一 进行期货的套期保值业务，暂不授权各子公司开展套期保值相关业务。 第三条 公司建立期货套期保值业务报告制度，明确向董事会报告类型、内容、 时间及频率，明确从事此业务的每一岗位和相关人员在组织中的报告关系，理解并 严格贯彻执行本管理制度。公司期货业务管理部门和风险管理部门及时向董事会报告 交易及相关业务情况。 第四条 公司董事会定期或不定期对期货套 ...

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产 经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督， 为公司的健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年的主要工作报告如下： 道道全粮油股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况： 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 | | | 第十五次会议 | 31 | 日 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | 第三届监事会 第十六次会议 | 25 日 | | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | | | | | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 ...

道道全粮油股份有限公司 2 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | 是 | | | | 联人信息。关联人及其信息发生变化的，公 | | | | | 司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备 | | | | | 的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权 ...

道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人吴苏喜，农学博士，曾任西安油脂科研设计院助理工程师、湖南轻工 业高等专科学校副教授，现任长沙理工大学教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、出席会议情况 独董 姓名 本报告期应参加 ...

道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《道道全粮油股份有限公司独立董 事制度》，本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人夏劲松，工商管理专业硕士，中共党员，注册会计师，资产评估师， 律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计师，长沙 楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市 长，湖南证监局公司处副处长，昌都市凯文华诚投资管理公司投资管理公司投 资总监，现任加加食品集团股份有限公司内审部负责人、天舟文化股份有限公 司独立董事、湖南汉森制药股份有限公司独立董事，2020 年 10 月起任公司独 立董事。报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 11 月 14 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度独立董事履职情况汇 报如下: 2023 年应参加公司董事会 5 次，均按时出席，无委托出席或缺席的情形。 本人出席董事会会议情况如下： | 独董 | ...

2024 年 4 月 27 日 _______________ _______________ _______________ 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2023 年 度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事 会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告无异议。 监事签名： 戴箐 濮文婷 张青青 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2023 年具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项 目合伙人刘宇科、徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具 的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示 函措施的决定》行政监督管理措施 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,517,980,955.60, a decrease of 13.14% compared to CNY 1,747,526,956.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 74,120,005.94, down 31.51% from CNY 108,225,865.84 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 29.03% to CNY 0.22 from CNY 0.31 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 75,443,284.88, a decline of 30.96% from CNY 109,390,168.95 in Q1 2023[20] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.22, down from CNY 0.31 in the previous year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 265.36%, reaching CNY 1,210,337,540.87 compared to CNY 331,268,715.16 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,930,470,992.03, compared to CNY 2,106,374,083.77 in the same period last year, reflecting a decrease of 8.34%[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 720,133,451.16, significantly lower than CNY 1,775,105,368.61 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities showed a significant decline of 495.76%, amounting to CNY -1,025,826,688.78, indicating reduced bank loan funding[11] - The net cash flow from financing activities showed a decline to -CNY 1,025,826,688.78 in Q1 2024, compared to a positive CNY 259,201,805.44 in Q1 2023[23] - Cash outflows for debt repayment in Q1 2024 were CNY 1,309,820,424.14, compared to CNY 906,081,231.20 in Q1 2023, reflecting an increase in debt servicing costs[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,373,926,430.59, down 8.52% from CNY 4,781,456,982.60 at the end of the previous year[5] - The total current assets amount to 2,015,495,145.54 RMB, down from 2,376,998,219.74 RMB at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 15.2%[16] - The company reported a total liability of CNY 2,256,608,264.95, down from CNY 2,734,359,691.84 year-on-year[20] - Current liabilities decreased from 2,646,850,280.42 RMB to 2,169,313,393.92 RMB, a reduction of about 18%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,638[12] - Liu Jianjun holds 21.69% of shares, amounting to 74,595,551 shares, with 26,400,000 shares pledged[12] - Hunan Xingchuang Investment holds 16.95% of shares, totaling 58,287,543 shares, with 27,440,000 shares pledged[12] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 144.48% to CNY 2,498,087.77 from CNY 1,021,802.01 in the previous year, indicating a focus on innovation[10] Financial Expenses - The company's financial expenses surged by 207.39% to CNY 22,740,377.54, primarily due to increased exchange losses[10] Other Financial Metrics - The company recorded an investment income of CNY 20,862,570.46, a significant improvement compared to a loss of CNY 4,792,361.25 in the same period last year[20] - Deferred income increased to CNY 85,733,577.39 from CNY 83,362,970.99 year-on-year[20] Market Strategy - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[14] Reporting and Standards - The first quarter report for 2024 was released on April 27, 2024[24] - The company is implementing new accounting standards starting from 2024[24] - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24]