中信证券股份有限公司 关于瀛通通讯股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为瀛 通通讯股份有限公司（以下简称"瀛通通讯"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，就公司部分募投项目重新论证 并延期发表核查意见如下： 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 （一）部分募投项目延长实施期限的具体情况 2022年10月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，根据募集资金投资项目的资金 使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则， 在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司对公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目"智能无线电声产品生产基地新建项目"进行 重新论证并拟就实施期限进行合理调整，将项 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—3 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 4—7 | 第 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… 第 4 | | | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… 第 5 | | | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… 第 6 | | | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 8—34 | 第 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 35—38 | | | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 35 | | | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 36 | | | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 37-3 ...

瀛通通讯股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 98—101 | | 页 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币； 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动 资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公 司 所 有者 的净 利 润为 -79,034,764.02 元 ，减 去提 取 的法 定盈 余公 积 金 913,599.71 元，加上 2022 年末滚存的未分配利润 299,054,312.11 元，因此本 年合并报表中可供股东分配的利润为 219,105,948.38 元，母公司报表中可供分 配利润为 192,570,387.64 元。 经董事会讨论决议，提议公司 2023 年度利润分配方案为：以未来实施 2023 年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配是为了切实提高投资者回报水平，在综合考虑了行业及公司发 展阶段、未来的资金需求与股东投资回报等因素所拟定，不会对公司偿债能力产 生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司的现金分红水平与所处行 业上市公司平均水平不存在重大差异。 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发 行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 ...

瀛通通讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果， 公司完成了 2023 年度财务决算工作。财务报表经天健会计事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务基本情况 如下： 一、2023 年度合并报表范围 母公司：瀛通通讯股份有限公司 子公司： | 子公司名称 | 业务性质 | | 持股比例(%) | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 间接 | | | 东莞市瀛通电线有限公司 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 | | 东莞市开来电子有限公司 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 | | 湖北瀛通电子有限公司 | 制造业 | 100 | | 同一控制下企业合并 | | 瀛通（香港）科技有限公司 | 贸易 | 100 | | 直接设立 | | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 制造业 | 100 | | 直接设立 | | 瀛通（越南）电子科技有限公司 | 制造业 | 100 | | 直接设立 | | 印度瀛通电子科 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据 独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见》。 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制制度进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 瀛通通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瀛通通讯股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...