美格智能技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12 月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内 ...

美格智能技术股份有限公司董事会 美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美格智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）在任独立董事杨政先生、马利军先生对自身的独立性情况 进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 公司董事会就两位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查两位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-028 美格智能技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议决定，于2024年5月16日（星期四）下午15:00召开公司2023年年度股东大会， 本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月 ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 审计报告 XYZH/2024SZAA7B0017 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称美格智能公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 美格智能技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，并切实遵循《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度要求，本着勤勉尽 责的工作态度，在业务经营上科学决策，精益求精，在公司治理上规范运作，不 断改进，有效的维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工 作情况汇报如下: 一、2023年度公司主要经营指标情况 2023年度，公司实现营业收入21.47亿元，较上年同期下降6.88%。公司业务 整体毛利率由2022年的17.86%提升至19.16%。但由于公司继续保持研发和销售投 入强度，研发费用和销售费用两项合计较2022年同期增加4,540.79万元，同时公 司基于谨慎性原则计提信用减值损失和资产减值损失合计2,944.68万元，较去年 增长1,576.67万元，因此利润规模承压。2023年度，公司实现归属于母公司股东 净 ...

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA7B0016 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了美格智能技术股份有限公司(以下简称"美格智能公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美格智能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） XYZH/2024SZA ...

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为美格 智能技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"）2021 年度非公开 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人认真审阅了美格智能《2023 年度内部控制自我评价报 告》，并通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等有关人士沟通、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并范围 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 574.45 million for Q1 2024, an increase of 29.65% compared to CNY 443.09 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 6.47 million, a decrease of 64.33% from CNY 18.13 million year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥574,454,894.09, an increase of 29.7% compared to ¥443,094,401.12 in Q1 2023[21]. - Net profit for Q1 2024 was ¥5,821,693.53, a decrease of 67.6% from ¥17,960,124.29 in Q1 2023[22]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 6,466,907.53, a decrease from CNY 18,131,965.85 in Q1 2023, representing a decline of approximately 64.3%[23]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 6,706,182.86, down from CNY 17,290,561.98 in the same period last year, reflecting a decrease of about 61.2%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.02, down from CNY 0.07 in Q1 2023, a decline of approximately 71.4%[23]. Revenue Breakdown - Overseas revenue grew to CNY 226 million, up 53.74% from CNY 147 million year-on-year, accounting for 39.37% of total revenue[6]. - Domestic revenue was CNY 348 million, reflecting a growth of 17.57% from CNY 296 million in the same period last year[6]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached CNY 17.26 million, a significant increase of 142.71% compared to a negative cash flow of CNY 40.40 million in the previous year[5][10]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 693,436,965.10, compared to CNY 407,639,684.39 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 70.1%[25]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 17,256,911.87, a significant improvement from a net outflow of CNY 40,402,948.42 in Q1 2023[25]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 486,619,626.57, down from CNY 655,146,723.00 at the end of Q1 2023, a decrease of about 26.0%[26]. - The company received CNY 21,866,248.99 in tax refunds during Q1 2024, compared to CNY 17,533,724.77 in the previous year, an increase of about 24.5%[25]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥566,901,370.28, up 34.6% from ¥421,057,501.97 in the same period last year[22]. - Research and development expenses increased by CNY 4.45 million compared to the same period last year, with total expenses for R&D, management, and sales rising by CNY 4.43 million[6]. - Research and development expenses in Q1 2024 amounted to ¥48,445,968.99, an increase of 10.4% compared to ¥43,991,077.72 in Q1 2023[22]. Assets and Liabilities - The company’s total assets at the end of the reporting period were CNY 2.59 billion, a 20.98% increase from CNY 2.14 billion at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to ¥1,134,173,879.49 in Q1 2024, up 70.5% from ¥664,929,628.70 in Q1 2023[19]. - The company's total assets as of Q1 2024 were ¥2,594,654,426.19, compared to ¥2,144,720,838.93 at the end of Q1 2023, reflecting a growth of 20.9%[19]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 39.13% of the shares, with the largest shareholder, Wang Ping, owning 39.13%[12]. - The company has repurchased a total of 1,429,150 shares, representing 0.55% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 26,248,275.80, indicating active management of share capital[15]. - The company plans to repurchase shares with a total fund not less than RMB 25 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 37.50 per share, within a 12-month period[14]. - The company has a share buyback account holding 3,692,444 shares, which accounts for 1.41% of the total share capital[13]. - There are no reported changes in the shareholding structure of the top ten shareholders due to margin trading activities[13]. Strategic Focus - The company has identified a significant increase in liquidity, with current assets primarily consisting of cash, which is crucial for future investments and operational flexibility[17]. - The company’s financial strategy includes a focus on share repurchase as a means to enhance shareholder value and manage equity effectively[14]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter's report, focusing instead on financial metrics and shareholder structure[16]. - The company has not indicated any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the current report[16]. Borrowings and Financing - Short-term borrowings increased significantly to CNY 378.52 million, a rise of 7,445.71% compared to CNY 0.50 million at the beginning of the period[11]. - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 330,797,156.38 in Q1 2024, compared to CNY 629,397,064.12 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 47.3%[25].

美格智能技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于美格智能技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA7F0009 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了美格智能技术股份有限公司（以下简称 "美格智能"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024SZAA7B0017 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规 ...

美格智能技术股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 2024-2026 年股东回报规划 为进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全公开、透明、科学、持续、稳定的分红机制，维护股东合法权益， 公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件 的要求，结合公司实际情况，特制定 2024-2026 年股东回报规划。 一、本规划的制定考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展现状、股东 （特别是中小股东）意愿、发展战略、社会资金成本和外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金 需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分 配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理回报，以及股东的要求和意愿，考虑公司自身的财 务结构、盈利能力、现金流状况、未来投资等实际情况，以及外部融资环境等因 素，着眼于公司的长远和可持续 ...