北京京能热力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐福云 ，作为北京京能热力股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 京能热力股份有限公司董事会提名为北京京能热力股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京京能热力股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆 借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情况 北京京能热力股份有限公司关于对京能集团 财务有限公司关联交易的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，北京京能热力股份有限公司通过查验京 能集团财务有限公司(以下简称"京能财务")《 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-078 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2023 年 11 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年 第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-075 北京京能热力股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为拓宽资金来源渠道，提高资金管理运用效率，公司拟与京能集团财务有限 公司（以下简称"京能财务"）开展金融服务。根据中国证监会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定， 公司拟与京能财务签订《金融服务协议》。目前协议尚未签署。 2、关联关系 京能财务为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集 团"）的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-076 北京京能热力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2023 年 11 月 11 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举。2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查，经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过，同意提名付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰 先生、谢凌宇女士、赵臣先生共 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；同意提名仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生共 3 人为第四届董事会 ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京京能热力股份有限公司董事会 现就提名 仝德良为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-073 北京京能热力股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》 监事会认为公司与京能集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）之间开 展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使 用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决，符合《公司法》 《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章 程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行修改，具 体事项如下： 一、注册地址变更情况 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"北京市丰台区南四环西路186号 三区4号楼5层01室"变更为"北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层 908"。 二、修改《公司章程》部分条款的情况 鉴于公司注册地址变更，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为北京市丰台区南 | 第五条 公司住所为北京市丰台区汽 | | 四环西路186号三区4号楼5层 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,670,237.17, representing a significant increase of 750.03% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥68,756,105.16, a decrease of 7.64% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥68,770,046.87, down 8.14%[4]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.3390, reflecting a decline of 7.62% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 670,217,800.12, an increase of 5.3% compared to CNY 635,083,667.99 in Q3 2022[17]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 34,099,792.39, up 65.5% from CNY 20,590,492.88 in the same period last year[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1641, compared to CNY 0.1022 in Q3 2022, reflecting a significant increase[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 34,099,792.39, compared to CNY 20,590,492.88 in Q3 2022, reflecting a strong performance improvement[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,794,858,626.84, a decrease of 13.36% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 1,794,858,626.84 from CNY 2,071,523,208.04 year-over-year, a decline of approximately 13.3%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 1,099,922,347.68 from CNY 1,401,966,321.27, representing a reduction of about 21.6%[17]. - The company's total equity increased to CNY 694,936,279.16 from CNY 669,556,886.77, marking a growth of approximately 3.8%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥20,636,294.83, an increase of 211.24% compared to the same period last year[4]. - Operating cash flow for the current period is ¥20,636,294.83, compared to a negative cash flow of -¥18,551,788.89 in the previous period, indicating a significant improvement[20]. - Total cash inflow from operating activities is ¥524,808,631.31, up from ¥510,186,929.25 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.5%[20]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥504,172,336.48 from ¥528,738,718.14, showing a reduction of about 4.7%[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥12,868,572.28, compared to -¥69,332,458.65 in the previous period, indicating a substantial reduction in cash outflow[21]. - Cash inflow from financing activities decreased to ¥300,000,000.00 from ¥522,693,636.97, a decline of approximately 42.5%[21]. - Net cash outflow from financing activities was -¥47,430,016.35, contrasting with a net inflow of ¥14,163,043.26 in the previous period[21]. - The ending cash and cash equivalents balance is ¥252,582,290.56, up from ¥126,036,532.78 in the previous period, representing a growth of approximately 100%[21]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,957[10]. - The largest shareholder, Zhao Yibo, holds 21.24% of shares, totaling 43,069,346 shares, with 32,435,822 shares pledged[10]. Asset Changes - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 294,546,461.74 at the beginning of the year to CNY 253,182,290.56 by September 30, 2023, a decline of approximately 14%[15]. - Accounts receivable decreased from CNY 298,022,371.62 to CNY 286,596,197.85, a reduction of about 4.8%[15]. - Inventory decreased from CNY 69,394,719.19 to CNY 57,975,367.49, representing a decline of approximately 16.5%[15]. - The company’s fixed assets decreased from CNY 723,601,218.71 to CNY 660,208,927.22, a decline of about 8.8%[15]. - The company’s intangible assets increased from CNY 40,433,228.24 to CNY 43,223,502.00, an increase of approximately 6.9%[15]. Expenses - Operating costs for Q3 2023 were CNY 638,924,987.38, slightly up from CNY 634,434,638.27 in Q3 2022[17]. - Research and development expenses decreased to CNY 7,731,739.71 from CNY 8,119,158.38, indicating a reduction of about 4.8%[17]. - The company reported a 75.50% increase in taxes and surcharges, totaling ¥1,110,628.42, primarily due to adjustments in the accounting of tax-related costs[8]. - Financial expenses decreased by 60.64% to ¥12,103,560.05, attributed to the company's efforts to replace high-interest financing[8]. - The company experienced an 84.75% decline in investment income, amounting to ¥846,333.17, due to reduced gains from the disposal of subsidiary equity[8]. - The company reported an increase in investment income to CNY 846,333.17 from CNY 5,548,665.21, showing a significant decline in previous year’s performance[18]. Regulatory and Corporate Actions - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a specific stock issuance on September 14, 2023[13]. - The company is in the process of updating and revising its application documents for a specific stock issuance as of August 9, 2023[12]. - The total number of preferred shareholders and their holdings were not applicable for this report[12]. Lease Liabilities - The company has increased its long-term lease liabilities by 573.05%, reaching ¥10,746,359.21, in line with new leasing standards[7].

证券代码:002893 证券简称:京能热力 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员 | | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | 交流内容及具体问答记录 | | | | | | | | | | | | | 北京京能热力股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 司持续落实高息融资置换,降低企业融资成本,财务费 | | | 用大幅降低,2023 年半年度的净利润较上年同期显著增 | | | 长。 | | | 4、公司在分红方面有什么计划? | | | 答:公司将按照相关法律法规的要求,在经营稳健 | | | 前提下,积极回报股东,彰显公司长期投资价值。 | | | 5、新能源的发展对公司的影响是什么? | | ...