光大证券股份有限公司 关于 北京能源集团有限责任公司 收购 北京京能热力股份有限公司 之 2023年度持续督导意见 财务顾问 二零二四年五月 财务顾问声明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团""收购人"）收购北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力""上市公司"）的财务顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从京能集团公告《收购报告书》之日起，至收购完成后的12个月止（即 2023年11月15日至2024年11月17日）。2024年4月26日，京能热力披露了《2023 年年度报告》。结合上述年度报告及日常沟通，光大证券出具了2023年度（2023 年11月15日至2023年12月31日，以下简称"本持续督导期"）持续督导意见（以 下简称"本意见"）。 本意见根据京能热力及京能集团提供的相关材料编制。相关方已向光大证券 保证，其所提供的为出具本意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及 时，不存在重大遗漏 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-023 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 3、股东股份累计质押基本情况 4、其他说明 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 1 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Donachena District. 官计帮告 XYZH/2024BJAA10B0472 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京能热力股份有限 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 房 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA10B0482 北京京能热力股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京能热力股份有限公司(以下简称京 能热力公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA10B0472 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证 ...

京能热力 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 报告简介 2 3 本报告是北京京能热力股份有限公司发布的第二份环境、社会和治理报告（ESG）报告（以 下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG） 的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实性及有效性负责。 关于本报告 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为 保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖北京京能热力股份有限公司及下属子、分公司，与财务报告合并报表范围一 致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以 人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、国际标准化组织 ISO 26000：2010《社会责任指南》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、国 务院国资委办公厅《关于转发 < 央企控 ...

北京京能热力股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-066），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 本次追溯调整已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注四、35.重要会计政策和会计估计变更。 二、上述会计政策变更对公司的影响 （1）合并资产负债表 单位：元 （2）合并利润表 单位：元 | 项目 | 2022 年（调整前） | 调整数 | 2022 年（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 所得税费用 | 996,553.16 | -11,972.40 | 984,580.76 | | 净利润 | 30,892,422.95 | 11,972.40 | 30,904,395.35 | | 归属于母公司股东的净利 润 | ...

关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 1会十所真象 版 JE Black A Fu Hua Manein o.8. Chaovanomen Beidal longchena District. Belling 100027 D B China 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA10B0480 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京能热力股份有限公司(以下简称京 能热力公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XY ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥654,009,183.77, a slight increase of 0.18% compared to ¥652,854,539.78 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥177,420,668.95, representing a growth of 4.53% from ¥169,739,081.48 year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 20.24% to ¥0.67 from ¥0.84 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 180,535,970.26, up from CNY 171,572,428.76, indicating an increase of approximately 5.6% year-over-year[21] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,305,722,600.50 from CNY 1,128,301,931.55, marking a growth of approximately 15.7%[21] Cash Flow and Financing Activities - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 75.56%, amounting to -¥316,897,236.38, compared to -¥180,501,482.46 in the previous year[4] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -¥78,102,964, compared to ¥14,449,933.73 in the previous period[24] - The company reported cash outflows from financing activities totaling ¥158,102,964, compared to ¥65,550,066.27 in the previous period[24] - The company received cash inflows from financing activities totaling ¥80,000,000 in Q1 2024[24] - The cash dividends and interest payments amounted to ¥717,866.76, significantly lower than ¥5,359,316.67 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.88% to ¥2,120,695,484.17 from ¥2,406,500,290.67 at the end of the previous year[4] - Current assets decreased from RMB 1,374.3 million to RMB 1,111.0 million, a decline of about 19.2%[15] - The company’s total liabilities decreased from RMB 1,052.6 million to RMB 595.4 million, indicating a significant reduction in financial obligations[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 804,932,650.42 from CNY 1,271,273,427.18, a reduction of about 36.7%[21] Accounts and Receivables - Accounts receivable rose by 43.22% to reflect increased heating fees confirmed at the end of the heating season[8] - The company experienced a 114.94% rise in credit impairment losses, attributed to increased receivables from heating fees[9] - Contract liabilities decreased by 93.04% as the company recognized previously received heating fees as current income during the heating period[8] - Accounts receivable increased from RMB 337.4 million to RMB 483.2 million, an increase of about 43.2%[15] Inventory and Assets Management - The company reported a significant decrease in inventory from RMB 40.6 million to RMB 28.9 million, a decline of about 28.9%[15] - The company’s long-term assets decreased from RMB 1,032.2 million to RMB 1,009.7 million, a reduction of approximately 2.2%[15] - Cash and cash equivalents decreased from RMB 820.1 million to RMB 424.3 million, a drop of approximately 48.2%[15] - The total cash outflow from investing activities was CNY -819,167.35, compared to CNY -5,220,202.25 in the previous year, showing an improvement in cash flow management[23] Other Financial Information - The registered capital of Beijing Jingneng Heat Power Co., Ltd. increased from RMB 202.8 million to RMB 263.64 million[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,310,012.66, slightly down from CNY 2,406,648.71, indicating a decrease of about 4%[20] - The report was issued by the board of directors on April 27, 2024[27] - The Q1 2024 report was not audited[26] - The company has not undergone any significant impact on its financial statements due to the new accounting standards effective from January 1, 2024[25] - The company has not reported any major changes in its financial reporting due to the new accounting interpretations[25]

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对公司2023年度财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、京能财务基本情况 京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"或"财务公司"）前身为"东 北制药集团财务公司"，经收购重组于2006年3月取得《企业法人营业执照》。 京能财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其工商信 息如下： 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000万元 类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：刘嘉凯 住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国 ...