山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 3、贷款利率：并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签 订的借款合同为准。 4、担保方式：标的公司资产抵押、股权质押，具体与银行协商确定。 5、合作银行：商业银行 一、申请并购贷款的基本情况 2023 年 3 月，公司与株式会社 三起签订了《关于三起汽车配件有限公司之 股权转让协议》，收购山东三起汽车配件有限公司（以下简称"标的公司"）100% 的股份。2023 年 9 月，标的公司已完成工商变更登记，并取得了由日照经济技 术开发区行政审批服务局下发的营业执照。 公司根据发展规划及资金使用安排，拟向商业银行申请并购贷款，用于置 换已支付的收购款项。具体如下： 1、贷款金额：不超过人民币 4,500 万元（含） 2、贷款期限：不超过 7 年（含） 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 18 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于聘任公司审计部负责人的议案 公司审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄，已提出辞职申请，根 据《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.44 元/股 1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转 换公司债券转股价格调整的相关条款，"联诚转债"的转股价格由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债" 转股价格调整的公告》。 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于收购山东三起汽车配件有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所地：山东省日照市经济技术开发区现代路以西，泉州路以北 法定代表人：左衍军 注册资本：叁亿柒仟柒佰壹拾肆万玖仟元整 成立日期：2014 年 05 月 19 日 经营范围：汽车零部件的生产、销售；汽车零部件的加工检查；普通货物 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 11 日 召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟收购山东三起汽车 配件有限公司 100%股权的议案》，同意以人民币 7,589 万元收购山东三起汽车 配件有限公司（以下简称"标的公司"）100% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥581.41 million, a decrease of 9.91% compared to ¥645.35 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥1.75 million, representing a decline of 107.10% from a profit of ¥24.60 million in the previous year[19]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0137, a decrease of 106.93% compared to ¥0.1976 in the previous year[19]. - The company reported a net loss of approximately CNY 373,433.42, with a tax impact of CNY 674,766.96 and minority interest impact of CNY 121,187.99[24]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was CNY 581,409,029.89, a decrease of 9.91% compared to CNY 645,349,868.73 in the same period last year[40]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 675,321.86, compared to a net profit of CNY 28,185,823.38 in the first half of 2022, representing a significant decline[192]. - The total equity decreased to CNY 1,068,005,294.19 from CNY 1,109,616,427.43, reflecting a decline of 3.7%[192]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥51.49 million, up 450.94% from ¥9.35 million in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities surged by 450.94% to ¥51,486,506.50, primarily due to inventory reduction[40]. - Cash and cash equivalents increased to ¥319,147,459.59, representing 14.17% of total assets, up from 10.84% last year, a 3.33% increase[47]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥47,439,258.74, a decline of 51.55% compared to the previous year[40]. - The actual use of fundraising from January 1 to June 30, 2023, was RMB 2,339.82 million, with a remaining balance of RMB 26,417.61 million as of June 30, 2023[64]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 127,407,126.96, an improvement from a net outflow of CNY 292,873,168.45 in the same period last year[200]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥2.25 billion, a slight decrease of 0.59% from ¥2.27 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.46% to approximately ¥1.19 billion from ¥1.23 billion at the end of the previous year[19]. - Total liabilities increased from 992,300,721.23 yuan to 1,069,555,860.80 yuan, an increase of 7.79%[185]. - The company's total liabilities increased to CNY 869,855,522.13, up from CNY 784,906,889.76 in the previous year, indicating a rise of 10.8%[192]. Research and Development - Research and development investment increased by 7.50% to ¥13,502,104.12 from ¥12,560,006.79 in the previous year[40]. - The company emphasizes technological development, with its R&D department recognized as a provincial-level technology center, enhancing its product development capabilities[37]. - The company has allocated 1,000 million CNY for research and development in advanced manufacturing technologies over the next two years[58]. Market and Sales - The company’s products are widely used in various industries, including commercial compressors, hydraulic machinery, and new energy vehicles[28]. - The company's foreign sales accounted for 51.64% of total revenue, amounting to ¥300,225,616.48, a decrease of 6.91% year-on-year[42]. - Sales of commercial vehicle parts increased by 44.13% to ¥108,100,739.13, while passenger vehicle parts sales dropped by 20.84% to ¥69,087,245.13[42]. Risk Management - The company has highlighted potential risks and countermeasures in its report, urging investors to pay attention to investment risks[4]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for pig iron and aluminum ingots, which could adversely affect production costs and operating profits[83]. - Energy price volatility poses a significant risk, with the company relying on electricity and natural gas for production; strategies include energy-saving technology and peak-load electricity usage[85]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 29, 2023, with an investor participation rate of 43.17%[91]. - The annual shareholders' meeting took place on May 17, 2023, with a participation rate of 43.45%[91]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[107]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 30 million yuan in 2022 to establish a casting waste sand recycling production line, which has begun trial production, significantly reducing solid waste generation[105]. - The company has established a comprehensive occupational health and safety management system, certified with ISO45001:2018 and ISO14001[111]. - The company emphasizes employee rights protection and provides various guarantees for career development and health safety[110].

第三届董事会第六次会议决议公告 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 17 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 8 月 7 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 根据公司 2023 年半年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023 年半年度报告及其摘要》。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 17 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由 YUNLONG XIE 先生主持。通知于 2023 年 8 月 7 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 山东联诚精密制造股份有限公司 与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年半年 度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立 意见： 1、截至 2022 年 6 月 30 日公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。 2、截至 2022 年 6 月 30 日公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方 提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》 之签字页） 我们作为山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订） 及深圳证券交易所的相关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）公开发行可转换公司债券 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定； 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：郭元强 主管会计工作负责人：邱秀梅 会计机构负责人：张祥梅 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半年 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 期初占用 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | | | 生金额（不含 | 金的利息 | | | 原因 | | | | | | 目 | 资金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | 系 | | | ...