贵州泰永长征技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008901 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 审 计 报 告 大华审字[2024]0011008901号 贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东： 贵州泰永长征技术股份有限公司 一、审计意见 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-019 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，为满足公司及控股子公 司（以下简称"公司及子公司"）的融资及经营需求，公司及子公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（敞口），综合授信包括但不限 于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、资产池、反向保理、银行承 兑汇票贴现及商业银行等金融机构提供的其它融资方式。 综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内以公司及子公司与金融机构正式签订的具体合同及协议为准。公 司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产、应收票据、结构性 存款、存单、保证金及利息等自有资产为上述公司向金融 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024- 024 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经公司对 2023 年度存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收 票据、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权 投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度信用减值损失、 资产减值损失合计 1,734.50 万元，具体明细如下： | 项目 | 计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-023 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

一、本次利润分配预案的基本情况 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-017 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 1、2023 年度可分配利润情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并会计报 表中实现归属于母公司股东的净利润为 70,324,263.49 元；其中母公司会计报表 中实现的净利润为 26,167,362.67 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 2,616,736.27 元，加上年初未分配 利润 183,818,830.14 元，减去利润分配 26,785,894.80 元，母公司可供股东分配的 利润为 180,583 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈众励 各位股东及股东代表： 本人作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、列席股东大会情况 一、基本情况 （一）个人简历 陈众励：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学在职博士 研究生。1985 年 8 月至今任职于上海建筑设计研究院有限公司，现任电气总工 程；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司第三届董事会共计召开了 4 次董事会会议，本人参加了 4 次 会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有 关介绍进行认真 ...

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-014 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开 符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定， 合法有效。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见《2023 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"。公司 2023 年 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东： 贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州泰永长征技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实 ...

近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次购买理财产品情况 1、近日，公司在上海银行深圳香侨支行（以下简称"上海银行"）办理了 1 单位人民币"结构性存款"业务，具体情况如下： 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-027 贵州泰永长征技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高自有资金使用 效率，同意公司（含控股子公司）拟在确保不影响正常经营的情况下，继续对最 高额度不超过人民币1亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、产品投资期限最长不超过12个月的存款或理财产品；同意公司对 最高额度不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长 ...

综上，公司总股本由 22,319.668 万股变更为 22,319.218 万股，注册资本将由 人民币 22,319.668 万元变更为人民币 22,319.218 万元。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了遵义市市场监督管理局换发的 《营业执照》，工商登记的相关信息如下： 名称：贵州泰永长征技术股份有限公司； 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-028 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》；于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》。 根据公司《201 ...