深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 中国·北京 目 录 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 111 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度重点工作报告如下： 一、 2023 年公司经营概况 2023 年，国内外需求走弱，居民消费意愿恢复缓慢，房地产市场深度调整。 公司积极应对挑战、努力开源节流，整体经营情况符合预期。报告期内，公司董 事会指导和监督管理层，按照既定目标和经营计划，加大市场拓展力度，优化客 户结构，聚焦高质量项目，努力降低房地产周期对公司业绩的影响；加强精细化 管理，提高成本控制能力，持续对各业务板块进行预算动态评估，及时收缩控制 低效和亏损的业务单元；持续投入 BIM、数字化、装配 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-【】 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在保证日常经营运作资 金需求、有效控制投资风险的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，同意公司 2024 年度使用不超过 10 亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。现将相关情 况公告如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1、投资目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 拟使用不超过 10 亿元人民 ...

一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请容诚会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治（（理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易（（所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和（ 公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 根据公司（ 审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： (一) 会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（ 特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988（年 8（月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市华阳国际工程 设计股份有限公司（以下简称"华阳国际"或"公司"）首次公开发行股票并上市 和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就华 阳国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股 票 4,903 万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资 ...

鉴证报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0053 号 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-13 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0053 号 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于为参股公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常营运资金需求，保持资金流动性，深圳市华阳国际工程设计股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称 "润阳智造"） 向银行申请授信7,300万元，其中向中国工商银行股份有限公司东 莞茶山支行申请授信3,800万元，向中国银行股份有限公司深圳河套皇岗分行申 请授信2,000万元，向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信1,500万元。 公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供连带责任担保，其中 公司担保额度不超过3,723万元。 该担保额度自本事项经2023年度股东大会审议通过起12个月内有效。润阳智 造将提供相应的反担保。以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金 额在总担保额度内，以润阳智造与银 ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市华阳国际工程设计股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各 类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失 及资产减值损失，各项减值准备的具体明细如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 本期转回 | ...

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、公司利润表及现金流主要数据 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 年度 2021 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | | 营业收入 | 150,674.76 | -17.46% | 182,549.60 | -36.54% | 287,648.17 | 51.87% | | 营业毛利 | 48,554.66 | -8.93% | 53,315.02 | -11.24% | 60,063.88 | 20.41% | | 净利润 | 18,931.13 | 30.98% | 14,453.75 | 10.71% | 13,055.38 | -31.72% | | 归母净利润 | 16,133.03 | 43.82% | 11,217.61 | 6.48% | 10,535.38 | -39.20% | 一、公司业务发展概要 2023 年，公司加大市场拓展力度，优化客户结构，聚焦高质量项目，努 ...