我们就公司截至 2023 年 6 月 30 日累计和当期对外担保情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，认为： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为 0， 公司实际对子公司提供担保余额为 0，控股子公司之间担保余额为 0，控股子公 司对公司提供担保额为 15,195.19 万元，合计占 2023 年 6 月末净资产的比例为 12.41%。除上述担保之外，公司无任何其他形式的对外担保事项。公司根据《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》规定了对外担保的审批 权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了 对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对下属子公 司的担保审批程序合法合规。 2、在 2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的独立 意见 广东天元实业集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 广东天元实业集团股份有限公司（以下简 ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增 加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影 响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司 管理层研究，公司拟开展外汇远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种及业务规模 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、 汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 公司及各子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 8,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。 三、公司开展外汇远期结售汇业务的必要性和可行性 目前公司的外贸业务多以美元、日元等结算，受国际政治、经济形势等因素 影响，预计未来汇率的波动将更加频繁。为了规避外汇 ...

关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议 案》，同意公司及各子公司与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，具体内容公 告如下： 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-050 广东天元实业集团股份有限公司 二、远期结售汇品种及业务规模 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币包 括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的 结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 公司及各子公司进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 8,000 万元（同等价 值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围 1 内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。 三、远期结售汇的风险分析 公司开展的外汇远期结售汇 ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-048 广东天元实业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下， 为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过 3,500 万元暂时闲置募集资金进行现 金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限 及额度范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、募集资金投资项目使用情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表： 单位：万元 1 | 序 | 募集资金使用项目 | 募集资金承 | 累计投入 | 募集资金 | | --- | --- | ...

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-045 广东天元实业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 第三届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 及公司同日刊登巨潮资讯网（www.c ...

广东天元实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 16 日出具的"致同验字（2020）第 440 Z ...

广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-044 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》 及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项 报告的议案》。 1 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份 有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 17 日以电话、邮件 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721号文核准，并经深 圳证券交易所同意，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）由主承 销商国泰君安证券股份有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2020年9月9日采用 全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4420 万股，发行价为每股人民币10.49元。截至2020年9月15日，本公司共募集资金 46,365.80万元，扣除发行费用4,515.92万元后，募集资金净额为41,849.88万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 440ZC00341号《验资报告》验证。 证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-047 广东天元实业集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对天元股份使用闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.4 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 注 1：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41,850.00 万元，公司实际 募集资金净额 41,849.88 万元，差异 0.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行 了调整。 注 2：上表中永久补流金额指 2022 年度研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金、及快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项并将剩余募集资金永久补充 流动资金的金额。 三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况 关于广东天元实业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"天元股份"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件 ...