广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 电话(Tel):0591-87852574 华兴专字[2025]24012290041 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 广东天元实业集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（hmm//gamof more 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 省 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9様 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012290041 号 广东天元实业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东天元实业集团 股份有限公司(以下简称天元股份公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注,并于 2025年4月25 日签发了华兴审字[2025]24012290129 号 ...

广东天元实业集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24012290033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 w 天元股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024年11月修订）》 的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天元股份公司董事会编制的募 集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 ...

广东天元实业集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012290029 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//acc.nof goo st 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖东路 152号中山大厦B座6-9楼 Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"天元股份")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天 元股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 电话(Tel):0591-87852 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名为"国泰君安证券股份有限公司"，以 下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为广东天元实业集团股份有限公司（以 下简称"天元股份"或者"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对天元股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可[2020]1721 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 由主承销商国泰海通证券股份有限责任公司（曾用名为"国泰君安证券股份有限 公司"）通 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：谢军） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东天元实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司独 立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"），不受公司大股东或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事及董事会专 门委员会相关职务，于公司2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，现将2024年度本人在任职期间履行职责情况述职如 下： 一、基本情况 本人谢军，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。厦 门大学管理学（会计学专业）博士，华南理工大学工 ...

广东天元实业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：冀志斌） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冀志斌，公司独立董事，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，中共党员，经济学博士。曾于中国社会科学院完成博士后研究，并作为 访问学者赴加拿大卡尔顿大学开展学术交流。现任中南财经政法大学金融学院副 教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任；兼任公司独立董事、 中百控股集团股份有限公司和国光电器股份有限公司独立董事、中国国际金融学 会理事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 (二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 现可能影响本人作为独立董事进行独立客 ...

广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 广东天元实业集团股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其合并报告范围内的各级子公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东天元实业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，以公司合法持有的货币资金、股权、实物、无形资产等作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司的一切对外投 资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审 ...

广东天元实业集团股份有限公司 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024年本人对独立性情况进行了自 查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：张钦发） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东天元实业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东天元实业集团股份有限公司 独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"），不受公司大股东 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 ...

广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 广东天元实业集团股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地吸引与保留优秀人才，为员工继续教育、安居乐业、紧急医 疗等情况提供支持，缓解员工资金周转困难，提升员工福利体验，特制定本管理办 法。广东天元实业集团股份有限公司（以下称"公司"）决定使用部分自有资金为符 合条件的员工提供福利性借款。为规范员工借款的办理程序，同时确保不损害公司 中小投资者的利益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的各级子公司。 第二章 借款申请条件 第三条 拟向公司申请借款的员工需同时符合以下条件： （一）申请人不属于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄 弟姐妹和子女配偶的父母以及相关法规规定的其他禁止借款的人员； （二）申请人必须是与公司正式签订劳动合同的在职合同制员工。对于申请借 款（单人单笔或多笔合计，下同）金额高于 2 万元的情况，申请员工需在公司连续 服务满一年以上（含一年 ...