湖南中科电气股份有限公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要 求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资 与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易的审议批准情况 本报告期，公司证券投资情况如下： 单位：人民币元 | 品种 | | 证券 | | --- | --- | --- | | 代码 | | 证券 | | 简称 | | 证券 | | 成本 | 投资 | 最初 | | 模式 | 计量 | 会计 | | 价值 | 账面 | 期初 | | 价值 | 公允 | 本期 | | 计公允 | 益的累 | 计入权 | | 金额 | 购买 | 本期 | | 金额 | 出售 | 本期 | | 益 | 期损 | 报告 | | 价值 | 账面 | 期末 | | 科目 | 核算 | 会计 | | 来源 | | 资金 | | | | | | | | 变动 | 价值变 | | | | | ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-028 湖南中科电气股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 1:30 以现场方式召开，现场会议会址在公司 办公楼会议室。 3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出 席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由公司监事会主席刘勇主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 监 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-033 湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易基本情况 （1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所 面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权 益造成不利影响。 （2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。 （3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行，交易场所与本公司不 存在关联关系。 （4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美 元，本额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。 2、审议程序 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇 衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 3、风险提示 公司开展外汇衍生品交易遵循 ...

湖南中科电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年度报告 2024 年 04 月 1 湖南中科电气股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主 管人员)彭燕舞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受下游新能源汽车市场波动、行业企业去库存等多重因素影 响，负极材料市场需求增速放缓，同时，负极行业企业扩建产能进入释放期， 市场竞争进一步加剧，负极材料产品价格呈现下降趋势，而公司上年度备货 库存规模较大，面临了消耗高价库存带来的成本压力，因此，对当期毛利率 及净利润带来较大影响。对此，公司采取一系列降本增效措施，降成本、稳 产能、拓市场，主要产品的产量和销量均有所增长，盈利能力逐季度得到改 善，全年实现正向盈利。报告期内公司主营业务、核心竞争力、主要财务指 标与行业趋势不存在显著差异，未发生重大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,065,768,467.04, representing a 2.38% increase compared to ¥1,041,017,759.58 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,767,522.15, a significant turnaround from a loss of ¥135,306,501.02, marking a 117.57% increase[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,622,166.28, compared to a loss of ¥134,213,152.26, reflecting a 124.31% improvement[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,065,768,467.04, an increase of 2.7% compared to ¥1,041,017,759.58 in the previous year[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥40,901,663.48, a significant recovery from a net loss of ¥143,544,241.54 in the same period last year[21] - The total comprehensive income for the period is ¥40,901,663.48, compared to a total comprehensive loss of ¥143,544,241.54 in Q1 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.0335, recovering from a loss of ¥0.1871 per share in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.39% to ¥10,724,330,913.94 from ¥10,372,599,212.97 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥10,724,330,913.94, up from ¥10,372,599,212.97, reflecting a growth of 3.4%[20] - Current assets totaled ¥5,716,601,530.87, an increase of 5.3% from ¥5,431,560,883.38 at the beginning of the period[19] - The total liabilities increased to ¥5,650,349,355.63, compared to ¥5,123,217,765.35, representing a rise of 10.3%[20] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥4,499,317,815.64 from ¥4,694,301,626.28, a decline of about 4.1%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at -¥241,723,951.18, worsening by 23.22% compared to -¥196,165,200.52 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities is ¥278,564,385.65, down from ¥397,849,036.00 in the previous year, indicating a decrease of approximately 30%[23] - Cash outflow from operating activities totals ¥520,288,336.83, compared to ¥594,014,236.52 in the same period last year, reflecting a decrease of about 12%[25] - The net cash flow from operating activities is -¥241,723,951.18, worsening from -¥196,165,200.52 in Q1 2023[25] - Cash flow from investing activities shows a net inflow of ¥86,232,652.40, a recovery from a net outflow of -¥273,337,783.09 in the previous year[25] - Cash flow from financing activities results in a net inflow of ¥436,163,871.64, down from ¥549,364,774.82 in Q1 2023[25] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥1,596,501,934.78, an increase from ¥1,394,885,686.91 at the end of Q1 2023[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,464, reflecting the company's shareholder base[11] - The company’s major shareholders include Yu Xin with 11.15% and Li Aiwu with 4.20% of shares[12] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders participating in the financing and securities lending business[14] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains unchanged, with all being subject to lock-up until January 2, 2025[16] - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for the relationship between Yu Xin and Li Aiwu[12] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares for the current period[14] Research and Development - Research and development expenses decreased by 49.02% to ¥36,602,816.03 from ¥71,797,891.62, indicating reduced new development activities[9] - Research and development expenses decreased significantly to ¥36,602,816.03 from ¥71,797,891.62, a reduction of approximately 49.1%[21] Share Repurchase - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 37,683,894 shares, accounting for 5.21% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 349,984,494.58[16] - The minimum repurchase price was RMB 6.71 per share, while the maximum price reached RMB 11.80 per share[16] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase fund adjusted to be no less than RMB 35,000,000 and no more than RMB 70,000,000[15] - The company’s board of directors approved the share repurchase plan on September 28, 2023, and the repurchase period is set for 12 months[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[26]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-035 湖南中科电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中科电气"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石 墨有限公司（以下简称"湖南中科星城"）使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，同意公司全资子公司贵州中科星城石墨有限公司（原名"贵州格 瑞特新材料有限公司"，以下简称"贵州中科星城"）使用不超过人民币29,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个 月。现就有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注 册申请。根据发行结果 ...

湖南中科电气股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东： 本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中 南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董 事、深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文 ...

湖南中科电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案》。现公告如下： 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-032 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供 公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应 收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。 本次申请综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。 如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须 根据《公司章程》的相关规定重新提交董事会或股东大会审议，授信额度累计计算。 二、其他相关说明 上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具 体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公 司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-039 湖南中科电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，总经理皮涛先生， 副总经理兼董事会秘书张斌先生，副总经理宋异先生，财务总监张作良先生，独立董事 李馨子女士，保荐代表人杨逸飞先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日（星期五） 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ （问题征集专题页面二维码） 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告已于2024年4月27日 发布，为了使广大投资者更深入、全面的了解公司生产 ...

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-034 湖南中科电气股份有限公司 关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 投资金额：本项目计划总投资金额不超过50亿元人民币（最终以实际投资金额为 准） 相关风险提示：（1）本项目投资尚需湖南中科电气股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会及国家相关主管部门（包括发改委、商务部、外汇管理局等）的 审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性；项目建设投资影响因素较多、 建设周期较长，存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额 的风险。（2）本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时 到位的风险。（3）原材料的价格波动及供需变化将会影响公司原材料的稳定供应及生 产成本，同时当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的产能消化 与价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。（4）海外市场需求增长可能 不及预 ...