| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-92 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 审议通过了《关于不向下修正"回天转债"转股价格的议案》 经审议，董事会认为：公司股票自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 11 月 9 日 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已经触发"回天转债" 转股价格向下修正的条件。 鉴于"回天转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正"回天转债"转股价格，同 时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 5 月 9 日，如再次触发"回天 转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 5 月 10 日重新起算），若再次触发"回天转债"转股价格向下修正条件，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"回天转债"的转股价格向下修正权利。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-91 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为公司经销商银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度为公司经销商银行 融资提供担保额度的议案》，为进一步推动公司产品销售和市场开发，加速应收 账款回笼，帮助部分经销商拓宽融资渠道、缓解资金压力，实现公司与经销商共 赢，在严格控制风险的前提下，同意公司及全资子公司湖北回天新材料（宜城） 有限公司（以下简称"宜城回天"）为符合融资条件的下游经销商银行融资提供 额度不超过 5,000 万元的担保，在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均 以与相关金融机构签订的合同为准。上述担保额度授权的有效期自公司 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-90 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123165 5、根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"中相关约定："在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会审议表决。" 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 20 日起算，截至 2023 年 11 月 6 日，公司股票已有 12 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若 后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价 格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023-16）。公司于 2023 年 3 月 27 日首次通过股份回购 专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 （第 ...

证券代码：300041 证券简称：回天新材 湖北回天新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □ 特定对象调研 ■ 线上电话会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他________ 申万宏源证券；中信证券；海通证券；国海证券；东北证券；长江证券；国泰君 安证券；光大证券；中金公司；财信证券；平安证券；太平洋证券；东吴证券； 天弘基金；浦银安盛基金；广发基金；海富通基金；招商基金；兴证全球基金； 泰达宏利基金；圆信永丰基金；工银瑞信基金；光大保德信基金；交银施罗德基 金；腾跃基金；汇富添基金；安信基金；银华基金；景顺长城基金；西藏东财基 金；益民基金；中信建投基金；金元顺安基金；先锋基金；国寿安保基金；保诚 资管；上汽颀臻资管；中国人寿资管；英大保险资管；百年人寿保险；于是私募 基金；北京清和泉资管；上海竹智投资；鸿运私募基金；涌贝资管；上海兆天投 资；上海泾溪投资；青骊投资(上海)；天下溪投资；康曼德资本；远信私募基金； 参与单位名称 深圳兴亿投资；泰德圣投资；淡水泉资管；正圆私募基金；上海留仁资管；承珞 （上海）投资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,006,457,489.72, representing a 2.30% increase year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 7.33% to ¥72,397,072.67 in Q3 2023[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,248,347.56, down 4.70% compared to the same period last year[4] - The company's basic earnings per share decreased by 26.94% to ¥0.1337 in Q3 2023[4] - The weighted average return on equity was 2.54%, a decrease of 0.64% compared to the previous year[4] - The company's net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 29.58 million, an increase of 13.62% year-on-year[16] - The company's net profit for Q3 2023 was CNY 294,964,706.35, an increase of 13.5% compared to CNY 259,883,507.18 in Q3 2022[23] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 328,843,549.73, up from CNY 295,254,825.70 in the same period last year, reflecting a growth of 11.4%[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.5463, a decrease of 11.9% from CNY 0.6206 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥6,141,091,849.83, reflecting a 2.53% increase from the end of the previous year[4] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥6,141,091,849.83, up from ¥5,989,749,676.38 at the beginning of the year, indicating a growth of 2.53%[20] - Current assets decreased to ¥3,383,438,766.52 from ¥3,913,692,748.99, a decline of 13.52%[20] - The total liabilities decreased slightly to ¥3,259,331,637.70 from ¥3,261,926,250.92, a reduction of 0.08%[21] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,876,116,378.57 from ¥2,721,368,699.80, reflecting a growth of 5.71%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥200,759,007.61, a significant increase of 170.04%[10] - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 200,759,007.61, significantly higher than CNY 74,343,330.31 in Q3 2022, marking an increase of 169.5%[24] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 743,615,548.52 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 259,384,221.85 in the same period last year[25] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 34,725,002.04 in Q3 2023, down from CNY 351,867,284.39 in Q3 2022[25] - The cash and cash equivalents net increase was -¥508,861,758.47, a decrease of 392.85% compared to the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents dropped significantly from ¥1,439,853,953.94 to ¥641,745,513.24, a decrease of 55.48%[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 517,865,962.06, down from CNY 599,810,214.18 at the end of Q3 2022[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,997[12] - The company's total share capital increased from 430,888,395 shares to 559,419,640 shares due to the 2022 equity distribution and convertible bond conversion[17] - The company repurchased 8,671,177 shares, accounting for 1.55% of the total share capital[13] - The top shareholder, Tong Feng, holds 7.49% of the shares, totaling 41,885,301 shares[12] - The company’s stockholder Yang Lianhua has pledged 4,420,000 shares[12] - The company’s employee stock ownership plan holds 12,137,764 shares, with 11,522,800 shares lent to China Securities Finance Corporation[13] Operational Strategies - The company actively responded to external operating environment changes, leading to significant growth in core product sales and market share[16] - The company’s management has implemented cost reduction and supply assurance strategies to capture market share[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22] Operating Costs - Total operating costs for the third quarter were ¥2,768,076,033.25, up from ¥2,580,567,845.49, reflecting a year-over-year increase of 7.29%[22] - Research and development expenses for the third quarter were ¥121,144,748.00, compared to ¥113,396,469.68 in the previous year, an increase of 6.06%[22] Government Subsidies - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising by 38.00% to ¥21,743,897.74[9]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-88 | | --- | --- | | 转债代码：123165 | 转债简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发 行费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次 发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验 资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内， ...

同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使 用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用 效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司 和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项。 独立董事：朱怀念 刘 浩 李燕萍 2023年10月27日 湖北回天新材料股份有限公司独立董事 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及湖北回天新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，基于独立判断的立场，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表 以下独立意见： ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-86 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际 参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天 新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 同意在确保不影响 ...

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"回天新材"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用及闲置情况 根据《湖北回天新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万 元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下 ...