湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：台基股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839583 | | 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：010-56839598 | 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 计可使用状态时间进行调整，从原定的 2022 年 12 | | | 月 31 日调整至 2025 年 4 月 30 日。台基股份于 | | | 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议 | | | 和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 | | | 部分募投项目延期的议案》，同意对新型高功率半 | | | 导体器件产业升级项目的达到预计可使用状态时 | | | 间进行调整，从原定的 2024 年 3 月 30 日调整至 | | | 2026 年 4 月 30 日。公司将积极推进高功率半导体 | | ...

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元暂时 闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨 潮资讯网发布的相关公告，编号为2023-013、2023-014）。 公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理 财，暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1039期收益凭证产品，具体情况如下： 1 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-025 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥79,041,829.97, representing a slight increase of 0.32% compared to ¥78,792,441.69 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥19,249,487.64, a significant decrease of 260.76% from a profit of ¥11,973,957.56 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 19,524,059.57, compared to a profit of CNY 11,668,150.58 in the same period last year, indicating a significant decline[29] - The company reported a decrease in comprehensive income, reporting a total of CNY -19,549,050.05 compared to CNY 11,663,654.64 in the previous year[31] - The weighted average return on equity was -1.78%, down from 1.13% in the same period last year, indicating a decline in profitability[5] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 11.68% to ¥11,667,325.78 from ¥10,446,887.54 year-on-year[5] - Operating cash inflow for the current period was CNY 46,741,424.26, a decrease of 8.6% from CNY 50,938,948.78 in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities totaled CNY 35,074,098.48, down 13.5% from CNY 40,492,061.24 year-over-year[34] - Net cash flow from operating activities increased to CNY 11,667,325.78, up 11.6% from CNY 10,446,887.54 in the previous period[34] - Cash inflow from investment activities was CNY 228,726,025.25, a decrease of 13.8% compared to CNY 265,202,447.42 last year[34] - Net cash flow from investment activities improved to CNY 32,245,329.12, compared to a negative CNY 11,081,426.32 in the previous period[34] - Cash outflow from investment activities was CNY 196,480,696.13, down 29.0% from CNY 276,283,873.74 year-over-year[34] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 34,709,454.90, compared to a decrease of CNY 634,538.78 in the previous period[34] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 520,322,305.53, up from CNY 366,042,541.69 in the previous period[34] Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.23% to ¥1,176,060,994.62 compared to ¥1,215,318,428.73 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 87,560,605.74 from CNY 107,268,989.80, a reduction of approximately 18.38%[26] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,072,879,592.53 from CNY 1,092,154,070.65, a decline of about 1.76%[26] - The company's total current assets decreased from 995,015,749.94 yuan to 963,302,380.60 yuan, a decline of about 3.2%[24] - The company's long-term equity investments decreased from 428,260.22 yuan to 369,962.13 yuan, a decline of approximately 13.5%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,798[13] - The largest shareholder, Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd., holds 26.32% of shares, totaling 62,258,000 shares[13] - The company has no other related party relationships or concerted actions among the top shareholders, except for Xiangyang Xinyuan Semiconductor Co., Ltd.[13] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending business[13] Operational Highlights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 44.87%, rising to ¥102,001,073.54 due to an increase in customer credit terms[9] - Other income rose by 72.29% to ¥464,380.29, primarily due to an increase in government subsidies received during the reporting period[9] - Investment losses amounted to ¥21,273,974.75, a drastic decline of 508.92% compared to a profit of ¥5,202,447.42 in the previous year[9] - The company completed a capital increase of 7.5 million yuan from capital reserves to its subsidiary, Puluan Semiconductor, increasing its registered capital from 37.5 million yuan to 45 million yuan[16] - The company invested 130 million yuan in financial products linked to the CSI 1000 and CSI 500 indices, resulting in an investment loss of approximately 24.21 million yuan due to market fluctuations[17] Future Outlook - The company has not provided any specific future performance guidance or outlook in the conference call[13] - There are no plans for market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the call[13] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the conference call[13]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-011 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 3 日将召开第五届监事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的 ...

董事会议事规则 湖北台基半导体股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-016 湖北台基半导体股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》， 公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销激励对象中已获授但尚 未解除限售的第一类限制性股票合计 64 万股。 公司已完成第一类限制性股票的回购注销工作，公司总股本由 237,171,371 股变更为 236,531,371 股，注册资本由 237,171,371 元变更为 236,531,371 元。 二、修订公司章程 由于公司注册资本的变更，同时根据《 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-022 湖北台基半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查通过， 并经公司董事会审议，公司董事会提名姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生为 公司第六届董事会独立董事候选人，其中姜海华先生为会计专业人员；提名邢雁 先生、颜家圣先生、吴拥军先生、吴建林先生、李树森先生、朱玉德先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（上述 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立 的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事担任，其中独立董事 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任 主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-019 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 高功率半导体技术研发中心项目 | 15,200.00 | 9,579.44 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 50,200.00 | 34,267.92 | 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票募 集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审 验，并于 2021 年 3 月 22 日出具了编号为"大华验 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会现就提名余宁梅为湖北台基半 导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...