湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000527 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000527号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北台 基半导体股份有限公司（以下简称台基股份）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-014 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于拟续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和湖北台基半导体股份有限公司（以下称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 11 月 21 日、2024 年 12 月 10 日召开了第六届董事会第 四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意公司聘任北京德皓国际会计师 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-013 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》 《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定的要求，为了更加 真实、准确地反映湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款 项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的 资产进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果， 基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 注：本次计提增加以"+"，减少以"-"列示。 二、本次计提资产减值准备相关情况的说明 （一）应收款项及合同资产（包括应收账款、合同资产、应收股利） （二）计提存货跌 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过募集资金累计获取利息收入 139,229,466.02 元，其中：于 2010 年 1 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日止通过募 集资金获得人民币利息收入 134,392,124.75 元；本年度通过募集资金获得利息收 入 4,837,341.27 元。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对台基股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，本公司共募集资金 619,500,000.00 元， 扣除证券承销费 24,780,000.00 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为 594,720,000.00 元，扣除发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额 582,966,911.83 元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演 费等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公 司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额 ...

湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000526号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 湖北台基半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-8 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000526号 湖北台基半导体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基 股份）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、 董事会的责任 台基股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-018 湖北台基半导体股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投 项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募 集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，现将相关情况公告如下。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率半导体器件产业升级项目 | 23,000.00 | 14,688.48 | | 2 | 高功率半导体技术研发中心项目 | 15,200.00 | 9,579.44 | 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.0 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-015 湖北台基半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更 是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-019 湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决 与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下： 7、出席对象： （1）凡 2025 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选 择现场 ...