北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2024年度各 类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相 应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况 如下： | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 2,206,918,285.36 | 669,472,749.19 | | 2,876,391,034.55 | | 其他应收款坏账准备 | 438,177,149.25 | ...

统一社会信用代码：91110000071677369E 北京碧水源科技股份有限公司 关于中交财务有限公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定和要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验中交财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅中交财务有限公司 2024 年全年包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的定期财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是 经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。其工商信息如下： 注册资本：700,000 万元 类型：其他有限责任公司 法定代表人：江峰 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-020 北京碧水源科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议，会议以全票审议通过了《关于调整公司组织机构 的议案》。 为了适应公司业务的发展和战略规划布局的需要，公司拟新设海水产业事业 部，主要承担公司内部现有海淡业务相关的资源整合、强化海淡及相关海水产业 的业务开拓能力、对海水业务链进行延伸和拓展。调整后的组织机构图详见附件。 特此公告。 附件：组织机构图 2 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十一日 1 ...

北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 （一）会计政策的变更原因 1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）。 2. 2024 年财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准 则解释第 18 号》。其中明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业因保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 （二）会计政策的变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述新的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《 ...

关于北京碧水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10460 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10456 号的【无保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总 表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计 财 ...

2024年度内部控制自我评价报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京碧水源科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-023 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项 如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2025 年 5 月 8 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为 2025 年 5 月 8 日 9：15 至 2025 年 5 月 8 日 15：00 的任意时间。 4. 股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议 室。 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过《关 于 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 10 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-011 北京碧水源科技股份有限公司 二、审议通过《 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-010 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 10 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加 董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》； 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2024 年 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-014 北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议，会议以全票审议通过 了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 一、审议程序 供股东分配的利润为 5,849,642,041.19 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股 东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。 1. 董事会意见 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》，董事会认为：公司 ...