辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-023 辽宁奥克化学股份有限公司 2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本期计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公 司及下属子公司2023年度末各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能 性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资及 商誉的可变现性等进行了充分的评估和分析。以2023年12月31日为基准日，对 公司2023年度财务报告合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的资产计提 了减值准备和核销资产。 2、本期计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对2023年度末存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，2023 年度计提减值准备合计6,878.99万元，收回或转回减值准备合计634.99万元，转 销或核销减值准备合计1,271.61万元。详见下表： 单位：万元 项目 年初余额 本年计提 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （草案，尚需股东大会审议通过） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产(不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低 值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易 行为)； 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或者增资全 资子公司除外)； 3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 5、租入或租出资产； 6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； 7、赠与或受赠资产； 8、债权或债务重组； 第四条 公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策 程序： 9、研究与开发项目的转移； 10、签订许可协议； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 12、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 期货套期保值业务的可行性分析报告 辽宁奥克化学股份有限公司 期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的目的和必要性 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）在扬州地区拥有 5 万 m³ 低温乙烯储罐及 30 万吨环氧乙烷生产装置，并在全国拥有 120 万吨的乙氧基化 产能的战略布局，环氧乙烷生产的主要原材料乙烯的价格波动与原油的价格波动 密切相关，环氧乙烷下游等大宗化工商品的价格波动会对公司生产经营产生影响； 环氧乙烷生产装置使用的含银催化剂直接影响公司生产成本，故银价格的波动亦 会对公司产生影响。 公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，及时有效掌握大宗化工商品、贵金属等与公司主营业务相关 的产品价格，降低石油化工等大宗商品及贵金属的价格波动对公司整体经营业绩 的影响。。因此，公司的全资子公司 OXIRAN (SINGAPORE) TRANDING PTE. LTD.（以下简称"新加坡奥克"）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下 简称"上海悉浦奥"）、全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称"江苏奥克"） 拟开 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益 ...

起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3300111号 目 录 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)3300111 号 辽宁奥克化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"辽宁奥克公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务 报表"）的基础上，对后附的《辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度营业收 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-011 辽宁奥克化学股份有限公司 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，拟定2023年度公司不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《公司2023年度利 润分配方案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、利润分配方案基本情况 二、利润分配方案的合法性、合规性 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于 母公司股东的净利润-308,930,959.01元，其中母公司实现净利润-12,665,750.63 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，截至2023年12月31日公司母公 司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于修订和新建部分公司治理制度的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于修订和新建部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-018 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实 施）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，辽宁奥克化学股份 有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第六届董事会第九次会议， 审议通过了部分公司治理制度的修订与制定，具体情况公告如下： | 序 号 | 议案名称 | 是否需要股东大会审议批准 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 是 | | 2 | 关于修订《董事会风控审计委员会工作细则》的 | | | | 议案 | | | 3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 是 | | 4 | 关于修订《独立董事及风控审计委员会年报工作 | | | | 规程》的议案 | | | 5 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度社会责任报告 辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度社会责任报告 奥克股份（300082） 2024 年 4 月 辽宁奥克化学股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 1.报告范围 本报告是辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"奥克股份"或"公司"） 2023 年度社会责任（ESG）报告，主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 期间公司及各子公司在公司治理及规范运作、员工权益保护、与客户及供应商关系、 环境保护与可持续发展、公共关系和公益事业等方面的工作，真实反映公司 2023 年度企业社会责任的方针和实践。部分内容溯及以前年度。 2.报告主体 辽宁奥克化学股份有限公司及其下属全资子公司、控股子公司。 3.数据来源 本报告所披露的信息和数据来源于奥克股份内部正式文件、统计报告与年报。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。本报告的财务数据以人民币为 单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 4.报告编制参考 5.发布形式 本报告以电子版形式 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 辽宁奥克化学股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务的目的和必要性 公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日 常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公司生产经营及贸易进出口业 务的影响，公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称"江苏奥克"）、 全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称"上海悉浦奥"）拟开展外汇衍 生品交易业务。江苏奥克、上海悉浦奥拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经 营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 1、交易目的：主要是为了满足生产经营进出口业务需要。 2、交易金额：任何时点公司用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高 不超过 15,000 万美元，12 个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易 总额，额度在有效期内可滚动使用。 2、交易期限：有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 3、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。本 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 董事会风控审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《辽宁奥克化学股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其它有关规定，特决定设立辽宁奥克化学股份有限公司 董事会风控审计委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中1/2以上 委员须为公司独立董事，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第九条 委员会人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应及时增补新的委员人 选。在委员会委员人数未达到规定人数的2/3以前，委员会暂停行使本工作细则规定 的职权 ...