辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报告已经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。为了 能更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现以经审计的财务数据 为依据，就公司2024年度的财务决算情况报告如下： 一、财务状况说明 （一）资产状况 | 项 | 目 | 2024 年末余额 | | 2024 | 年初余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 变动幅度 | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | | 60,617.70 | 10.59% | 42,755.43 | 7.75% | 41.78% | | 交易性金融资产 | | 32,734.97 | 5.72% | 7,608.52 | 1.38% | 330.24% | | 应收票据 | | 22,762.21 | 3.97% | ...

政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交辽宁奥克化学股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号， 以下简称《准则解释17号》）、《企业会计准则应用指南汇编（2024）》（以下 简称《准则汇编》），《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以 下简称《准则解释18号》）的相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更 不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等产生重大影 响。现将有关情况公告如下： 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-024 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释17号》，规定"关于流动负 ...

关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司江苏奥 克化学有限公司（以下简称"江苏奥克"）、海南奥克化学有限公司（以下简称 "海南奥克"）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称"上海悉浦 奥"）、控股子公司辽宁奥克药业股份有限公司（以下简称"奥克药业"）拟开 展外汇衍生品交易业务。 辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-022 辽宁奥克化学股份有限公司 2、投资金额：任何时点用于外汇衍生品交易业务的交易金额合计最高不超 过 15,000 万美元。 3、因外汇市场行情波动较大，外汇衍生品交易业务开展过程中存在市场风 险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易情况概述 公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日 常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公司生产经营及贸易进出口业 务的 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-015 辽宁奥克化学股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 和预计2025年度日常关联交易额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实际发生的日 常关联交易金额（不含税）为 5,727.84 万元。根据 2024 年发生的日常关联交易 实际情况，并结合公司 2025 年度生产经营计划及业务发展需要，预计公司 2025 年度与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易额为 4,449 万元、 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易额为 1,990 万元、与 公司参股公司之间的日常关联交易额为 3,601 万元。2025 年 4 月 20 日，公司 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》， 其中审议与奥克控股集团股份公司及其子 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度公司对外提供财务资助的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-020 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2025年度公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、主要内容：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度 拟对辽宁奥克药业股份有限公司（以下简称"奥克药业"）提供额度不超过5,000 万元的财务资助。财务资助期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，前 述额度在有效期内可循环使用，借款利率参照银行同期贷款基准利率，具体借款 内容以最终签署的借款合同为准。 2、履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十五次 会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司拟对外提 供财务资助的议案》，议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 一、财务资助概述 1、为支持下属子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司 2025 年度拟对奥克药业提供不超过 5,0 ...

2024年度 辽宁奥克化学股份有限公司 环境、社会及治理 (ESG) 报告 地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 邮编：111003 网址：www.oxiranchem.com 电话：0419-5588863/021-69830086 目 录 | 报告导读 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 实质性议题管理 | 19 | | 01 | 坚持党建引领 | 23 | | --- | --- | --- | | 03 | 深化治理体系 | 31 | | 05 | 完善合规风控体系 | 41 | | 19 | 筑牢信息安全防线 | 44 | | 01 稳健治理，强基固本 | | 03 科技赋能，品质致胜 | | | --- | --- | --- | --- | | 坚持党建引领 | 23 | 加速创新驱动 | 67 | | 深化治理体系 | 31 | 推动数智转型 | 71 | | 完善合规风控体系 | 41 | 夯实产品质量 | 73 | 报告导读 | 优化环境管理 | 49 | | --- | --- | | 高效利用资源 | 58 | | 应 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-021 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2025年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及全资子公司开展期货套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司 经营带来的不利影响，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品和原材料， 仅限于场内交易进行。公司任一时点期货套期保值业务保证金、权利金最高余额 不超过人民币 3 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元，上 述额度在授权期限内可以循环使用。2025 年开展期货套期保值业务事项已经第 六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公 司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作。提醒投资者充 分关注投资风险。 1.交易目的：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）在扬州地区 拥有 5 万 m³低温乙烯储罐及 30 万吨 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-023 辽宁奥克化学股份有限公司 2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开了 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、2024年度计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 及下属子公司对2024年度末各类资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资及商誉 的可变现性进行了充分的评估和分析。以2024年12月31日为基准日，对公司2024 年度财务报告合并会计报表范围内可能发生资产减值损失的资产计提了减值准 备。 （1）应收票据、应收账款、其它应收款坏账准备的确认标准及计 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辽宁奥克化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态 度，依法独立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 监督公司的合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公 司及股东的合法权益。现将2024年监事会工作情况汇报如下： 一、报告期监事会会议情况 报告期内，公司监事列席了股东大会和部分董事会会议，监督股东大会和董 事会会议召开程序，公司监事会共召开4次会议，会议具体情况如下： | | 日期 | | | 会议名称 | 召开方式 | 审计议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》、《关于 | | | | | | | | <2023 年年度报告>全文及摘要的议案》、《公司 | | | | | ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2025年5月 20日（星期二）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-026 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三） 7、会议出席人员： （1）截至股权登记日2025年5月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限 1 辽宁奥克化 ...