中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 中航电测仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 来访单位名称及 | | 国盛证券：刘天祥；中邮基金：刘星辰；长安信托：胡少平；正 | | 人员姓名 | 心谷资本：常晟；人保公募：王天洋。 | | | 时间 | 2023 年 9 月 20 日 | 14:00 | | 地点 | 西安中心园区 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书：纪刚。 | | | | | 来访人员主要就相关问题，与董事会秘书进行了沟通交流， | | ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2023 年初 | 2023 年上 半年往来 | 2023 年 上半年往 | 2023 年上 半年偿还 | 2023 年上 半年末往 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 的会计 | 往来资金 | 累计发生 | 来资金的 | 累计发生 | 来资金余 | 成原因 | | | | | 系 | 科目 | 余额 | 金额（不 | 利息（如 | 额 | 额 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | 北京青云航空仪表有限 | 同一最终 | 应收账 | 23.73 | 9.38 | - | 21.25 | 11.86 | 销售商 | 经营性往 | | | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | | 品 | 来 | | | 昌河飞机工业（集团） | 同一最终 | 应收账 | | | | | | 销售商 | 经营性往 | | | 有限责任公 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年上 半年占用 累计发生 金额（不 含利息） 2023 年 上半年占 用资金 （利息） 2023 年上 半年偿还 累计发生 额 2023 年上 半年末占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附 属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2023 年初 | 2023 年上 半年往来 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－045 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥872,860,393.73, a decrease of 7.31% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥100,766,748.88, down 19.28% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,549,578.76, a decrease of 14.10% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.17, down 19.05% from ¥0.21 in the same period last year[13]. - The total profit amounted to 110.56 million yuan, down 22.41% year-on-year[16]. - The company reported a significant increase in investment income, contributing ¥13,951,529.47, which accounted for 12.62% of total profit[29]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 67,805,450.32, down from CNY 119,942,612.02 in the previous year[93]. - The company reported a net profit of ¥186,910.50 from its subsidiary Shanghai Yaohua, which had a revenue of ¥107,211,366.32, remaining stable compared to the previous year[40]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥163,550,123.85, representing a decline of 74.91% compared to the same period last year[13]. - The net cash flow from financing activities increased by 208.69% to ¥218,773,781.99, primarily due to increased borrowings for infrastructure projects[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,997,489,572.36, an increase of 9.38% compared to the end of the previous year[13]. - The total liabilities amounted to CNY 1,572,754,303.46, compared to CNY 1,313,693,828.91, marking an increase of approximately 19.7%[86]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 267,650,772.73 from CNY 330,507,783.75, a decline of approximately 19.0%[84]. - The accounts receivable increased to ¥1,266,204,409.91, accounting for 31.67% of total assets, up from 26.92% last year, due to longer collection cycles in military product sales[30]. - The company's inventory increased to ¥677,254,167.65, representing a 16.94% share of total assets, compared to ¥661,130,153.70 and 18.10% in the previous period, showing a decrease of 1.16%[31]. Research and Development - The company is focusing on the development of sensor platforms and has made breakthroughs in the defense market[19]. - The company is enhancing its R&D capabilities and has established a national-level enterprise technology center[20]. - The company has increased its R&D investment and aims to improve project efficiency and market outcomes[20]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 66,623,837.25, a decrease of 10.8% compared to CNY 74,644,458.96 in the same period of 2022[90]. - The company aims to enhance its R&D capabilities to drive innovation and improve product offerings[103]. Market and Competition - The company is actively expanding its market presence in digital sensors and membrane strain gauges[18]. - The company is facing increasing market competition, leading to a downward trend in product prices, which may adversely affect its current market position[42]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[90]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[157]. Risk Management - The company has detailed the risks it faces and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company is implementing a risk control system to address policy changes and price adjustments[21]. - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations, which may impact future operations due to uncertainties in global trade and domestic economic pressures[41]. - There is a risk that key R&D projects may not progress as expected due to internal system improvements needed and lengthy customer validation cycles; the company aims to enhance R&D quality and efficiency[42]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[4]. - The employee stock ownership plan includes 202 employees holding a total of 880,618 shares, representing 0.15% of the company's total equity[47]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period and has no plans for capital reserve conversion[46]. - The company has maintained its independence in operations, ensuring no competition with its major shareholder's other businesses[58]. Financial Reporting and Compliance - The half-year financial report has not been audited[62]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[63]. - The company has not reported any major guarantees during the reporting period[68]. - The financial statements are reported in yuan (¥)[83]. - The financial statements comply with the requirements of the accounting standards and reflect the financial position as of December 31, 2020, and the results for the year[125]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and user acquisition strategies[156]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative technologies in the aerospace sector[157]. - The company plans to invest 200 million RMB in new technology development over the next year to improve operational efficiency[158]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin improvement to 30% by Q4 2023, driven by increased sales and cost management efforts[156].

中航电测仪器股份有限公司 经核查，截至2023年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过 对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 三、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见 公司2023年度关联交易已经第七届董事会第十五次会议审议，并经2022年年 度股东大会审议通过，关联董事及关联股东在审议时均履行了回避义务，未参与 表决。报告期内，公司关联交易均基于市场原则发生，并按照市场标准协商定价， 与非关联方的交易之间不存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关 联交易定价遵循了军品定价议价规则及国防科研试制费管理的相关规定，发生的 民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关 联交易损害公司及非关联股东利益的情况，2023年半年度实际发生的关联交易均 在预计范围之内。 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 独立董事关于公司2023年半年度相关事项的独立意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为中航电测仪 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司2023年半年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－045 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年的经营状 ...

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二〇二三年八月二十八日 ...