中航电测仪器股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年初 占用资金 余额 2023 年上 半年占用 累计发生 金额（不 含利息） 2023 年 上半年占 用资金 （利息） 2023 年上 半年偿还 累计发生 额 2023 年上 半年末占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 其他关联方及其附 属企业 — — — — — — — — — 非经营性 占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2023 年初 | 2023 年上 半年往来 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－045 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥872,860,393.73, a decrease of 7.31% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥100,766,748.88, down 19.28% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥98,549,578.76, a decrease of 14.10% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.17, down 19.05% from ¥0.21 in the same period last year[13]. - The total profit amounted to 110.56 million yuan, down 22.41% year-on-year[16]. - The company reported a significant increase in investment income, contributing ¥13,951,529.47, which accounted for 12.62% of total profit[29]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 is CNY 67,805,450.32, down from CNY 119,942,612.02 in the previous year[93]. - The company reported a net profit of ¥186,910.50 from its subsidiary Shanghai Yaohua, which had a revenue of ¥107,211,366.32, remaining stable compared to the previous year[40]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥163,550,123.85, representing a decline of 74.91% compared to the same period last year[13]. - The net cash flow from financing activities increased by 208.69% to ¥218,773,781.99, primarily due to increased borrowings for infrastructure projects[27]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,997,489,572.36, an increase of 9.38% compared to the end of the previous year[13]. - The total liabilities amounted to CNY 1,572,754,303.46, compared to CNY 1,313,693,828.91, marking an increase of approximately 19.7%[86]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 267,650,772.73 from CNY 330,507,783.75, a decline of approximately 19.0%[84]. - The accounts receivable increased to ¥1,266,204,409.91, accounting for 31.67% of total assets, up from 26.92% last year, due to longer collection cycles in military product sales[30]. - The company's inventory increased to ¥677,254,167.65, representing a 16.94% share of total assets, compared to ¥661,130,153.70 and 18.10% in the previous period, showing a decrease of 1.16%[31]. Research and Development - The company is focusing on the development of sensor platforms and has made breakthroughs in the defense market[19]. - The company is enhancing its R&D capabilities and has established a national-level enterprise technology center[20]. - The company has increased its R&D investment and aims to improve project efficiency and market outcomes[20]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 66,623,837.25, a decrease of 10.8% compared to CNY 74,644,458.96 in the same period of 2022[90]. - The company aims to enhance its R&D capabilities to drive innovation and improve product offerings[103]. Market and Competition - The company is actively expanding its market presence in digital sensors and membrane strain gauges[18]. - The company is facing increasing market competition, leading to a downward trend in product prices, which may adversely affect its current market position[42]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[90]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[157]. Risk Management - The company has detailed the risks it faces and corresponding countermeasures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company is implementing a risk control system to address policy changes and price adjustments[21]. - The company is facing risks related to macroeconomic fluctuations, which may impact future operations due to uncertainties in global trade and domestic economic pressures[41]. - There is a risk that key R&D projects may not progress as expected due to internal system improvements needed and lengthy customer validation cycles; the company aims to enhance R&D quality and efficiency[42]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[4]. - The employee stock ownership plan includes 202 employees holding a total of 880,618 shares, representing 0.15% of the company's total equity[47]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period and has no plans for capital reserve conversion[46]. - The company has maintained its independence in operations, ensuring no competition with its major shareholder's other businesses[58]. Financial Reporting and Compliance - The half-year financial report has not been audited[62]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[63]. - The company has not reported any major guarantees during the reporting period[68]. - The financial statements are reported in yuan (¥)[83]. - The financial statements comply with the requirements of the accounting standards and reflect the financial position as of December 31, 2020, and the results for the year[125]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and user acquisition strategies[156]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on innovative technologies in the aerospace sector[157]. - The company plans to invest 200 million RMB in new technology development over the next year to improve operational efficiency[158]. - Future guidance includes an expected EBITDA margin improvement to 30% by Q4 2023, driven by increased sales and cost management efforts[156].

中航电测仪器股份有限公司 经核查，截至2023年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过 对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 三、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见 公司2023年度关联交易已经第七届董事会第十五次会议审议，并经2022年年 度股东大会审议通过，关联董事及关联股东在审议时均履行了回避义务，未参与 表决。报告期内，公司关联交易均基于市场原则发生，并按照市场标准协商定价， 与非关联方的交易之间不存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关 联交易定价遵循了军品定价议价规则及国防科研试制费管理的相关规定，发生的 民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关 联交易损害公司及非关联股东利益的情况，2023年半年度实际发生的关联交易均 在预计范围之内。 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 独立董事关于公司2023年半年度相关事项的独立意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为中航电测仪 器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司2023年半年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十八日 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－045 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年的经营状 ...

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站上发布的相关公告。 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－044 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十次会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二〇二三年八月二十八日 ...

北京市嘉源律师事务所关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 的补充法律意见书（一） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二零二三年八月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 的补充法律意见书（一） 嘉源（2023）-02-074 号 敬启者： 受中航电测的委托，本所担任中航电测本次重组的特聘专项法律顾问，并获 授权为中航电测本次重组出具法律意见书。 本所已就本次重组出具了嘉源（2023）-02-064 号《北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》 （以下简称"原法律意见书"）。现根据深圳证券交易所《关于对中航电测仪器 股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 7 号）的要 求，本所对公司本次重大资产重组相关事宜进行核查，并出具本补充法律意见（以 下简称"本补充法律意见书"）。 本补充法律 ...

中航证券有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 财务顾问报告（修订稿） 财务顾问 签署日期：2023年8月 1 中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 财务顾问报告 声明和承诺 中航证券有限公司受中航电测仪器股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资 产暨关联交易的财务顾问，就该事项出具财务顾问报告。 本财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和深交所颁布的信息披 露业务备忘录等法律、法规的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编 制而成。本次交易各方保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了解本次交易行为 的基础上，发表财务顾问报告，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价， 以供广大 ...