证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-028 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

北京晓程科技股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 北京晓程科技股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （经公司【八】届【八】次董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为适应北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥119,281,739.31, representing a 37.62% increase compared to ¥86,673,621.23 in the same period last year[36]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥39,003,390.65, a significant turnaround from a loss of ¥12,319,562.72 in the previous year, marking a 416.60% increase[36]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥39,043,052.65, compared to a loss of ¥27,915,710.43 last year, reflecting a 239.86% improvement[36]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.14, compared to a loss of ¥0.04 per share in the same period last year, indicating a 450.00% increase[36]. - The weighted average return on equity improved to 3.75%, up from -1.21% in the previous year, an increase of 4.96 percentage points[36]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,228,423,771.27, a 2.16% increase from ¥1,202,463,969.16 at the end of the previous year[36]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,063,081,252.05, up 3.72% from ¥1,024,967,304.17 at the end of the previous year[36]. - The company's total revenue for the reporting period reached ¥119,281,739.31, a 37.62% increase from ¥86,673,621.23 in the previous year, primarily driven by increased gold sales[61]. - The cost of sales increased by 80.56% to ¥69,434,228.83, attributed to higher gold sales costs[61]. - The gross margin for the solar power segment was 81.91%, with a slight increase of 0.29% compared to the previous year[63]. Market Expansion and Strategy - The company reported a decrease in market share in the power industry, with a gradual expansion into mining and power generation sectors[6]. - The company has seen a significant increase in overseas revenue, primarily in currencies such as USD, Ghanaian Cedi, and South African Rand, which poses a currency risk[9]. - The company plans to enhance its service system to improve customer satisfaction and market competitiveness amid growing market challenges[6]. - The establishment of new subsidiaries in Ghana aims to expand the company's market presence and diversify its operations in the energy sector[27]. - The company is actively pursuing projects in solar power generation and smart energy metering, which are expected to contribute to future revenue growth[27]. - The company is expanding its overseas market presence while maintaining a strong focus on the domestic market[53]. - The company plans to continue expanding its overseas solar power business to increase revenue, leveraging high demand in international markets[55]. - The company is considering insurance for overseas projects to mitigate political and credit risks associated with international investments[13]. - The company acknowledges the potential impact of international gold price fluctuations on its revenue and is committed to innovative strategies to achieve stable growth[15]. Competition and Risks - The company is facing intensified competition in the power line carrier communication chip industry, leading to increased marketing pressure[6]. - The company reported a risk of bad debts due to potential financial difficulties of overseas clients, which could impact cash flow and profit levels[81]. - The company is actively monitoring exchange rate risks, particularly with the depreciation of the Ghanaian cedi and inflation pressures affecting operational costs[81]. - The company faced risks related to market competition, particularly in the power line carrier communication chip sector, which is experiencing rapid expansion and increasing competition[81]. - The company has established a strong presence in overseas markets, particularly in Africa and parts of Eastern Europe, but faces risks from political and economic changes in these regions[84]. - The company acknowledges potential fluctuations in international gold prices due to global economic uncertainties, which may impact revenue[84]. Research and Development - The company emphasizes the importance of timely research and development of new technologies and products to maintain its competitive edge[10]. - The company has developed a digital electronic detonator chip, XC-7000A and XC-7000B, and has applied for 2 invention patents to enhance market competitiveness[56]. - The company is focusing on the development of high-reliability integrated circuits for the digital electronic detonator industry, which are expected to enhance product stability and reliability[27]. - Research and development expenses amounted to ¥1,914,641.60, slightly decreased from ¥2,443,034.89 in the same period last year[155]. - The company has allocated 90 million yuan for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[165]. - Research and development expenses increased by 34% to 40.6 million yuan, indicating a focus on innovation[167]. Financial Management - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period[16]. - The company's cash flow from operating activities improved by 32.37%, resulting in a net cash flow of -¥24,923,837.75, compared to -¥36,854,273.39 in the previous year[61]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥384,206,483, accounting for 31.28% of total assets, down from 33.75%[65]. - The company reported a significant decrease in other non-current financial assets, totaling CNY 14,567,370, down from CNY 14,945,690[69]. - The total investment in stocks amounted to CNY 36,389,470, with a fair value change of CNY 7,653,804 during the reporting period[72]. - The company’s total shares amount to 274 million, with no changes reported in shareholding structure[129]. - The largest shareholder, Cheng Yi, holds 19.25% of the shares, totaling 52,735,200 shares[130]. - The company has not engaged in any major asset or equity sales during the reporting period[78]. - The company has not experienced any significant legal disputes or regulatory penalties during the reporting period[104]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[105]. Compliance and Governance - The company has maintained compliance with all relevant laws and regulations, ensuring a lawful operation[95]. - The company’s half-year financial report has not been audited[102]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[134]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[180]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[182]. - The company continues to comply with accounting policy changes and error corrections from previous periods[171].

北京晓程科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 外汇套期保值业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，根据《中华人民共 和国外汇管理条例》、《中国人民银行外汇套期保值业务暂行管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规 定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业 务视同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操 作该业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值交易是指为满足公司正常经营或业务需要， 用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于： 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上 述产品的组合 第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的 规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 5 ...

独立董事关于第八届董事会第七次会议 晓程科技股份有限公司 石玉晨 北京晓程科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 一、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见 经核查，公司独立董事认为：公司在满足日常经营资金需求的前提下，适度 开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司应对外汇市场波动风险的能力，防范汇 率大幅波动带来的不利影响，增强财务稳健性。公司内部已建立了相应的管理制 度，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中 小股东利益的情形，符合整体经营需要。我们一致同意公司开展外汇衍生品交易 业务。 独立董事：赵富平 周 展 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《晓程科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为晓程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，在认真审阅了 有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第七次会议审议的有关 事项发表以下独立意见： ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-024 北京晓程科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议开展外汇衍生品套期保值业务议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京晓程科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月3 0日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | - | | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及 ...

北京晓程科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟与具有相 关业务经营资质金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的及必要性 公司主营业务为集成电路业务和黄金销售业务，黄金销售收入主要来源，且 96%以上的收入来源于境外业务。根据公司目前的经营情况，海外公司经营状况 良好，由海外汇入的外币（以美元为主）较多，因此导致存在一定外汇敞口。近 年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公 司计划在在董事会授权下开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值等交易业务， 能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险， 增强财务稳健性。 3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。 4、授权事项：公司董事会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限 内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事 ...

石玉晨 北京晓程科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所 《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司股票上市规则》、《独 立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如 下专项说明和独立意见： 一、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会北京证监局的要求，报告期内 公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。 二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。 三、报告期内，公司不存在对外担保的情形。 独立董事：赵富平 周 展 北京晓程科技股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 ...

证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-025 北京晓程科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 （一）、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的 编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。内容与格式符合各 项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年上半 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。监事会一致同意该报告及其摘 要。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半 年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第八届监事会第六次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2023 年 8 ...