证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2024-016 北京晓程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第十次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9： 15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 本公司聘请的律师。 8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 1 为规范北京晓程科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— — ...

北京晓程科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 北京晓程科技股份有限公司 | 2023 | 年度营业收入扣除情况表 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | 营业收入金额 | 23,696.12 | | 21,852.06 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 858.23 | | 647.66 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 3.62% | | 2.96% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 | | 出租房屋、销 | | 出租房屋、销售 | | 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 | | 售材料、销售 | | 材料、销售废料 | | 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 | 858.23 | 废料及零星销 | 647.66 | 及零星销售产 | | 外的收入。 | | 售产品，技术 | | 品 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥72,721,433.02, representing a 25.12% increase compared to ¥58,120,370.99 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,246,568.96, a significant turnaround from a loss of ¥17,965,715.95 in Q1 2023, marking a 157.03% increase[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, compared to a loss of ¥0.07 per share in Q1 2023, reflecting a 157.14% improvement[5] - Net profit for the period was ¥17,972,357.30, compared to a net loss of ¥15,414,543.78 in the same period last year[20] - The company reported a significant improvement in operating profit, which was ¥17,248,562.14, compared to a loss of ¥16,381,878.31 in the previous year[20] - The company recorded a total comprehensive income of ¥13,090,732.01, compared to a loss of ¥16,021,222.90 in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥1,046,336.31, a 103.29% increase from a negative cash flow of ¥31,845,096.30 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥1,046,336.31, a recovery from a net outflow of ¥31,845,096.30 in the prior year[22] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥1,556,004.26, recovering from a net outflow of ¥2,069,699.43 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were ¥1,140,688,428.12, a slight increase of 0.46% from ¥1,135,501,449.61 at the end of 2023[5] - Current assets increased to CNY 526,712,340.01 from CNY 508,277,299.16, reflecting a growth of approximately 4.3%[16] - Total liabilities decreased to CNY 133,097,751.57 from CNY 141,015,565.71, a reduction of about 5.6%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 963,912,970.34 from CNY 957,831,696.72, showing a growth of approximately 0.4%[18] - The total owner's equity as of March 31, 2024, was CNY 1,007,590,676.55, up from CNY 994,485,883.90, an increase of approximately 1.1%[18] Operating Expenses and Costs - The company’s operating expenses increased by 88.88% to ¥1,313,739.27, mainly due to higher sales commissions and shipping costs related to gold sales[9] - Total operating costs decreased to ¥57,783,926.46, down 19.7% from ¥72,019,653.67 year-over-year[19] Accounts Receivable and Inventory - The accounts receivable increased significantly by 390.06% to ¥2,804,168.43, indicating a rise in advance payments received[8] - Accounts receivable increased to CNY 84,659,533.34 from CNY 76,228,534.18, representing a growth of approximately 11.5%[16] - Inventory increased to CNY 64,264,539.09 from CNY 58,228,690.52, reflecting a growth of approximately 10.5%[16] Financial Expenses and Investment Income - The company reported a decrease in financial expenses by 110.93%, resulting in a negative financial expense of ¥1,513,860.93, primarily due to fluctuations in the USD exchange rate[9] - Investment income for the quarter was ¥3,477,603.59, a notable increase compared to the previous year[9]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案 7 | | 第五章 | 股东大会的通知 8 | | 第六章 | 股东大会的会议登记 9 | | 第七章 | 股东大会的议事程序 10 | | 第八章 | 股东大会的表决 13 | | 第九章 | 股东大会会议决议 15 | | 第十章 | 股东大会记录 17 | | 第十一章 | 股东大会会议公告 17 | | 第十二章 | 本规则的修改 18 | | 第十三章 | 附则 18 | 为规范北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 版股票上市规则》（以下简称"《创业版上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（ 以下简称"《股东大会规则》"）、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本规则。 公司应当按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《 ...

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北京晓程科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年度公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职 权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董 事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 1、第八届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日召开，会议审议通过《关 于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文 及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议 案》、《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于 2022 年末计提资产 减值准备的议案》。 2、第八届监事会第五次会议于2023年4月25日召开，会议审议通过了《关 于公司2023 ...

北京晓程科技股份有限公司 北京晓程科技股份有限公司 公司章 程 公司章程 二〇二四年 第 1 页 共 58 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | | 第七章 | 监事会 44 | | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | ...

北京晓程科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度服务上市公司年报审计收费总额 2,542.90 万元。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 本公司 ...

北京晓程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行 股东大会、董事会的各项决议，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行 职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体 股东的利益。 一、公司2023年度整体经营情况 报告期内，2023年度，公司营业总收入为236,961,183.82元，同比增加8.44%；营业利润 为-29,615,780.92 ，同比增加43.55%；利润总额为 -29,220,989.56元，同比增加45.15%；归属 于上市公司股东的净利润为-34,377,782.08，同比增加58.39%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为-35,067,134.04 ，同比增加65.62%。2023年度，鉴于公司境外业务 的实际情况，及公司发展的需要，基于谨慎性原则考虑，公司计提了相应的信用减值损失， 对公司净利润产生了较大影响。 二、公司业务进展情况 （一）金矿项目 截至目前，公司拥有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿、FGM金矿，业务主 ...