河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 1 1、合并资产负债表 编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 412,263,567.88 | 210,884,646.07 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,008,116.67 | 280,972,208.34 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 34,139,310.30 | 48,133,236.16 | | 应收账款 | 205,081,322.60 | 183,666,462.09 | | 应收款项融资 | 11,778,956.24 | 17,614,006.83 | | 预付款项 | 4,762,390.98 | 2,384,636.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度占 用资金的利 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业收入 52,498.97 万元，上年同期营业收入 54,229.26 万元，同比下降 3.19%。收入下降的主要原因是国外油气开采类业务不及预期。 分销售区域来看，国内收入 28,995.98 万元，占总收入的 55.23%，同比增长 13.83%， 国外收入 23,502.98 元，占总收入的 44.77%，同比下降 18.27%。分业 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划 (草案)摘要 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达""本公司"或"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司 2024 年度 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA1B0152 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南四方达超硬材料股份有限公司（以下 简称四方达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2025ZZAA1B0151 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，四方达 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 第六期员工持股计划(草案) 1 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》系 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"四方达""本公司"或"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-024 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 李炎臻先生的联系方式如下： 联系电话：0371-66728022 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事会秘书刘海兵先生提交的书面报告，其因工 作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日 止（2027 年 1 月 9 日）。刘海兵先生辞职后不再担任公司董事会秘书职务，将 继续在公司任职，负责公司控股子公司相关业务。根据《公司法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，刘海兵先生的辞职报告自递交至董事会之日起生效。 截至本公告日，刘海兵先生持有公司股份 162,225 股，占公司总股本的 0.03%， 持有公司第四期员工持股计划尚未解锁份额 19,320 份，第五期员工 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南四方达超硬材料股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平 和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准 则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规章制度的要求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 482,787,630 RMB for the fiscal year 2024, with a cash dividend of 2 RMB per 10 shares distributed to shareholders[10]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥524,989,654.21, a decrease of 3.19% compared to ¥542,292,642.06 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥117,608,028.01, down 14.52% from ¥137,578,980.01 in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥95,445,055.43, a decrease of 11.48% from ¥107,822,613.72 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥24,741,256.72, a significant decline of 85.25% compared to ¥167,754,799.85 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥2,081,883,834.33, an increase of 21.49% from ¥1,713,568,787.62 at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,225,571,642.71, reflecting a 1.75% increase from ¥1,204,521,110.12 at the end of 2023[27]. - The company reported a weighted average return on equity of 9.80% for 2024, down 2.39 percentage points from 12.19% in 2023[27]. - The company experienced a total of ¥22,162,972.58 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥29,756,366.29 in 2023[32]. Market Strategy and Development - The company aims to enhance its market presence by leveraging continuous technological advancements and expanding its domestic and international markets[6]. - The company is focusing on the development and promotion of innovative products, addressing market acceptance challenges to achieve large-scale sales[8]. - The company is committed to enhancing its risk response capabilities through a dual-driven strategy of asset management and capital operation[6]. - The company acknowledges the complexities of the current macroeconomic environment and its potential impact on business operations[6]. - The company is positioned as a leading player in the domestic market for composite superhard materials, but its global market share remains low[37]. - The company plans to strengthen cooperation with financial institutions to manage exchange rate risks amid increasing international trade competition[10]. - The company is currently developing several new products, including high-performance diamond tools and CVD diamond technologies, aimed at enhancing product competitiveness[74]. - The company plans to focus on "import substitution + major customer strategy" for oil and gas extraction products in the short term, and to promote CVD diamond technology industrialization[94]. - The company aims to expand into multiple application fields based on downstream development trends, with a strategic core of "1+N industry layout"[94]. Research and Development - The company focuses on R&D and production of superhard materials, with applications in oil drilling, mining, and advanced manufacturing[45]. - The company has maintained a high level of R&D investment as a percentage of revenue since its listing, contributing to its strong technological capabilities[59]. - The company has established partnerships with renowned universities for research and development, enhancing its innovation capabilities[59]. - R&D expenses amounted to 6,247.92 million yuan, a slight decrease of 0.76% from the previous year[62]. - The number of R&D personnel increased by 15.08% year-on-year to 229 in 2024, with a significant rise in highly educated staff[74]. - The company intends to enhance R&D efficiency by focusing on key products and improving the entire process from planning to implementation[96]. Operational Efficiency - The company is implementing stricter credit management policies to mitigate the risk of bad debts as its business scales up[9]. - The company has established a comprehensive credit control system to shorten accounts receivable turnover days and improve capital turnover efficiency[9]. - Operating costs were 24,719.57 million yuan, down 6.01% year-over-year[62]. - Cash inflow from operating activities was 2,474.13 million yuan, significantly lower than the previous year's inflow of 14,301.35 million yuan[62]. - The company has developed a complete product system for oil and gas exploration, covering various geological structures, enhancing the economic efficiency of shale oil and gas extraction[47]. Sustainability and Corporate Governance - The company aims to deepen green sustainable development practices, focusing on ESG principles to enhance performance and support low-carbon development[95]. - The company updated its environmental and occupational health safety goals for 2025, focusing on compliance and performance evaluation[177]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its overall emergency capabilities[178]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[114]. - The company has a structured compensation policy that includes fixed and variable components to align employee income with company performance[152]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 485,908,830 shares, excluding shares held in the repurchase account[155]. - The total cash dividend to be distributed amounts to 96,488,206 RMB (including tax), consistent with the approved distribution plan[156]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 9.2194 million yuan[139]. - The remuneration for the chairman, Fang Haijiang, was 843,000 yuan, while the total for the general manager, Gao Hua, was 819,300 yuan[141]. - The company’s board of directors held a total of 7 meetings during the reporting period, with all members present at least once[144]. Internal Control and Compliance - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[172]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, according to the internal control audit report[175]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities for directors, supervisors, or senior management in the past three years[138]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[177]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[184].

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-015 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第五期员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）》等相关议案，并于 2025 年 2 月 21 日召开第五期员工持股计划管理委 员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份 额分配的议案》，同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...