Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 decreased by 32.02% year-on-year, primarily due to delays in order implementation and project delivery caused by macroeconomic factors [22]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was -118,936,721.30 yuan, a decrease of 25.59% compared to the previous year [7]. - The company's basic earnings per share for the reporting period was -0.1380 yuan, a decrease of 17.15% year-on-year [7]. - The company's net profit for the third quarter of 2023 was -415.38 million yuan, compared to -218.03 million yuan in the same period last year, indicating a significant increase in losses [76]. - The company's total comprehensive income for the third quarter was -406.38 million yuan, compared to -257.84 million yuan in the same period last year [63]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 91.39% compared to the same period last year [108]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 43.73% year-on-year, mainly due to a reduction in procurement payments and employee compensation [3]. - The net cash outflow from operating activities was -322,158,631.98, an improvement from -572,492,645.09 in the previous period [39]. - The net cash increase in cash and cash equivalents decreased by 34.22% year-on-year, mainly due to a significant reduction in net cash flow from financing activities [52]. - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased by 34.45% compared to the end of the previous year [81]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to 938.02 million yuan, a decrease from 1.43 billion yuan at the beginning of the year [60]. - Total assets at the end of the reporting period were 5,435,112,863.64 yuan, down 7.73% from the end of the previous year [7]. - The company's total assets decreased from 5,890,393,554.88 to 5,435,112,863.64, a decline of approximately 7.7% [35]. Liabilities and Equity - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 10.15% to 3,779,123,819.39 yuan compared to the previous year [7]. - Current liabilities decreased from 1,200,000,000 to 1,000,000,000, reflecting a reduction of about 16.67% [35]. - Total liabilities amounted to approximately CNY 1,582,504,364.38, with non-current liabilities at CNY 212,413,589.33 [116]. - Owner's equity totaled CNY 3,852,608,499.26, a decrease from CNY 4,307,949,533.38 in the previous period [116]. - The company's retained earnings decreased to CNY 1,297,021,812.74 from CNY 1,732,767,172.53 [116]. Investments and Subsidiaries - The company established a wholly-owned subsidiary, Meiya Cloud Network Technology Co., Ltd., with an investment of 200 million yuan to accelerate its digital enterprise layout [29]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Guotou Yunwang Digital Technology Co., Ltd. [111]. - The company has invested a total of 203.3 million yuan in seven projects through the Meiya Wutong Industry M&A Fund as of September 30, 2023 [32]. - The company completed the transfer of 27.46% equity in Xiamen Fuyun Information Technology Co., Ltd. to AsiaInfo Security for a transaction price of 109.4281 million yuan, expected to increase investment income by 96.4534 million yuan (pre-tax) in 2023 [57]. - The company plans to divest its 27.46% stake in Xiamen Fuyun Information Technology Co., Ltd. to optimize its asset structure [99]. Income and Expenses - The company’s other income for the first nine months of 2023 decreased by 35.58% year-on-year, mainly due to a reduction in VAT software tax refunds and government subsidies [11]. - Investment income for the first nine months of 2023 decreased by 46.18% year-on-year, primarily due to increased losses from associated companies [73]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to 225.14 million yuan from 184.56 million yuan year-on-year [76]. - Research and development expenses for the third quarter were 305.96 million yuan, a decrease from 330.28 million yuan in the same period last year [76]. - The company's income tax expenses decreased by 194.40% compared to the same period last year, mainly due to an increase in deferred tax assets [51]. Operational Highlights - The company signed new orders in electronic data forensics, digital government, and enterprise digitization, exceeding last year's levels [89]. - The company launched the "Tianqing" public safety AI model and related products, marking significant advancements in technology [89]. - The company's operating cash inflow for the third quarter was 1.42 billion yuan, down from 1.48 billion yuan in the previous year [67]. - Operating costs decreased by 33.08% year-on-year, primarily due to the decline in operating revenue [90]. - The company reported a 780.70% increase in accounts receivable notes, attributed to an increase in contract payments received in note form [84].

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2023-48 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十次会 议，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监 事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会 议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023年第三季度报告》 经审议，全体董事认为：公司《2023 年第 ...

关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-53 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 厦门市美亚柏科信息股份有限公司于 2023 年 10 月 20 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《独立董事制度》，具体内 容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合 公司内部法人治理情况，本次董事会审议通过的关于修订《独立董 事制度》的议案尚需提交股东大会审议表决。经董事会审议，决定 在本次董事会后择期召集股东大会审议《独立董事制度》，并发布召 开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 2023 年 10 月 21 日 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二三年十月 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司 内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不 受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《厦门市美亚柏 科信息股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董 事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第 ...

一、交易概述 （一）基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或 "公司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步 优化公司资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售 参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层 在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。根据公司 初步测算，预计可增加投资收益 9,645.34 万元（税前），预 计对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次 交易对财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计报告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-52 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门服云股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-49 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023年第三季度报告披露的 提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证 券报》。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主 席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事制度 （修订） 第一章 总 则 $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap/\,\Xi\,+\,\rlap/\,\Xi\,$$ 1 / 14 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监 督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制 度》及《独立董事制度》的有关要求，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二十次会议相关事项进 行了认真核查，并发表独立意见如下： 2023 年 10 月 21 日 1 / 1 一、 关于转让参股公司厦门服云股权的独立意见 本次股权转让事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，最终 公开挂牌成交价遵循市场定价原则，交易定价公平、公允，不存在损害股东特 别是中小投资者和公司利益的情形。我们一致同意本次股权转让事项。 独立董事：郝叶力、郑文元、 ...

一、投资概述 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司" ）于2023年8月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成 立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资20,000万元 在北京成立全资子公司。具体内容详见公司于2023年8月19日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于成立全资子公司美亚云网科技有 限公司的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码： 300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号： 2023-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243 法定代表人：涂峥 注册资本：20,000 万元人民币 营业期限：长期 该全资子公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 二、全资子公司基本情况 经营范围： 一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08-01 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|------------| | | | 业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | 现场参观 | | 活动类别 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | 共计 98 | | 人员姓名 时间 2023 年 8 月 20 日 15:30-16:30 主办地点 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 申 强 党委书记、总经理 上市公司 张乃军 高级副总经理、财务总监 接待人员姓名 高碧梅 高级副总经理、董事会秘书 一、2023 年半年报情况简介 2023 年上半年公司实现营业收入约 4.55 亿元，较上年同期下 降 33.82%；归属于上市公司股东的净利润亏损 2.78 亿元，同比增 亏 1.65 亿；整体毛利率 48.31%，同比下降 4.07%。业绩变动的主 要原因如下： 投资者关系活动 主要内容介绍 1.受宏观经济影响，公司商机订单延后、 ...