证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-055 拓尔思信息技术股份有限公司 关于 "质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 在大数据领域，公司的数据基础设施根据业务拓展稳定扩容，四大数据资产 平台持续迭代研发，全球资讯和专业数据等采集能力不断提高。基于大数据分析 和挖掘，公司一方面可以对外提供数据 SaaS 服务，充分挖掘相关数据在网信、 1 军队、国安等领域的应用价值；另一方面不仅可以作为公司拓天大模型训练数据， 同时也为国内其他大模型厂商提供训练数据集的供给服务。以用户体验为导向， 公司将不断升级数据服务业务。目前，公司已拥有超 3,000 亿条高质量互联网中 文数据集，并且以日均 5 亿条以上的更新速度保持高速增长，为公司数据服务用 户日均推送数据 20 亿条以上。 在海外市场方面，当前国际局势背景下，全球各国对于互联网治理和大数据 情报分析等产品需求旺盛，公司出海业务营收取得突破。一方面，公司积极服务 出海企业，基于天目开源情报平台以及公司强大的开源数据采集能力，已成功落 地部分项目，为在海 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company, with a target price of RMB 16.83 based on a 2024 PE of 60 times [4]. Core Insights - The company's performance is currently under pressure, with a 10.63% year-on-year decline in revenue to RMB 397 million in 2024H1, and a 14.12% decrease in net profit to RMB 59.81 million [8]. - Despite the short-term challenges, the company is experiencing growth in AI software product and service revenues, particularly in the foundation model applications and data services sectors [8]. - The company has successfully deployed its foundation model in various sectors, including finance and media, generating significant revenue from new projects [4][8]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024H1, the company reported a revenue of RMB 397 million, down 10.63% year-on-year, and a net profit of RMB 59.81 million, down 14.12% year-on-year [8]. - The decline in revenue is attributed to decreased income from security products and system integration, while AI and big data software revenues have increased [8]. - The company forecasts net profits of RMB 223 million, RMB 285 million, and RMB 349 million for 2024, 2025, and 2026 respectively, with EPS projected at RMB 0.28, RMB 0.36, and RMB 0.44 [4][6]. Business Development - The company is focusing on expanding its foundation model applications, having successfully implemented projects in sectors such as finance, media, and public security [4][8]. - The foundation model, "Tuotian," has been integrated with Huawei's solutions, enhancing its market reach and application scenarios [4][8]. - The data service business is stable, with the company holding over 3000 billion high-quality data entries, and achieving significant growth in overseas revenue [4][8]. Data Infrastructure - The company has upgraded its data infrastructure, enhancing its data asset platforms and increasing its data collection capabilities [4][8]. - The data products are being commercialized, with the company providing data services to various industries through its four major data product platforms [4][8]. - The company has added numerous new users across different sectors, indicating a robust demand for its data services [4][8].

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-054 拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已 于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕790 号）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说 明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新，具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照相关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向特定对象发行股 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年度财务报表进行了审计，出具了"信会师报字[2022] 第 ZG10223 号"标准无保留意见审计报告、"信会师报字[2023]第 ZG10746 号" 标准无保留意见审计报告、"信会师报字[2024]第 ZG10637 号"标准无保留意见 审计报告。 2、本所出具的法律意见书中没有影响发行人本次发行的情形出现。 7-4-3-1 3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。 4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。根据发行人披露的《2024 年半年度报告》，2024 年 1-6 月，发行人的营业收入为 39,717.65 万元，较去年同 期下降 10.63%，扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,981.16 万元、3,657.12 万元，较去年同期分别下降 14.12%、27.28%，发行人最 近一期存在业绩下滑的情形。根据发行人的确认，发行人最近一期业绩 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张苏、黄亚颖根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 撃 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 会后事项承诺函 信会师函字[2024]第 ZG178 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 会后事项承诺函 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）向特定对象发 行股票已于2024年3月22日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 中心审议通过，并于2024年5月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕790号）。 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"） 作为拓尔思信息技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的审计机构，根据中 国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，对 2023 年度向特定 对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日（2024 年 3 月 22 ...

鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规 定，公司对 2023 年度向特定对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日 至本承诺出具日的相关会后事项具体说明如下： 深圳证券交易所： 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向特定对象 发行股票已于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心审议通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）。 拓尔思信息技术股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年度财务报表进行了审计，出具了"信会师报字[2022] 第 ZG10223 号"标准无保留意见审计报告、"信会师报字[2023]第 ZG10746 ...

签署日期：二〇二四年九月 拓尔思信息技术股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

深圳证券交易所： 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向特定对象 发行股票已于 2024 年 3 月 22 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上 市审核中心审议通过，并于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）。 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项承诺函 鉴于公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》，中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为拓尔思 信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人 （主承销商），根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定， 对 2023 年度向特定对象发行股票自通过深交所上市审核中心审议之日至本承诺 出具日的相关会后事项具体说明如下： 1、发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度、 2022 年度财务报表、2023 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [2][5] Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 was RMB 397 million, a year-on-year decrease of 10.63%, with net profit attributable to the parent company declining by 14.12% to RMB 60 million [1] - The company's AI software business grew by 21.71% year-on-year, while software sales revenue decreased by 44.64% due to delayed project progress and procurement in downstream industries such as public safety [1] - The gross profit margin increased by 7.22 percentage points to 70.28%, with controlled expenses in sales and R&D [1] - The company's "Tuo Tian Large Model" has been successfully applied in multiple industries, particularly in the financial sector, where it has improved efficiency and reduced customer complaints [1] - The company has established strategic partnerships with Huawei and other enterprises, expanding the application scenarios and market boundaries of its large model [1] Business Performance and Strategy - The company's "Tianmu Open Source Intelligence Platform" integrates over 300 billion high-quality Chinese internet datasets, supporting the pre-training of industry-specific large models [2] - The company's TRS Haibei search database system passed the vector database product capability test by the China Academy of Information and Communications Technology, demonstrating its completeness, ease of use, and versatility [2] - The company's subsidiary, Tianxing Network Security, has obtained 10 software copyrights and 2 invention patents, strengthening its leading position in e-government application security and data security [5] - The company is set to mass-produce a new generation of FPGA isolation boards, enhancing its capabilities in the field of information innovation security [5] Financial Forecasts - The company is expected to achieve revenues of RMB 821 million, RMB 945 million, and RMB 1.091 billion in 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 5.04%, 15.06%, and 15.49% [5] - Net profit attributable to the parent company is forecasted to be RMB 420.7 million, RMB 545.6 million, and RMB 683.9 million for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 15.38%, 29.67%, and 25.35% [5] - The company's EPS is expected to be RMB 0.05, RMB 0.07, and RMB 0.09 for 2024, 2025, and 2026, respectively [5] Industry and Market Position - The company's media convergence business covers 72% of central media, 61% of provincial media, and 40% of industry media [1] - In the financial technology sector, the company serves major state-owned banks, policy banks, and regulatory institutions such as the China Securities Regulatory Commission [1] - In the digital government sector, the company's government users cover 80% of central and state agencies, 64% of provincial governments, and 52% of municipal governments [1]