拓尔思信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11199 号 拓尔思信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 一、管理层的责任 拓尔思管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范， ...

北京市海淀区西三旗金隅科技园 3 号楼拓尔思会议室 中信建投证券股份有限公司 关于对拓尔思信息技术股份有限公司持续督导的培训报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，保荐人项目组成员于 2025 年 4 月 16 日对拓尔思到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 公司实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关 培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 16 日 二、培训地点 保荐代表人签名： 张 苏 黄亚颖 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 三、培训内容 保荐人解读了《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关政策及法律法规，号 召公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11192 号 拓尔思信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZG11192号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔 思"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是拓尔思董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11189 号 拓尔思信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11189 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵进延） 本人作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等 公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公 司所赋予的权利。在 2024 年度工作中，本人积极出席公司相关会议，认真审议 董事会及各专门委员会各项议案，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用。并且，本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （俞放虹） 本人作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等 公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公 司所赋予的权利。在 2024 年度工作中，本人积极出席公司相关会议，认真审议 董事会及各专门委员会各项议案，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用。并且，本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 | | | | 独立董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1165 | 0.0467 | -349.46 | 0.1787 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.21 | -100 | 3.47 | | 每股公积金(元) | 2.26 | 1.46 | 54.79 | 0.53 | | 每股未分配利润(元) | 1.20 | 1.47 | -18.37 | 1.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.77 | 7.82 | -0.64 | 9.07 | | 净利润(亿元) | -0.94 | 0.36 | -361.11 | 1.28 | | 净资产收益率(%) | | 1.13 | -100 | 4.90 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 信科互动科技发展有限公司 ...

2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况汇报如下： 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使 用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 1 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券 ...

中信建投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2021 年向不特定对象 发行可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人 ...

拓尔思信息技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞放虹女士、刘斌先生、 赵进延先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事俞 放虹女士、刘斌先生、赵进延先生均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 16 日 ...