拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11190 号 拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | 1-7 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 8-9 | | | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 10 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11190号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简 称"拓尔思"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 拓尔思董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

拓尔思信息技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞放虹女士、刘斌先生、 赵进延先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事俞 放虹女士、刘斌先生、赵进延先生均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-010 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合拓尔思信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-016 关于 "质量回报双提升"行动方案的进展公告 营收比的 5.03%，进一步加大公司高质量数据的竞争力，提升数据价值释放潜能。 报告期内，公司及子公司共计新增专利证书 15 项、软件著作权 58 项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利 益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双 提升"行动方案，并于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于"质量回报双 提升"行动方案》，现将行动方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，推进公司高质量发展 2024 年，公司立足"数字中国"建设浪潮，依托在数字政府、融媒体、金融科 技、数字企业及公共安全等领域的战略卡位优势，构 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2023 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规的要求，对拓尔思董事会出具的《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司、控股子公司，共计 8 家。包 括：拓尔思信息技术股份有限公司、北京拓尔思信息系统有限公司、成都拓尔思信息 技术有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司、拓尔思天行网安信息技术有限 责任公司、广州拓尔思大数据有限公司、拓尔思国际有限公司、南京拓尔思智能系统 有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-014 拓尔思信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策的相关规定，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并 进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2024 年度计提的信用和资产减值损失共计 129,680,636.28 元，详 细情况如下 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 14:00 开始 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-013 拓尔思信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知公告 2.股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，现就相关事项通知 如下： 4.会议召开的日期、时间： （2）网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-006 本议案需提交 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会按照《公 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 777.03 million yuan, a decrease of 0.59% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -94.15 million yuan, a decline of 358.17% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -170.53 million yuan, a decrease of 7,121.78% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥777,034,453.08, a decrease of 0.59% compared to ¥781,678,373.42 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was -¥94,145,629.80, representing a decline of 358.17% from a profit of ¥36,465,973.39 in the previous year[23]. - The weighted average return on equity was -2.74% in 2024, down from 1.13% in 2023[23]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three years[23]. Dividend and Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. Risk Management - As of the date of this report, the company does not face significant risks regarding its ability to continue as a going concern[4]. - The management discussion and analysis section outlines potential risks in operations and corresponding countermeasures[5]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[5]. Profitability Improvement Measures - The report includes a detailed description of measures to improve profitability following the reported losses[4]. - The company is focused on enhancing its core business and exploring new strategies for market expansion and product development[4]. Project Implementation and Innovation - The company successfully implemented over 40 projects in various fields, including intelligent auditing and risk control, utilizing its advanced AI model[36]. - The company is focusing on enhancing its algorithm's self-iteration capabilities through increased investment in AI model and intelligent platform development[36]. - The company has developed two overseas products as part of its strategy to expand into international markets, focusing on vertical AI innovation applications[42]. - The拓天大模型 (Tuotian Large Model) has been successfully applied in over 40 projects across 9 vertical fields, demonstrating significant progress in digital and intelligent transformation[44]. Data Management and Collection - The company has accumulated over 500 billion data entries as of December 31, 2024, with an average daily data collection of over 500 million entries[128]. - The annual increase in text and image data exceeds 150 billion entries, while short video data reaches approximately 40 billion entries[128]. - The company ensures data quality by adhering to the DCMM data management capability maturity model, achieving a robust level 3 certification[130]. - Data is sourced from official media and government institutions, ensuring accuracy and reliability through a strict "three reviews and three checks" information release system[130]. - The company employs a self-developed intelligent collection platform to ensure compliance and traceability of data sources[125]. - Data processing results in over 300TB of text and indexed storage annually, supporting business development[128]. Technology and Model Development - The Tuotian model has achieved a pre-training data volume of 360G, integrating high-value data sources such as industry white papers and books to improve knowledge enhancement and diversity[87]. - The Tuotian-34b-Chat model, fine-tuned from Yi-34B, achieved a C-Eval score of 80.10, demonstrating significant performance improvements over the base model[89]. - The company has enhanced inference speed through techniques such as quantization and structural pruning, significantly reducing memory usage and computational complexity[91]. - The company has developed specialized capabilities in various fields, including finance, media, and public administration, enhancing its model's performance in generating reports and analyzing data[97]. Revenue Growth and Market Expansion - The digital enterprise segment achieved revenue of 366 million, a year-on-year increase of 17.02%, serving 32 central enterprises, representing 32% of the central enterprise market[156]. - The open-source intelligence segment reported revenue of approximately 24.89 million, a year-on-year growth of 111.89%, with data service revenue related to national overseas interests exceeding 13 million, up 550%[160]. - The digital government segment generated revenue of 174 million, reflecting a year-on-year growth of 1.74%, with project numbers increasing by 13%[162]. - The media integration segment faced challenges, with revenue declining to 76.47 million, a year-on-year decrease of 21.78%[164]. Customer Engagement and Retention - The company's enterprise reputation risk management business maintained a high customer retention rate of 85%, an increase of 4.9% from the previous year[157]. - The company has established over 100 trial accounts for the "Shanghai Securities Eagle" intelligent monitoring service platform, converting 32 into formal users, over 50% of which are listed companies[157]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has signed a second-phase contract with a Hong Kong disciplinary force, focusing on open-source intelligence services in the field of new types of online fraud, enhancing market penetration in the Guangdong-Hong Kong-Macao region[175].

拓尔思信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 二、审议通过《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 基于公司董事长兼任总经理职务，参与公司经营管理，同意参照高级管理人 员的薪酬标准执行；在公司或公司全资子公司担任管理职务的董事按照公司内部 任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；外部董事不在公司领取薪酬； 独立董事津贴为税前 10 万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 基于谨慎性原则，所有独立董事对本议案回避表决。 三、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术股份 ...