拓尔思信息技术股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11191 号 拓尔思信息技术股份有限公司 专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11191 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11189 号的无保留 意见审计报告。 拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金 ...

2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况汇报如下： 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使 用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 1 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，从保护公司及股东利益的角度出 发，认真履行和独立行使监事会职权，对公司生产经营活动、财务状况、募集资 金存放与使用以及董事会、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，有效 维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议具体召 开情况如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | | | | | | 1) | 《关于使用闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-015 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-011 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名"北京拓尔思信息技 术股份有限公司"，以下简称"公司"）董事会将募集资金 2024 年度（以下简称"报 告期内"）存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核 准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZG11189 号 的标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，公司实现营业总收入 77,703.45 万元，同比下降 0.59%；营业总 成本 79,601.37 万元，同比增长 0.99%；实现归属于上市公司股东的净利润- 9,414.56 万元，同比下降 358.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-17,053.32 万元，同比下降 7,121.78%；基本每股收益-0.1165 元，同比下 降 349.46%。 存货同比下降 57.45%，主要原因系报告期确认信创业务收入，结转主营业 成本； 二、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收 ...

中信建投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2021 年向不特定对象 发行可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第十七次会议及第六届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，本议案需提 交公司 2024 年年度股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-012 拓尔思信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 拓尔思信息技术股份有限公司 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 二、执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-004 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 1 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 ...