证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-068 拓尔思信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，以及实际募集资金净额少于原计 划投入募集资金投资项目金额的情况，公司在不改变募集资金用途的情况下，对 募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。具体情况如下： 单位：万元 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计 划正常进行的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 90,000.00 万元（含本数） 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银 行、证券公司等金融机构的结构性存款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证 等保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 及决议有效期内，资金可以滚动使用。 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-066 拓尔思信息技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金 投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资 金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围， 不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 调整前募集资 | 调整后募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金投入额 | 金投入额 | | 1 | 拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目 | 184,481.67 | 184,481.67 | 89,036.60 | | | 合计 | 184,481.67 | 184,481.67 | 89,036.60 | 单位：万元 三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter of 2024 was RMB 221.96 million, a year-on-year increase of 41.42%[1] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2024 was RMB 44.44 million, a year-on-year increase of 94.35%[1] - Total operating income increased from 601,375,522.76 yuan to 619,136,632.77 yuan[26] - Operating costs decreased from 617,006,517.17 yuan to 598,900,772.00 yuan[26] - Net profit attributable to parent company decreased from 1,169,976,205.41 yuan to 1,190,553,196.82 yuan[24] - Net profit attributable to parent company shareholders increased to 44,435,749.94 yuan, up from 22,863,725.61 yuan in the previous period[27] - Operating profit rose to 37,954,855.59 yuan, compared to 25,895,342.09 yuan in the prior period[27] - Total comprehensive income reached 41,309,070.29 yuan, up from 23,161,016.31 yuan in the previous period[27] - Basic earnings per share increased to 0.0559 yuan, up from 0.0294 yuan in the prior period[27] R&D and Development Expenditure - The company's R&D expenses increased by RMB 10.98 million compared to the same period last year, mainly due to the advancement and completion of previous convertible bond projects[1] - Development expenditure increased by 37.85% to RMB 222.69 million, driven by the completion and transfer of internal R&D projects[7] - R&D expenses increased from 98,808,858.16 yuan to 109,791,399.03 yuan[26] - Development expenditure increased from 161,547,520.21 yuan to 222,694,688.90 yuan[23] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow improved by 82.42% to RMB -3.86 million, driven by reduced procurement expenditures in the Tianxing Network Security business[7] - Investment cash flow improved by 70.54% to RMB -40.97 million, mainly due to the disposal of office premises[7] - Cash flow from operating activities was -3,860,624.73 yuan, an improvement from -21,956,154.72 yuan in the prior period[28] - Cash flow from investing activities was -40,968,929.71 yuan, compared to -139,077,880.83 yuan in the previous period[29] - Cash flow from financing activities was -5,683,405.74 yuan, an improvement from -55,548,018.24 yuan in the prior period[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at 271,452,584.65 yuan, down from 300,508,726.23 yuan in the previous period[29] - Total cash inflows from investment activities were 843,357,803.42 yuan, compared to 742,026,450.33 yuan in the previous period[29] - Total cash outflows from investment activities were 884,326,733.13 yuan, compared to 881,104,331.16 yuan in the prior period[29] Asset and Liability Changes - Contract assets increased by 30.13% to RMB 403.55 million, mainly due to unreceived project payments[7] - Asset impairment losses increased by 275.70% to RMB -19.11 million, mainly due to increased provisions for unreceived project payments[7] - The company's total current assets as of September 30, 2024, were 1,272,900,774.37 yuan, compared to 1,257,291,936.73 yuan at the beginning of the period[22] - The company's monetary funds decreased to 278,595,322.42 yuan as of September 30, 2024, from 331,177,985.30 yuan at the beginning of the period[22] - The company's accounts receivable decreased to 247,847,928.56 yuan as of September 30, 2024, from 274,397,092.69 yuan at the beginning of the period[22] - The company's inventory decreased significantly to 24,356,908.37 yuan as of September 30, 2024, from 66,394,429.34 yuan at the beginning of the period[22] - The company's contract assets increased to 403,548,874.10 yuan as of September 30, 2024, from 310,103,351.01 yuan at the beginning of the period[22] - The company's long-term equity investments decreased slightly to 54,213,784.99 yuan as of September 30, 2024, from 56,217,987.04 yuan at the beginning of the period[22] - The company's investment properties increased to 285,517,450.31 yuan as of September 30, 2024, from 274,043,010.83 yuan at the beginning of the period[22] - Total assets decreased from 3,746,005,629.18 yuan to 3,692,671,457.39 yuan[23] - Fixed assets increased from 545,838,265.32 yuan to 660,858,176.08 yuan[23] - Intangible assets slightly decreased from 388,524,087.17 yuan to 384,189,952.90 yuan[23] - Total liabilities decreased from 386,579,465.94 yuan to 318,847,616.80 yuan[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 92,947[8] - The largest shareholder, Xinke Interactive Technology Development Co., holds 27.79% of the shares, totaling 221,024,436 shares[8] - Beijing Beixinkeda Asset Management Co., a state-owned legal entity, holds 5.55% of the shares, totaling 44,122,140 shares[8] - China Merchants Bank Co., Ltd. - Southern China CSI 1000 ETF holds 0.80% of the shares, totaling 6,335,500 shares[8] - Hong Kong Securities Clearing Company Ltd., a foreign legal entity, holds 0.76% of the shares, totaling 6,057,396 shares[8] - The top 10 shareholders do not participate in the securities lending business, and there are no shares lent out through the securities lending business[9] - The top 10 shareholders and the top 10 shareholders with unrestricted shares have not changed due to securities lending/returning[11] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares[12] Fundraising and Capital Activities - The company plans to raise no more than RMB 1,844.8167 million through a private placement, with the net proceeds to be used for the development of the Tuotian industry large model and AIGC application industrialization project[12] - The company successfully completed a private placement of 78,328,981 shares at a price of 11.49 yuan per share, raising a total of 899,999,991.69 yuan, with a net amount of 890,365,987.93 yuan. The shares were listed on October 29, 2024[17] - The company received a total of 899,999,991.69 yuan from the private placement, which was deposited into the designated account of CITIC Securities. After deducting underwriting fees, the remaining funds were transferred to the company's account on October 17, 2024[16] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the first three quarters of 2024 amounted to RMB 60.09 million, including RMB 41.51 million from the disposal of non-current assets[4] - The company sold idle properties located in Beijing for a total of 20 million yuan, with the transfer of property rights completed and full payment received by July 1, 2024[19] Financial Expenses and Impairment - Financial expenses decreased by 1,334.87% to RMB -1.91 million, primarily due to the redemption of convertible bonds[7] - Sales expenses decreased from 124,818,075.21 yuan to 98,281,059.71 yuan[26]

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 施水才 李渝勤 王占武 李琳 俞放虹 赵进延 刘斌 全体监事签名： 王弘蔚 肖诗斌 文静 除任董事外的其他高级管理人员签名： 马信龙 曹辉 李建 王丁 余江 林松涛 崔哲敏 李党生 尹世杰 拓尔思信息技术股份有限公司 年 月 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司 上市公告书 2 拓尔思信息技术股份有限公司 上市公告书 3 拓尔思信息技术股份有限公司 上市公告书 4 拓尔思信息技术股份有限公司 上市公告书 拓尔思信息技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：78,328,981 股 2、股票上市时间：2024 年 10 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张苏、黄亚颖已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 保荐人及保荐代表人声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 17 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符 ...

特此公告。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-060 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年 10 月 25 日 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书》 及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 1 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-061 1 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，持有公司股份数量没有 发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下： 姓名 职务 本次发行前 本次发行后 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股数量 （股） 持股比例 （%） 施水才 董事长、总经理 240,000 0.03 240,000 0.03 李渝勤 副董事长 240,000 0.03 240,000 0.03 王占武 董事 - - - - 李琳 董事 153,750 0.02 153,750 0.02 俞放虹 独立董事 - - - - 赵进延 独立董事 - - - - 刘斌 独立董事 - - - - 王弘蔚 监事会主席 - - - - 肖诗斌 监事 43,450 0.01 43,450 0.00 文静 监事 - - - - 马信龙 副总经理 50,700 0.01 50,700 0.01 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号）核准，拓尔思信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"拓尔思"）本次向特定对象发行股票 数量 78,328,981 股，发行价格 11.49 元/股，共计募集资金总额为人民币 899,999,991.69 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,634,003.76 元，募集资 金净额为人民币 890,365,987.93 元，募集资金已于 2024 年 10 月 17 日划至公司 指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2024 年 10 月 17 日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司验 资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12073 号）。 二、募集资金专户开立和募集资金三方监管协议签署情况 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-059 拓尔思信息技术股份有限公司 关于签订募集资金 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 拓尔思信息技术股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 施水才 李渝勤 王占武 李琳 俞放虹 赵进延 刘斌 全体监事签名： 王弘蔚 肖诗斌 文静 除任董事外的其他高级管理人员签名： 马信龙 曹辉 李建 王丁 余江 林松涛 崔哲敏 李党生 尹世杰 拓尔思信息技术股份有限公司 年 月 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司 发行情况报告书 2 拓尔思信息技术股份有限公司 发行情况报告书 3 拓尔思信息技术股份有限公司 发行情况报告书 4 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | | 目 录 5 | | 释 义 6 | | 第一节 发行人发行的基本情况 7 | | 一、本次发行履行的相关程序 7 | | 二、本次发行概要 8 | | 三、本次发行的发行对 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-058 《拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报 告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 1 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票发行承销总结相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...