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通光线缆:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2024-04-23 09:54
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信") 为公司 2024 年度审计机构,并同意提交至 2023 年度股东大会审议,现将相关事 项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")系 一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务, 具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专 业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注 重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性, 公司 ...
通光线缆:关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
2024-04-23 09:54
江苏通光电子线缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"公司")及子公司开展期货套 期保值业务,主要原因是铝、铜等有色金属制品为公司及子公司生产所需的主要 原材料,铝、铜价格的大幅波动会对公司原材料采购成本产生一定的影响。因此, 公司有必要主动采取措施,充分利用期货市场的价格风险管理功能,开展套期保 值业务,降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。 本次套期保值业务期限自董事会审议通过之日起12个月内,在有效期内额度 可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限,则授权期限自动顺延 至该笔交易终止时止。 4、资金来源 资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 三、开展套期保值业务的风险分析及风控措施 (一)公司及子公司已经具备开展套期保值业务的必要条件 : 1、投资金额 本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过 (即任一时点都不超过)人民币10,000万元。 2、开展套期保值业务的方式 本次开展套期保值业务品种仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、铜期货, 严禁以追逐利润为目的进行此品种和其 ...
通光线缆:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-23 09:54
江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...
通光线缆:关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告
2024-04-23 09:54
| 证券代码:300265 | 证券简称:通光线缆 | 编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123034 | 债券简称:通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步提高子公司的融资能力,保证子公司日常生产经营和业务发展的资 金需要,江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度拟为 全资子公司江苏通光光缆有限公司(以下简称"通光光缆")、江苏通光强能输 电线科技有限公司(以下简称"通光强能")、江苏通光信息有限公司(以下简 称"通光信息")、江苏通光海洋光电科技有限公司(以下简称"通光海洋") 申请银行授信额度提供担保,通光信息拟为通光光缆、通光强能、通光海洋申请 银行授信额度提供担保,通光光缆、通光信息拟为通光信息全资子公司四川通光 线缆有限公司(以下简称"四川通光")申请银行授信额度提供担保,通光光缆 拟为其控股子公司 TG ADVAIT INDIA PRIVATE LI ...
通光线缆:关于江苏通光电子线缆股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2024-04-23 09:54
江苏通光电子线缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90556 号 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90556 号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称通光线)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90555 号的无保留意见审计报告。 (本页无正文,为《江苏通光电子线缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告》之签章页) (特殊普通合伙) 立信会计师事务所 中国注册会计师:于长江(项目合伙人) 中国注册会计师:宋维聪 通光线缆管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕 2 ...
通光线缆:中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见
2024-04-23 09:54
一、担保情况概述 为进一步提高子公司的融资能力,保证子公司日常生产经营和业务发展的资 金需要,江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟为全 资子公司江苏通光光缆有限公司(以下简称"通光光缆")、江苏通光强能输电线 科技有限公司(以下简称"通光强能")、江苏通光信息有限公司(以下简称"通 光信息")、江苏通光海洋光电科技有限公司(以下简称"通光海洋")申请银行 授信额度提供担保,通光信息拟为通光光缆、通光强能、通光海洋申请银行授信 额度提供担保,通光光缆、通光信息拟为通光信息全资子公司四川通光线缆有限 公司(以下简称"四川通光")申请银行授信额度提供担保,通光光缆拟为其控 股子公司TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称"通光阿德维特") 申请银行授信额度提供担保,加上截至目前担保余额,累计担保额度不超过人民 币52,500万元。其中,对资产负债率为70%以上子公司通光阿德维特提供的担保 总额度为1,300万元,对资产负债率低于70%子公司提供的担保总额度为51,200万 元,上述担保事项均为对合并报表范围内子公司提供的担保。 中信证券股份有限公司 关于江苏 ...
通光线缆:2023年年度审计报告
2024-04-23 09:54
江苏通光电子线缆股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90555 号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称通光线缆) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...
通光线缆(300265) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-23 09:54
Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with total revenue reaching 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 15%[13]. - The net profit attributable to shareholders was 150 million RMB, reflecting a 10% increase compared to the previous year[13]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,347,118,456.89, representing a 12.67% increase compared to CNY 2,083,122,932.72 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 101,434,587.59, a 24.13% increase from CNY 81,713,965.46 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 85,100,254.16, showing a significant increase of 90.39% from CNY 44,697,097.49 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 3,285,359,277.42, marking a 16.23% increase from CNY 2,826,595,575.00 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 62.83% to CNY 2,265,289,202.88 at the end of 2023, compared to CNY 1,391,157,703.84 at the end of 2022[18]. - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 118,467,526.55, a 34.67% increase from CNY 87,970,367.51 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.25, up 13.64% from CNY 0.22 in 2022[18]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,347,118,456.89 in 2023, representing a year-on-year increase of 12.67%[45]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 10,143.46 million, up 24.13% compared to the previous year[45]. Market Strategy and Growth - The company is focusing on expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share in the next fiscal year[13]. - Future outlook includes a revenue target of 1.5 billion RMB for 2024, with an anticipated growth rate of 25%[13]. - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[13]. - The company is positioned to benefit from stable demand in the power transmission cable production sector due to ongoing investments in smart grid and high-voltage projects in China[30]. - The company is currently developing several new products, including a new type of dry micro cable and a high conductivity aluminum-clad steel wire for OPGW applications[63]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product range[120]. Research and Development - The company is investing in new technologies, allocating 50 million RMB for R&D in the upcoming year[13]. - Research and development expenses amounted to CNY 95,949,984.77, which is 4.09% of operating revenue, with 36 R&D projects and 48 new patents authorized[46]. - The company has developed technologies for high-frequency communication cables and aerospace cables that meet international standards, positioning it as a domestic leader[39]. - The company has established a standardized management system to support its rapid asset expansion, ensuring effective internal controls and management[100]. - The company has committed to enhancing its R&D team by increasing recruitment of high-education technology personnel and accelerating the conversion of technological achievements[98]. Risk Management - Risk management strategies have been outlined to address potential market fluctuations and supply chain disruptions[4]. - The company has established a risk assessment mechanism to identify and analyze strategic, financial, market, operational, and legal risks[156]. - The company has implemented strict internal controls and risk management measures for its hedging activities to mitigate price fluctuation risks[78]. - The company has established a comprehensive risk assessment process to identify and address public concerns related to its operations[170]. Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with regulatory requirements[105]. - The company has established a governance structure that complies with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[113]. - The company has a dedicated board secretary responsible for information disclosure and investor relations management[111]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to link employee income with work performance[110]. - The company has established a clear ethical behavior guideline for employees, which is a key criterion for hiring and promotions[172]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The total distributable profit for the year was RMB 278,339,097.73[151]. - The cash dividend policy is aligned with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[150]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.25 per 10 shares, amounting to a total of RMB 36,662,886.40, which represents 100% of the profit distribution[151]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,464, with 249 in the parent company and 1,215 in major subsidiaries[145]. - The company plans to enhance its internal training programs, with a significant increase in total training hours compared to 2022[147]. - The company has a structured remuneration management system in place for its directors and senior management[132]. - The company has established a performance management system to link employee benefits closely with company performance[146]. Social Responsibility - The company donated over 2.2 million yuan to various charitable organizations, supporting poverty alleviation and rural revitalization efforts[174]. - The company actively engages in public welfare activities, focusing on local economic development, education, healthcare, environmental protection, and charity[173]. - The company has established an ISO14001 environmental management system and implemented measures to reduce carbon emissions, including clean production audits and emergency response drills[169]. Financial Compliance - The company has not misused or diverted raised funds, ensuring compliance with regulations regarding the use of raised funds[160]. - There were no significant defects identified in financial reporting during the reporting period[166]. - The company has not reported any non-standard audit reports for the current period[184]. - The company has engaged Lixin Accounting Firm for auditing services, with a fee of 960,000 yuan, marking 11 consecutive years of service[185].
通光线缆:董事会决议公告
2024-04-23 09:54
| 证券代码:300265 | 证券简称:通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码:123034 | 债券简称:通光转债 | | | 编号:2024-020 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 现任第六届董事会独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士和离任第 五届董事会独立董事李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生分别向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次 会议于2024年4月22日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的通知于2024年4月19日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席 董事7名,实际出席董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相 关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠 先生主持,会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下: 一、审议通过《关于公司<2023年度总经理工 ...
通光线缆:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-23 09:54
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏通光电子线 缆股份有限公司审计委员会议事规则》的要求,江苏通光电子线缆股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职。现将 公司董事会审计委员会,对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估及履 行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。 江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中,立信会计师事务所就会计师事务所和相 ...