| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光 电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张忠、主管会计工作负责人陈建旭及会计机构负责人(会计主 管人员)茅慧琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司全资子公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，对公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于同意江苏通光 电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，公司通过向特定对象发行人民币普通股 93,301,435 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额为 779,999,996.60 元， 扣除与募集资金相关的发行费用 10,563,446.30 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子 公司江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"海洋光电"）在确保不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限延长至 2025 年 8 月 21 日，在上述额度范围及使用期 限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还 至募集资金专项账户。现将有关情况公告如下： 由于 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 单位：万元 额置换的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为江苏通光电 子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换的事项进行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电 子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336 号）同意，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"或"公司"） 通过向特定对象发行人民币普通股93,301,435股，每股面值人民币1.00元，发行 价格为人民币8.36元/股，募集资金总额为779,999,996. ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年半年度 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 年半年度占用累 2024 | 2024 | 年半年度占用 | 年半年度 2024 | 年半年度 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 计发生金额（不含利 | | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | | 资金的利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：通光线缆 保荐代表人姓名：任梦飞 联系电话：021-20262207 保荐代表人姓名：郭丽华 联系电话：0571-85783762 现场检查人员姓名：任梦飞、郭丽华、陈扬宗、刘科晶、李斌善 现场检查对应期间：2023 年 7 月 19 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 4 月 20 日-2024 年 5 月 17 日、2024 年 7 月 30 日-8 月 2 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到 ...

检查结果及提请公司注意事项 江苏通光电子线缆股份有限公司： 中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司2023年持续督导工作现场 金额为 10,000 万元的定期存款其理财到期日为 2024 年 9 月 4 日，为超过了 2023 年 8 月 28 日董事会决议起 12 个月的情况，该笔定期存款可以在 2024 年 8 月 28 日前提前赎回。保荐人提请公司充分关注该笔理财的后续动态，在董事会授权期 限内按照募集资金管理制度规范处理。 4、建议公司继续严格按照法律法规的要求，不断完善公司治理结构，合规 合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施。 附件：《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页） 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （三）培训时间：2024 年 8 月 2 日 （四）培训地点：现场及线上视频培训结合 （五）培训人员：任梦飞 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏通光电子线缆股 份有限公司（以下简称"通光线缆"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：任梦飞、郭丽华 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求， 结合案例向相关人员重 ...

联合〔2024〕7794 号 联合资信评估股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 收到行政监管措施决定书及《监管函》的关注公告 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123034.SZ | 通光转债 | + + /稳定 A | /稳定 | A | 2024/06/21 | 0.78 亿元 | 2025/11/04 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | | 2024 年 7 月 31 日，公司发布了《江苏通光电子线缆股份有限公司关于收到中国证券监督管理 委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》（以下简称"公告"）。公告称公司及公司董事长 兼总经理张忠、财务总监陈建旭于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏 证监局"）行政监管措施决定书《江苏证监局关于对江苏通光电子线缆股份有限公司、张忠、陈建 旭采取出具警示函措施的决定〔2024〕125 号》（以下简称"警示函"）。警 ...