（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 江苏通光电子线缆股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 审计报告及财务报表 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-111 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90080 号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称通光线缆） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

关于江苏通光电子线缆股份有限公司 中信证券股份有限公司 为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律法规的要求，对公司为子公司申请银行授信提供担保的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为进一步提高子公司的融资能力，保证子公司日常生产经营和业务发展的资 金需要，公司2025年度拟为全资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称"通光 光缆"）、江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光 信息有限公司（以下简称"通光信息"）、江苏通光海洋光电科技有限公司（以下 简称"通光海洋"）申请银行授信额度提供担保，通光光缆拟为其控股子公司TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED ...

一、 开展套期保值的目的和必要性 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要原因是铝、铜等有色金属制品为 公司及子公司生产所需的主要原材料，铝、铜价格的大幅波动会对公司原材料采 购成本产生一定的影响。因此，公司有必要主动采取措施，充分利用期货市场的 价格风险管理功能，开展套期保值业务，降低原材料价格波动对公司正常生产经 营的影响。 二、 套期保值业务的基本情况 1、交易金额 中信证券股份有限公司 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏通 光电子线缆股份有限公司（以下简称"通光线缆"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》（2025 年修订）的监管要求等相关规定，对公司开展期货套期保值 业务进行了审慎核查，核查情况如下： 止。 4、资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。 三、开展 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及所有控股子公司的期货套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 1、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同 进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进 行与合同方向相反的套期保值； 2、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同 进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同 进行与合同方向相同的套期保值； 3、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预 期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值； 4、深圳证券交易所认定的其他情形。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应该遵循以下原则： （一）公司的期货套期保值业务，只限于上海期货交易所等境内符合监管要 求的公开交易所进行交易，不得进行场外市场交易。 （二）公司必须以自身名义设立套期保值账户，不得使用他人账户进行套期 保值业务。 （三）公司套期保值业务的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的原材料 品种，以 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人唐正国，1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教 授级高级工程师。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程 师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998 年 3 月至 2012 年 2 月任电 子工业部第二十三研究所所长。2004 年至 20 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人和敬涵，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授。2023 年 12 月 29 日起至今任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人李远慧，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授， 现任北京交通大学经济管理学院教授、新兴铸管股份有限公司独立董事、中储智 运科技股份有限公司独立董事，2023 年 12 月 29 日起至今任公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.2400 | -58.33 | 0.2200 | | 每股净资产（元） | 4.78 | 4.94 | -3.24 | 3.81 | | 每股公积金(元) | 2.21 | 2.27 | -2.64 | 0.99 | | 每股未分配利润(元) | 1.47 | 1.49 | -1.34 | 1.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.93 | 24.87 | 4.26 | 20.83 | | 净利润(亿元) | 0.47 | 1.01 | -53.47 | 0.82 | | 净资产收益率(%) | 1.96 | 5.55 | -64.68 | 6.02 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为进一步建立和完善江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《江苏通光电子线缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公 司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发 展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、债务融资环境等情 况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划，对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 ...