证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第四次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二零二五年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能 健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文 件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发 行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 二、本期债券的基本情况 1、可转换公司债券简称：开能转债 2、可转换公司债券代码：123206 3、可转换公司债券发行量：25,000.00 万元（250.00 万张） 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于开能健康科技集团股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：开能健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李光耀 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：方雪亭 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》的相关规定，现将开能健康科技集团股份公司（以下简称"公 司"）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公 司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计 人民币250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5,300,000 元，余额为人 ...

开能健康科技集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | 有限公司 | 制的企业 | | | | | | | 务款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海原能健康管理有限 | 实际控制人控 | 应收账款 | 0.17 | 0.39 | - | 0.56 | - | 销售货款、服 | 经营性往来 | | | 公司 | 制的企业 | | | | | | | 务款 | | | | 上海东昕生物技术有限 公司 | 实际控制人控 制的企业 | 应收账款 | 6.49 | 0.31 | - | 6.70 | 0.10 | 销售货款、服 务款 | 经营性往来 | | | 上海欧珊尔生物科技有 | 实际控制人控 | 应收账款 | | 0.13 | - | 0.13 | - | 销售货款、服 | 经营性往来 | | | 限公司 | 制的企业 | | | | | | | 务款 | | | | 上海正道红酒有限公司 | 实际控制人控 制的企业 | 应收账 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称"可转债"）相关规 定，仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易开能转债，注意在限期内 转股，注意投资风险。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 年 8 月 11 日 2、可转债停止交易日：2025 年 8 月 28 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 9 月 1 日 1、最后交易日：2025 年 8 月 27 日 2、2025 年 8 月 27 日为开能转债的最后一个交易日；当日可转债简称：Z 能转债；2025 年 8 月 27 日收市后开能转债将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 9 月 1 日 2025 年 9 月 1 日为开能转债最后一个转股日，当日收市前，持有开能转债 的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 1 日收市后仍未转 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"开能转债"赎回价格：100.118 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 一、可转换公司债券基本情况 6、可转债赎回日：2025 年 9 月 2 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 5 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"开能转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"开能转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止 转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求 ...

证券日报网讯开能健康（300272）8月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月8日，公 司股东总户数为22842户。 ...

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制 人及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本 次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1321 号"核准，公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 25,000 万元，期限 6 年。 2、可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 可转债转股导致公司总股本增加，从而使公司控股股东、实际控制人及其一致 行动人持有的公司股份比例由 34.87%被动稀释至 ...

Core Viewpoint - The company has triggered the conditional redemption clause for its convertible bonds due to the stock price exceeding 130% of the conversion price, leading to an early redemption decision by the board of directors [2][3][6]. Group 1: Convertible Bond Details - The company issued 2.5 million convertible bonds with a total value of 250 million yuan, each with a face value of 100 yuan [2]. - The initial conversion price was set at 5.67 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to dividend distributions, with the latest adjustment bringing it to 5.36 yuan per share [3][5][6]. - The bonds have a maturity period from July 20, 2023, to July 19, 2029, with a tiered interest rate structure starting at 0.30% in the first year and reaching 3.00% in the sixth year [6]. Group 2: Redemption Conditions and Procedures - The conditional redemption clause allows the company to redeem the bonds if the stock price remains above 6.968 yuan (130% of the conversion price) for at least 15 out of 30 consecutive trading days [2][6]. - The redemption price is set at 100.118 yuan per bond, which includes accrued interest calculated based on the bond's face value and interest rate [6][8]. - The redemption process will be completed by September 2, 2025, with funds transferred to bondholders' accounts on September 9, 2025 [8]. Group 3: Investor Advisory - Investors are advised to be aware of the risks associated with the inability to convert bonds if they are pledged or frozen before the conversion deadline [1][2]. - The company emphasizes the importance of timely action by bondholders to avoid potential losses due to the redemption process [1][2].

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"开能转债"赎回价格：100.118 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 6、可转债赎回日：2025 年 9 月 2 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 5 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"开能转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 摘牌。债券持有人持有的"开能转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止 转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股 票适当性管理要求的，不能将所持"开能转债"转 ...