中信证券股份有限公司 根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》、《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-019），本次向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关中介费用后，将用于募集资金投资项目 的具体情况如下： 单位：人民币/万元 | 序 | 项目 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金承 | 项目达到预定可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 诺投资总额 | 使用状态日期 | | 1 | iPOCT（智慧化即时检测） 产品产能扩建项目 | 三诺生物 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2024年1月 | | 2 | CGMS（连续血糖监测系 | 三诺生物 | 16,419.00 | 15,000.00 | 2024年1月 | 1 | 序 | 项目 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金承 | 项目达到预定可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 诺投资总额 | 使用状态日期 | | | ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CSAA2F0022 三诺生物传感股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 鉴于《关于〈公司 2024 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》、《关于〈公 司 2024 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬， 基于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 为充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司 稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制度的有关规定，结合公司实际经 营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、监事及高级管理人 员津贴和薪酬方案》，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、津贴和薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取固定董事津贴， 津贴标准为每人每年税前 12 万元人民币。 2、监事 三诺 ...

三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 二〇二四年四月 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 （一）三诺生物传感股份有限公司（以下简称"三诺生物"或"公司"）第 三期员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，第三期员工持股计划 能否获得公司股东大会批准、能否达到计划目标存在不确定性； （二）有关第三期员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 6．持股计划的存续期和锁定期：持股计划存续期不超过 120 个月、最长锁 定期为 96 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。 本 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较 好地完成了公司的经营目标和计划，现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的 2023 年度审计报告（XYZH/2024CSAA2B0021），编制了公司 2023 年度财务决算报告，具体情况报告如下： 一、2023年度公司主要财务指标 公司继续推动以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务保持稳健增长， 努力培育以 CGM 为基础的第二曲线成长。同时，公司实现了对美国子公司 Trividia Health Inc.（以下简称"Trividia"）的控股，通过深化细化资源共享、协 同增效，共同推动公司糖尿病管理专家的数智化转型；完善企业信息化建设持续 改进和优化核心业务，提升运营效率和质量，重视对产品研发的投入和自身研发 综合实力的提升，确保公司行业技术引领和核心竞争力。 2023 年度，公司实现营业总收入 405,878.60 万元，较上年同期增长 2.69%。 利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是： 1、报告期内，三诺聚焦以血糖监 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》、《公司董事会专门委员会工作细 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CSAA2F0021 三诺生物传感股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺 生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月24 日出具了 XYZH/2024CSAA2B0021 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 三诺生物公司编制了本专项说明所附的三 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议审议，拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议决议，由公司董事 会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,013,580,318.64, representing a 14.92% increase compared to ¥657,878,961.30 in the same period last year[51]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥80,937,582.74, a 35.51% increase from ¥67,665,023.79 in the previous year[51]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥77,581,081.91, reflecting a 21.48% increase compared to ¥63,863,716.61 in the same period last year[51]. - The net profit for the current period is 91,621,188.01, a significant increase from 34,846,787.57 in the previous period, representing a growth of 162.5%[74]. - Operating profit reached 108,903,207.95, compared to 46,818,527.59 in the previous period, marking an increase of 132.5%[74]. - The total profit for the current period is 108,743,996.24, up 132.92% from 46,687,171.72 in the previous period, attributed to improved operations at Trividia Health Inc[85]. - The total comprehensive income for the current period is 56,750,444.70, compared to 14,343,742.03 in the previous period[74]. - The diluted earnings per share for the current period is 0.1457, up from 0.1072 in the previous period[74]. Assets and Liabilities - The total liabilities decreased from CNY 2,456,251,548.33 to CNY 2,307,888,057.35, a reduction of approximately 6.05%[22]. - The company's total assets decreased from CNY 5,926,971,817.35 to CNY 5,819,717,382.84, a decline of approximately 1.81%[22]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,819,717,382.84, a decrease of 1.81% from ¥4,528,738,427.47 at the end of the previous year[51]. - The company's total liabilities decreased from ¥2,200,000,000 to ¥2,100,000,000, indicating improved financial stability[100]. - The company's goodwill increased slightly from ¥1,120,176,081.80 to ¥1,121,412,972.88 during the reporting period[100]. - The company's deferred tax assets decreased from ¥111,524,097.20 to ¥106,056,211.66, reflecting changes in tax positions[100]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥31,618,218.42, a significant decrease compared to a net inflow of ¥60,154,052.10 in the previous year, marking a 168.63% decline[51]. - The net cash flow from operating activities is -¥31,618,218.42, a decrease of 168.63% compared to ¥46,071,967.51 in the previous period[doc->59]. - The cash inflow from operating activities totaled 1,000,955,439.65, a decrease from 1,065,382,056.98 in the previous period[75]. - The cash flow from financing activities is -¥66,012,412.86, a decline of 135.08% from ¥188,152,964.66 in the previous period[doc->59]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -¥7,263,899.30, a significant decline compared to the previous period's gain of ¥1,248,127.24[doc->59]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,101, with the largest shareholder holding 25.29% of the shares[43]. - The company plans to repurchase shares using self-owned funds between ¥80 million and ¥150 million, with a maximum repurchase price of ¥35.00 per share[45]. - The company repurchased a total of 3,421,500 shares, accounting for 0.61% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥84,972,866.00[doc->67]. - The company repurchased a total of 10,420,787 shares, accounting for 1.85% of the total share capital of 564,265,337 shares, with a total transaction amount of ¥253,558,050.23[91]. Research and Development - Research and development expenses for the current period are ¥95,585,949.49, an increase of 26.3% from ¥75,723,095.13 in the previous period[73]. - Research and development expenses increased by 26.23% to 95,585,949.49, primarily due to increased investment in CGM development[85]. Employee Stock Ownership Plan - The company plans to extend the deadline for its third employee stock ownership plan by 9 months to ensure its successful implementation[28]. - The company plans to implement a third employee stock ownership plan, with a maximum of 3 million shares to be acquired at a price of ¥25.69 per share[98]. - The first employee stock ownership plan has sold a total of 12,261,322 shares, accounting for approximately 2.17% of the company's total share capital[106]. - The employee stock ownership plan was strictly implemented in compliance with stock market trading rules and regulations[106]. - The first phase of the employee stock ownership plan has been completed and terminated as of January 15, 2024[106]. - The company disclosed the completion and termination of the employee stock ownership plan on January 17, 2024[106]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.59%, an increase of 0.46 percentage points compared to 2.40% in the previous year[51]. - The cash received from investment returns increased by 2800.78% to ¥406,109.46 from ¥14,000.00 in the previous period[doc->59]. - The net cash flow from investing activities improved by 95.14%, resulting in -¥9,030,795.06 compared to -¥185,639,574.10 in the previous period[doc->59]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to 199,641.90 from 3,242.16, reflecting a growth of 6057.68%[85]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 100% due to the maturity of structured deposits from a subsidiary[36]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥672,599,247.55, down from ¥786,037,973.76 at the beginning of the period[46]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 were ¥664,544,455.56, down from ¥700,353,249.17 at the end of the previous period[104]. - The company's short-term borrowings decreased significantly by 72.10%, from CNY 89,880,671.68 to CNY 25,075,466.32, primarily due to repayment of loans[36].

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将公司本次计提信用减值和 资产减值损失的具体情况公告如下： | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及商誉等）进行了全面清查，并 进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值 ...