董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 天壕能源股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 最早可追 溯到1987年成立的中信会计师事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师事 务所之一。2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本6,000万元，首席 合伙人为谭小青先生。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股 审计资格，同时 ...

2023 年度各项资产计提减值准备共计 180,113,285.89 元，详情如下表： | 减值准备类别 | 2023 年计提金额（元） | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | 121,932,123.65 | | 商誉减值损失 | 119,689,069.72 | | 合同资产减值损失 | 1,644,273.33 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 598,780.60 | | 二、信用减值损失 | 58,181,162.24 | | 其中：应收账款坏账损失 | 22,942,388.96 | | 其中：应收票据坏账损失 | 6,325,484.34 | | 其中：其他应收款坏账损失 | 28,875,736.19 | | 其中：预付账款坏账损失 | 37,552.75 | | 合计 | 180,113,285.89 | 二、本年计提大额资产减值准备的原因 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 202 ...

天壕能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 天壕能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议决定召开2023年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董 事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内， 本人列席了 1 次股东大会。具体出席情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | ...

第二章 人员组成 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本实施细则。公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择 标准和程序提出建议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于威信昆威燃气有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年度收 购威信昆威燃气有限责任公司（以下简称"昆威燃气"或"标的公司"）51%的 股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将昆威燃气 2023 年度业绩承诺完成情 况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 2022 年 10 月 8 日，公司与威信中油昆仑聚顺燃气有限公司（以下简称 "威 信中油"或"出让方"）签署《关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议》 及《<关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议>之补充协议》,双方以北京 中林资产评估有限公司的评估结果为定价参考，受让威信中油持有的昆威燃气 51%股权，同时约定业绩对赌条款。后因评估假设条件发生变化，北京中林资产 评估有限公司对估值结果 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于准则解释第 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按规定的 生效日期开始执行。 2、变更前后采用会计政策的变化 （1）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号的规定执 行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政 策变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,154,734,437.71, a decrease of 11.06% compared to ¥1,298,288,710.03 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥68,663,216.65, down 66.29% from ¥203,703,518.85 year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share decreased by 64.47% to ¥0.0837 from ¥0.2356 in the same period last year[6] - The company reported a significant decrease in other income, which fell by 82.09% to ¥1,572,323.15 from ¥8,781,388.07 year-on-year[12] - The company experienced a 62.17% decline in operating profit, which amounted to ¥107,381,973.63 compared to ¥283,836,864.88 in the previous year[12] - The company’s total profit decreased by 63.14% to ¥104,644,246.57 from ¥283,875,882.02 year-on-year[12] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 69,878,813.51, a decrease of 66.47% from CNY 207,742,217.73 in the same period last year[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 87.98%, reaching -¥11,687,436.94 compared to -¥97,225,186.29 in the previous year[6] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -11,687,436.94, compared to CNY -97,225,186.29 in the previous year[32] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -77,189,152.83, compared to -97,819,440.50 in Q1 2023, indicating an improvement of approximately 21% year-over-year[33] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 266,412,268.69, down from 357,712,366.52 at the end of Q1 2023, representing a decrease of about 26%[33] - Cash inflows from financing activities totaled 237,000,000.00 in Q1 2024, compared to 180,578,893.40 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 31%[33] - Cash outflows from financing activities amounted to 314,189,152.83 in Q1 2024, compared to 278,398,333.90 in Q1 2023, which is an increase of about 13%[33] - The cash paid for debt repayment in Q1 2024 was 206,641,085.97, slightly up from 205,755,240.76 in Q1 2023, indicating stable debt management[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,812,584,091.60, a decline of 3.45% from ¥9,127,096,771.95 at the end of the previous year[6] - The company's current liabilities totaled CNY 3,190,437,983.08, down from CNY 3,510,283,927.06 at the beginning of the year[27] - The company's non-current liabilities decreased to CNY 1,178,127,980.46 from CNY 1,196,479,457.18[27] - The company's total liabilities were CNY 4,368,565,963.54, compared to CNY 4,706,763,384.24 at the beginning of the year[27] - The company's cash and cash equivalents were CNY 1,318,327,430.89, down from CNY 1,447,784,768.90[26] - The company reported a decrease in inventory to CNY 198,898,953.86 from CNY 153,579,550.15[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,337[15] - The largest shareholder, Tianhao Investment Group, holds 15.07% of shares, totaling 130,951,823 shares, with 49,440,000 shares pledged[15] - The second-largest shareholder, Chen Zuotao, holds 5.11% of shares, totaling 44,362,867 shares, with 13,300,000 shares pledged[15] - The total number of shares with limited sales at the end of the period is 35,906,350[18] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[16] - The actual controller of Tianhao Investment Group, Chen Zuotao, directly and indirectly controls a total of 20.18% of the company's shares[16] Management Changes - On January 12, 2024, the company appointed Mr. Wen Leijun as the new General Manager after Mr. Yan Bing resigned from the position[21] - The company appointed Mr. Chen Zuotao as the new General Manager on April 22, 2024, following the resignation of Mr. Wen Leijun[22] - The company revised its articles of association and related governance rules during board meetings held on January 12 and April 22, 2024[23] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect investor confidence in the reported figures[34] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[35]

天壕能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益。 本人自 2023 年 4 月 28 日开始担任公司独立董事，现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人担任公司第五届董事会公司独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 崔凯，男，曾任湖北经济学院法学院院聘教授、党委委员、基础法学系主任、 湖北行政复议研究院常务副院长等职。现为武汉大学 ...