Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.56 CNY per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 868,977,965 shares as of April 18, 2024[5]. - The company distributed a cash dividend of 0.85 RMB per 10 shares, totaling 73,507,500.12 RMB, which represents 20.12% of the net profit attributable to shareholders in 2022[172]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.56 CNY per 10 shares, totaling 48,662,766.04 CNY, which represents 20.27% of the net profit attributable to shareholders for 2023[176]. - The total cash dividend amount, including other methods, is 98,517,771.32 CNY, accounting for 100% of the total profit distribution[174]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,521,982,780.31, representing a 17.70% increase from ¥3,841,838,988.88 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.38% to ¥240,018,924.64 in 2023 from ¥365,495,194.43 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥153,906,990.89, down 56.96% from ¥356,296,471.01 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 15.16% to ¥540,496,172.48 in 2023 compared to ¥469,328,296.13 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥9,127,096,771.95, a decrease of 1.79% from ¥9,293,575,950.36 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.83% to ¥4,205,531,726.71 in 2023 from ¥4,011,615,579.87 in 2022[18]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.28, down 33.33% from ¥0.42 in 2022[18]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[132]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a 20% growth compared to the previous year[135]. Market and Industry Outlook - The company has identified potential risks including industry cyclicality, market demand fluctuations, and safety production risks, with detailed countermeasures outlined in the report[4]. - The company’s future business may face risks related to seasonal characteristics of the water treatment industry[4]. - The water treatment industry is projected to see significant growth, with market demand expected to reach trillions during the 14th Five-Year Plan period[34]. - The natural gas industry is characterized by monopoly, with exclusive operating rights in designated areas, leading to significant barriers to entry for competitors[30]. - Natural gas consumption in China is expected to grow despite economic cycles, driven by the essential nature of urban gas for residential and commercial use[30]. - The company aims to expand its natural gas sales scale and engage in gas field exploration, leveraging its resource advantages in the Shanxi and Shaanxi regions[121]. - The company plans to enhance membrane technology research and increase production capacity to lower unit production costs in the water treatment sector[122]. - The company is exploring new market potentials and strengthening cooperation with major oil companies to promote energy structure optimization[124]. Research and Development - The company holds a total of 112 authorized patents, including 22 invention patents, and has increased its investment in R&D for patents and core technologies[63]. - The company has established a new research and development center at the Yangzhou production base to focus on high-performance separation membrane design and application[76]. - The company is in the verification phase for high-end membrane products aimed at enhancing product competitiveness and brand image[88]. - Research and development expenses for 2023 were ¥26,768,374.29, representing 0.59% of operating revenue[89]. - The number of R&D personnel increased by 6.06% to 35, with a notable rise in master's degree holders by 25%[89]. - The company is actively developing new technologies, with an investment of 500 million in R&D for innovative energy solutions planned for 2024[147]. Corporate Governance - The company has established a robust investor relations management system to facilitate communication with stakeholders[138]. - The company’s board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[137]. - The company has a complete and independent organizational structure, with distinct responsibilities among departments, ensuring effective management[141]. - The company has not engaged in any related party transactions that would compromise its independence from controlling shareholders[142]. - The company’s board includes a mix of executive and independent directors, ensuring diverse oversight[158]. - The company has a clear strategy for maintaining operational independence, which includes independent banking and tax practices[142]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes the application of clean energy natural gas, contributing to urban environmental improvement and enhancing the quality of life[189]. - The company has set up environmental protection management systems and strictly adheres to national environmental laws, ensuring no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[188]. - The company has not reported any major environmental violations or penalties, reflecting its commitment to environmental responsibility[188]. - The company donated 100,000 yuan to support educational development in Baode County during the reporting period[194]. - The company engaged in consumption poverty alleviation by purchasing over 30,000 yuan worth of agricultural products from farmers in Yanjiawan Town[196]. - The company emphasized the importance of social responsibility in its operations, including compliance with tax regulations and environmental sustainability[194]. Operational Changes and Management - The company has undergone significant management changes, with multiple appointments and resignations in key positions, including the Vice General Managers[150]. - The company is focused on enhancing its operational management capabilities with the new appointments aimed at improving efficiency and strategic direction[152]. - The company has a strong leadership team with extensive experience in various sectors, which is expected to drive future growth and innovation[153]. - The company has implemented a new performance evaluation system for management, linking compensation to company performance metrics[137]. - The company has strengthened internal control systems and optimized management processes during the reporting period[181]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[182].

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营成果及财务 状况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"全景网"以 网络远程方式召开 2023 年度业绩说明会。 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈作涛先生，董事、 董事会秘书汪芳敏女士，财务总监刘彦山先生，独立董事潘红波先生。 二、投资者参与方式 全景网参与方式：登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 欢迎广大 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是首批获 得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强 的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责 地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计 ...

天壕能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度、制定、考核公司股权激励计划，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、考核公司股权激励计划，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

天壕能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天壕能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、深圳证券交易所《上市 公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法 律法规，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合本公司 经营特点，建立了符合公司经营管理需要的内部控制管理体系，制定了较为完整 的内部控制制度及相应的评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投"）作为天壕 能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对天壕能源《2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，现就 2023 年度《天壕能源股份有限公司内部控制 自我评价报告》出具核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 （一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程、三会议事 规则、董事会专门委员会议事规则、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资 金管理制度等各项管理制度，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部 审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料； （二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人 员以及公司聘用的审计机构及法律顾问有关人员进行交流； （三）审阅公司出具的《天壕能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》。 （一）内部控制评价范围 公司 ...

天壕能源股份有限公司 关于威信昆威燃气有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 关于威信昆威燃气有限责任公司 | 2023 | 年度业绩承诺 | 1-2 | | 完成情况的专项审核报告 | | | | | 关于威信昆威燃气有限责任公司 | 2023 | 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的专项说明 | | | | 关于威信昆威燃气有限责任公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 XYZH/2024BJAA2F0111 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"）编制的《关于威信昆 威燃气有限责任公司2023年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 天壕能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的有关规定编制《关于威信昆威燃气有限责任公司2023年度 业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 719 | | 100027. P.R.China | +86 (010) 6554 719 facsimile: | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0261 天壕 ...

天壕能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （三）其他投资。 第三条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司的（以下简称所属公司） 所有对外投资活动。 第四条 公司对外投资必须符合国家有关法规及行业政策，符合公司的发展 战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最 大利益。 第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投 资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 对外投资的组织管理机构 第六条 公司股东大会、董事会、董事长应分别根据《公司章程》《股东大 1 第一条 为加强天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的 效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行 ...