广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年 半年度 占用资 金的利 息(如 有) 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末 占用资金 余额 占 用 形 成 原 因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年 半年度 往来资 金的利 息(如 有) 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024 年半 年度期末 往来资金 余额 往 来 形 成 原 因 往来性质 大股东及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 内蒙古溢多利生物科技有限公司 子公司 其他应收款 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 397,225,587.19, representing a 3.86% increase compared to CNY 382,466,693.68 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 41,783,518.03, a significant increase of 464.10% from CNY 7,407,072.13 year-on-year[12]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.0853, up 464.90% from CNY 0.0151 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 52,240,079.51, compared to a negative cash flow of CNY -31,665,562.53 in the previous year, marking a 264.97% improvement[12]. - The company reported a significant increase in other income, amounting to ¥9,885,447.88, primarily due to the acquisition of minority shares in the German company Victory Enzymes GmbH[35]. - The company achieved operating revenue of 397 million yuan, a year-on-year increase of 3.86%, and a net profit attributable to shareholders of 41.78 million yuan, up 464.10% year-on-year[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,932,279,702.58, down 5.26% from CNY 3,094,935,260.92 at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities decreased from CNY 359,786,287.09 to CNY 265,273,181.45, indicating a decline of approximately 26.33%[123]. - The total equity attributable to shareholders increased from CNY 2,614,531,882.26 to CNY 2,625,385,288.82, reflecting a growth of about 0.27%[123]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 467,702,408.23 to CNY 178,140,131.60, a decline of approximately 61.99%[122]. - The company's total liabilities at the end of the period were 1,618,184,184.10, indicating a manageable debt level[137]. Strategic Focus and Development - The company plans to continue its strategic focus on the development of biological enzyme preparations, biosynthetic products, and plant extracts, supported by favorable national policies[3]. - The company is actively expanding its overseas market presence despite potential geopolitical and economic uncertainties[3]. - The company is focusing on the development of biological enzyme preparations, biosynthetic products, and plant extracts, with ongoing R&D efforts and new product development[22]. - The company has established a biological reactor platform for the production of new biosynthetic products, including indigo dye and 5-aminolevulinic acid strains[19]. - The company is enhancing its overseas strategy through the acquisition of minority stakes in foreign subsidiaries and strengthening brand and channel management[22]. Research and Development - Research and development investment increased by 11.39% to ¥48,678,328.18, up from ¥43,701,260.36 in the previous year, indicating a commitment to innovation[32]. - The company has developed high-value new products based on market demand in the synthetic biology sector, with 5-amino-2-pentanone entering the production conversion phase[24]. - The company is focusing on research and development to introduce new products across eight major fields, aiming to reduce performance volatility due to fluctuations in downstream industries[66]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to complying with environmental protection laws and has obtained necessary environmental permits for its operations[74]. - The company invested approximately 3.5594 million yuan in environmental governance and protection from January to June 2024, and paid 64,000 yuan in environmental protection tax during the same period[78]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including disaster relief and poverty alleviation efforts, and continues to support education through scholarships[79]. Shareholder and Governance - The company has not declared any cash dividends or bonus shares for this reporting period[3]. - The company held its annual general meeting on May 15, 2024, with an investor participation rate of 34.60%[69]. - The company has undergone a board restructuring, with several independent directors and executives leaving and new appointments made on April 3, 2024[70]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[107]. Financial Management - The financial expenses decreased by 64.87% to -¥6,714,278.06, attributed to reduced interest income and foreign exchange gains[32]. - The company maintained a loan repayment rate of 100% and has not experienced any loan extensions or defaults[116]. - The cash interest coverage ratio improved significantly to 36.87, up 271.88% from the previous year[117]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥202,899,390.74 in the first half of 2024, contrasting with a positive cash flow of ¥69,265,009.79 in the same period of 2023, indicating increased investment expenditures[132]. Market Trends and Challenges - The global synthetic biology market is expected to reach 30.7 billion yuan by 2026, with a CAGR of 26.5%[26]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions, industry competition, and the cyclical nature of its downstream industries[3]. - The number of breeding sows in China decreased by 2.5% to 40.38 million heads, while the total pig inventory fell by 4.6% to 41.53 million heads[27].

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于收购德国子公司少数股权进展完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）持有 Victory Enzymes GmbH（以下简称"德国 VE"）51%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有德国 VE 49%股权。为进 一步完善海外市场营销网络建设，提高经营决策效率，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称"澳洲 VTR"）以自有资金收购菲托百傲持有的 德国 VE 49%股权（以下简称"标的股权"）。公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托百 傲于德国当地时间 2024 年 5 月 21 日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》。根据 北京华亚正信资产评估 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于"溢利转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：300381，证券简称：溢多利 2、债券代码：123018，债券简称：溢利转债 3、转股价格：7.99 元/股 4、转股期限：2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日 5、根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 10 日起算，截至 2024 年 8 月 23 日，公司股票已有 10 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 7.99 元/股。 司的总股本 490,058,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,304,112.36 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。根据上述方案，"溢利转债"的转股价格调整为人民 币 8.25 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。 2、2024 年第二季度，共有 110 张"溢利转债"完成转股（票面金额 11,000 元人民币），合计转为 1,366 股"溢多利"股票（股票代 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2018年公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 内部编号:2024060240 | 分析师: | 王婷亚 | 子呼死 | wty@shxs j. com | | --- | --- | --- | --- | | 一次一七年 | 能控 | | xh@shxsj.com | | 评级总监:张明海 | | 92-167 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 "溢利转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：溢利转债，债券代码： 123018）自 2024 年 6 月 7 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 17 日） 止暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网刊登的《关于 实施权益分派期间"溢利转债"暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-048）。 根据相关规定，"溢利转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日，即 2024 年 6 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券（债券简称：溢利转债，债券代码： 123018）。根据《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在 本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现 金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形）使 公司股份发生变化时，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、债券代码：123018，债券简称：溢利转债； 2、本次调整前"溢利转债"的转股价格为 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。 2、本次权益分派期间，公司可转换公司债券溢利转债（债券代码：123018） 已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本为 490,083,367 股。 3、由于权益分派方案自披露之日起至实施期间，因可转债转股导致公司股 本总额发生了变化，公司将按照分派分配比例不变的原则相应调整。公司回购专 户中的股份不享有利润分配权利。公司以总股本扣减已回购股份 10,887,600 股 后的股本 479,195,767 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金 （含税），共计派发现金红利 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司协议履约提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司协议履约提 供担保的议案》，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称"澳洲 VTR"）拟以自有资金 1,226,680.38 欧元收购 Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有的 Victory Enzymes GmbH（以下简称"德 国 VE"）49%股权，具体内容详见公司同日披露的《关于收购德国子公司少数 股权的公告》（公告编号：2024-044），公司应为澳洲 VTR 履行本次《股权收购 协议》约定的各项义务和责任向菲托百傲提 ...