广东溢多利生物科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外销售，出口商品以外币结算，为有效规避外汇市场的风险，降 低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，为有效规避进出口业务 中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 3、期限及授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事 会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相 关合同。授权期限自公司股东大审议通过之日起 12 个月内有效。 四、风险分析 1.必要性：公司产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展外汇套期保值业务，可以一定程度上降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险，增强公司财务稳健性 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东溢多利生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-028 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关 于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 24 个月。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现将有关情况公告如下： 2、委托理财额度及期限：公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行 委托理财。在上述额度内，自董事会审议通过之日起 24 个月内滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估，用于购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。 4、资金来源：公司自有资金。 5、信息披露：公司将按照《深 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-021 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第十次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-018 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《2024 年年度报告》及其摘要。 表 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议中心以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-017 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-023 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 480,173,861 股（不含截至 2024 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600 股）为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 48,017,386.10 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩 余未分配利润转结至下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、审计意见 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了溢多利公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于溢多利公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东溢多利生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 1-2 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了溢多利公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A014095 号无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56 号文）的要求，溢多利公司编制了本专项说明所附的广东溢多利生物 科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-2 | 存放与使用情况鉴证报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 年度募集资金 | 2024 | 1-4 | 存放与实际使用情况的专项报告 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A008690 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多 利公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...