广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A014093 号 广东溢多利生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称溢多利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是溢多利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司报告期内在任独立董事杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨得坡先生、袁自强先生、任哲先生提交的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事的 任职要求，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 广东溢多利生物科技股份有限公司 广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任哲） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任哲，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学生命科学技 术学院研究员、博士、硕士生导师，广东省生物医学工程学会副秘书长，广东省 生物物理学会理事，广东药科大学行业导师。主要从事基因工程药物、抗病毒、 抗肿瘤药物研究，主持完成国家级、省部级科研项目 20 多项；荣获中华全国工 商联合会科技进步奖 1 项、广东省科技进步奖二等奖 1 项、中国发明协会发明成 果奖一等奖 1 项、教育部科技进步奖二等奖 1 项、金粤自然资源科学技术奖二等 奖 1 项；申请发明专利 64 项，授权发明专利 26 项；发表学术论文 60 余篇，出 版专著 2 部。2024 年 4 月起担任 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨得坡） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨得坡，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学二级教授、 博士生导师，法国药学博士，广东省现代中药工程技术研究开发中心主任。本人 从事南药资源及其产业开发，发表论文 600 余篇，发现植物新种 6 个，出版专著 10 部，拥有发明专利 60 件，参与制定国家及行业标准 20 余件；科学中国人 2016 年度人物、2017年中国产学研合作创新奖获得者，国家科技部重点研发计划《2017 中医药现代研究》项目负责人，《2022 乡村产业共性关键技术研发与集成应用》 南药重点专项课题负责人，2018 广东省医学领军人才，2019-2023 广东省农业农 村厅现代农业创 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁自强） 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》《独立董事工作规则》 等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁自强，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大 学审计学专业，本科学历，具有中国注册会计师、税务师、资产评估师执业资格； 珠海注册会计师协会常务理事。2003 年 1 月至今任珠海华天税务师事务所所长， 2004 年 4 月至今任珠海华天会计师事务所所长；兼任珠海雷特科技股份有限公 司独立董事、珠海天威新材料股份有限公司独立董事。2024 年 4 月起担任公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 自本人 2024 年 4 月被选举为公司第八届董事会独立董事起，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 826,201,215.91, representing a 3.79% increase compared to CNY 796,021,979.23 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 31,091,854.42, a significant increase of 389.23% from a loss of CNY 10,749,720.98 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5,984,339.22, up 130.35% from a loss of CNY 19,720,379.05 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0634, compared to a loss of CNY 0.0219 in 2023, marking a 389.50% improvement[22]. - The company's total revenue for Q4 2023 was $217.75 million, showing an increase from $211.22 million in Q3 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -$11.71 million, a significant decline from $1.02 million in Q3 2023[24]. - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was -$25.03 million, compared to $41.98 million in Q3 2023[24]. - The company's revenue for 2024 reached 826 million yuan, representing a year-on-year growth of 3.79%[51]. - The net profit attributable to shareholders was 31.09 million yuan, marking a turnaround from losses[45]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,948,587,167.07, a decrease of 4.73% from CNY 3,094,935,260.92 at the end of 2023[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 65.44% to 28,671,223.66 due to a lack of continued investment in financial products[53]. - The company's total liabilities decreased by 100.00% in estimated liabilities, mainly due to the change in accounting method for minority equity in a German subsidiary[76]. Investment and Projects - The company has multiple new projects focused on biological enzyme preparations, biosynthetic products, and plant extracts, supported by national policies[6]. - The company completed the acquisition of Enzymes GmbH for €3.01 million, representing 49% of the equity stake, funded by internal resources[84]. - The company reported a total investment of €22.56 million in the food-grade enzyme project, with a cumulative actual investment of €282.38 million as of the reporting period[86]. - The company is undertaking a project to enhance intelligent manufacturing with an investment of €8.29 million, which is also not yet operational[86]. Research and Development - The company has made significant advancements in the development of over 50 research projects, including high-temperature resistant enzymes and various other enzyme products[46]. - The company has published over 600 papers and holds 60 invention patents, indicating strong research capabilities[138]. - The company has participated in over 20 national and industry standards, showcasing its influence in the sector[138]. - R&D investment increased to approximately 109.32 million yuan in 2024, representing 13.23% of operating revenue, up from 12.54% in 2023[67]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its overseas market presence despite geopolitical risks and economic uncertainties[4]. - The company has established a comprehensive overseas marketing network, including a subsidiary in Germany and an office in Russia, enhancing its international brand image[46]. - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia, South America, and the Middle East, while maintaining growth in Europe, Russia, and North America[47]. - The company aims to become a leading enterprise in the animal nutrition and health industry in China[44]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant regulations, including the Company Law and the Shenzhen Stock Exchange rules, ensuring effective internal control and risk management[124]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates through specialized committees to ensure compliance and effective decision-making[125]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors through multiple channels[126]. Environmental Responsibility - The company has invested approximately 8.8874 million yuan in environmental governance and protection for the year 2024[185]. - The company has paid an environmental protection tax of 114,000 yuan during the reporting period[185]. - The wastewater treatment capacity of the company is 4,000 tons per day, utilizing a treatment process of "pre-treatment + anaerobic + AMOXP + A/O + secondary sedimentation"[182]. - The company has established an emergency response plan for sudden environmental incidents, which has been filed with local environmental protection authorities[184]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,102, with 388 in the parent company and 714 in major subsidiaries[159]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, ensuring that employee income is closely linked to work performance[160]. - The company has implemented a training plan focusing on various themes, including industry, management, production, and R&D, to enhance employee competencies[161]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, which is inclusive of tax[168]. - The total cash dividend distribution amounts to RMB 48,017,386.10, with a payout ratio of 100% of the profit distribution[168]. - The company has not issued any bonus shares or increased capital from reserves during the reporting period, maintaining a focus on cash dividends[167].

溢多利（300381）公告，为完善和健全公司分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的盈利能力、经营发展规 划、股东回报等因素，公司董事会制定了《广东溢多利生物科技股份有限公司未来三年股东分红回报规 划(2025-2027年)》。公司未来三年具体股东回报规划如下：公司可以采取现金或股票等方式分配利润， 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司进行现金分红的间隔期限 为一年，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。在符合《公司法》及相关规定的 前提下，经股东大会决议，公司应当进行利润分配，其中，现金分红优先于股票股利。公司进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十。 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审 计，并出具了无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、2024年度合并报表范围 母公司：广东溢多利生物科技股份有限公司 全资子公司：湖南鸿鹰生物科技有限公司 湖南新鸿鹰生物工程有限公司 内蒙古溢多利生物科技有限公司 珠海瑞康生物科技有限公司 湖南格瑞生物科技有限公司 湖南康捷生物科技有限公司 珠海溢农生物科技有限公司 澳门溢多利有限公司 珠海溢多利动物药业有限公司 珠海横琴溢泰生物科技有限公司 Victory Enzymes Pty Limited Victory Enzymes GmbH 广东溢多利生物科技股份有限公司俄罗斯代表处 控股子公司：长沙世唯科技有限公司 长沙世唯生物科技有限公司 湖南世唯生物科技有限公司 湖南美可达生物资源股份有限公司 湖南菲托葳植物资源有限公司 湖南省中药提取工程研究中心有限公司 河南瑞康科技有限公司 二、2024年度主要财务数据 单位：人民币万元 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广东溢多利生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生 物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号) 核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销 及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币 64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报 告。 2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同 ...

溢多利（300381）公告，2024年营业收入8.26亿元，同比增长3.79%。归属于上市公司股东的净利润 3109.19万元，同比增长389.23%。基本每股收益0.0634元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1 元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...