广东溢多利生物科技股份有限公司 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减 值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履 行了监事会职能，积极地开展相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东 大会，监事会对公司股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依 法运作情况、公司董事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查， 在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续 发展。 一、2023 年度监事会运作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： 1、第七届监事会第十七次会议 公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 14 日以现场方式召开，会议 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、第七届监事会第十八次会议 《关于作 ...

2020 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东溢多利 生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】 2498 号)核准，公司向特定对象发行股票普通股 10,152,284 股，募集资金总额 为人民币 1 亿元。扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 265.88 万元后， 募集资金净额为 9,734.12 万元。上述资金已于 2020 年 10 月 23 日到位，业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字(2020)第 442ZC00391 号验证报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 65,165.64 万元，永久补充流 动资金 968.86 万元。尚未使用的金额为 9,250.14 万元（包括手续费、利息收 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 ...

（朱祖银） 广东溢多利生物科技股份有限公司 本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 朱祖银，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2019 年 4 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所部门负责人， 2017 年 11 月起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会情况 2023 年，公司共召开 6 次董事会，2 次股东大会，本人均亲自出席会议，不 存在无故缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，充分发挥专业所 长，对提交董事会和股东大会的议案认真审核，与公司管理 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析 2023 年公司营业收入为 7.96 亿元，较上年同期下降 32.20%；归属于上市公 司股东的净利润为-1,074.97 万元，较上年同期下降 158.96%；剔除已于 2022 年 4 月出售的医药板块收益及医药板块转让收益影响后，2023 年营业收入同比下降 1.16% ，营业成本下降 11.28%，扣除非经常性损益后的归母净利润为-1,972.04 万 元，较上年度增长 78.15%。 2023 年是公司完成医药资产 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-029 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。第八届董事会第二次会议以 7 票 同意审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过决 定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 ...

| | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请 授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以 下简称"珠海瑞康"）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行 申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带 责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规 定，本议案无需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司全资子公司珠海瑞康主要业务为生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添 加剂预混合饲料等产品，目前正在实施生产基地新建项目。因经营发展需要， 珠海瑞康拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度， 期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊 普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北 京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,36 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东溢多利生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）的委托，担任专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激 励管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定，本所就公司实施本次限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 所涉及的作废部分已授予尚未归属的限制性股票的相关事项（以下简称"本次作 废"）出具本法律意见。 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚 ...

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）非公开发行股 份的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对溢多利2023年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 2018年11月2日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准， 公司公开发行可转换公司债券66,496.77万元，期限为6年，扣除承销及保荐费及 其他费用共计人民币2035.35万元后，净募集资金共计人民币64,461.42万元。上 述资金已于2018年12月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出 ...