2023 年 11 月 29 日，内蒙古溢多利拟与托克托县人民政府签订《意向投 资协议书》，以自有资金对上述"年产 2 万吨生物酶制剂技术创新与成果产业 化项目"追加投资 1.8 亿元，用于内蒙古基地智能仓库改造、增加配套生产设 施、对配套员工生活设施升级改造等。本次追加投资后，该项目累计投资额增 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2023-070 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十三次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司设立董事会提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会 ...

董事会议事规则 第一章 总则 广东溢多利生物科技股份有限公司 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东溢多利生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数 的二分之一。 董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限 售的股份为公司 2020 年向特定对象发行的股票，数量为 10,152,284 股，占公 司目前总股本的 2.0715%。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号）核准，公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）为 10,152,284 股，发行价格为人民币 9.91 元/股，本次向特定对象发行股票新增股份于 2020 年 11 月 16 日在深圳 证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。本次 发行后，公司总股本由 479,905,9 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥218,937,842.58, representing an increase of 8.97% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 55.08% to ¥4,986,352.56, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥2,806,065.20, down 48.09%[5] - Year-to-date revenue reached ¥601,404,536.26, showing a decline of 37.01% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥601,404,536.26, a decrease of 37% compared to ¥954,795,050.17 in Q3 2022[18] - The net profit for Q3 2023 was CNY 19,081,380.90, a decrease of 55.7% compared to CNY 43,082,684.51 in the same period last year[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 11,277,101.84, down from CNY 26,749,522.04 in Q3 2022[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥48,535,779.36, down 80.32%[5] - Cash flow from operating activities decreased by 80.32% to CNY 48.54 million, compared to CNY 246.66 million in the previous year, largely due to the sale of the pharmaceutical segment[10] - Cash flow from investing activities decreased by 60.15% to CNY 155.80 million, down from CNY 391.01 million, primarily due to the absence of proceeds from the sale of the pharmaceutical segment's equity[10] - Cash inflow from investment activities was CNY 1,165,662,597.54, slightly lower than CNY 1,168,477,317.30 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -211,215,176.43, compared to a positive CNY 29,975,229.93 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,019,100,385.84, a decrease of 4.82% from the end of the previous year[5] - Current assets decreased to ¥1,733,966,718.47 as of September 30, 2023, down 15% from ¥2,042,538,530.95 at the beginning of the year[15] - Total liabilities decreased to ¥270,080,739.24, a reduction of 24% from ¥356,262,437.26 at the start of the year[16] - Non-current assets increased to ¥1,285,133,667.37, up 14% from ¥1,129,605,091.67 at the beginning of the year[15] - Cash and cash equivalents decreased to ¥662,031,515.78, down 24% from ¥872,578,744.39 at the start of the year[15] - Inventory decreased to ¥185,172,651.39, a decline of 10% from ¥205,370,123.60 at the beginning of the year[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,657, with no preferred shareholders[12] - The largest shareholder, Zhuhai Jindadi Investment Co., Ltd., holds 30.97% of the shares, amounting to 151,767,378 shares, with 10,152,284 shares pledged[12] - The company has a repurchase account holding 10.88 million shares[12] Operational Metrics - Operating costs decreased by 51.93% to CNY 324.89 million from CNY 675.94 million, reflecting the exclusion of the pharmaceutical segment's costs from the consolidated financial statements[10] - Operating profit for Q3 2023 was ¥36,568,934.67, a decline of 68% from ¥115,919,144.87 in Q3 2022[18] - The company reported a net profit margin of approximately 6.08% for Q3 2023, compared to 12.14% in Q3 2022[18] - The company experienced a significant drop in cash received from sales, totaling CNY 585,450,711.21, down 36.8% from CNY 926,357,329.17 in the same quarter last year[20] - The company incurred a total operating expense of CNY 621,511,791.51, which is a decrease from CNY 869,260,338.18 in Q3 2022[20] Future Outlook - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[17]

本报告依据中国资产评估准则编制 广东溢多利生物科技股份有限公司 拟收购股权所涉及的 湖南美可达生物资源股份有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第A02-0006号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年九月二十五日 | 资产评估报告声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 3 | | | 二、评估目的 21 | | | 三、评估对象和评估范围 21 | | | 四、价值类型 24 | | | 五、评估基准日 24 | | | 六、评估依据 24 | | | 七、评估方法 28 | | | 八、评估程序实施过程和情况 41 | | | 九、评估假设 42 | | | 十、评估结论 44 | | | 十一、特别事项说明 46 | | | 十二、评估报告使用限制说明 46 | | | 十三、资产评估报告日 47 | | | 资产评估报告附件 | 49 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 关于收购控股孙公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）之控股 子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称"长沙世唯"）持有湖南美可达生物资 源 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 美 可 达 "） 70% 股份， Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有美可达 30%股份。为提 高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以自有资金收购菲托百傲持有的美可达 30%股份（以下简称"标的股份"）。交易双方于 2023 年 10 月 23 日签署了《湖南 美可达生物资源股份有限公司股份转让协议》。 2023 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，以 7 票同意、 0 票反 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1625 号"文核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳 证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2023 年 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 广东溢多利生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 术合作，在耐高温植酸酶、糖化酶、洗涤用碱性蛋白酶、创新型 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 中性纤维素酶、创新型木聚糖酶等各个产品和技术方面获得了 19 | | | | | 项美国、欧洲的专利使用权，为公司实施海外市场开拓战略提供 | | | | | 了坚实的技术支持。公司洗涤酶产品已经量产，并对行业头部客 | | | | | 户形成了订单，销量逐年增长。谢谢！ | | | | 附件清单 | 无 | | | | （如有） | | | | | 日期 | 月 2023 9 19 | 年 | 日 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 形式 | ☐现场 √网上 ☐电话会议 | | | 参与单位名称 | 线上参与公司"2023 年广东辖区上市 ...

股票代码:300381 股票简称:溢多利 公告编号:2023-063 债券代码:123018 债券简称:溢利转债 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东溢多利生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登 录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司总裁周德荣先生、副总裁兼财务总监李著先生、董事会秘书程沧 先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司经营状况等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 ...