潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. 章程 （2024 年修订版） | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 46 | 潮州三环（集团）股份有限公司章程 潮州三环（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，了解和监督公司运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的合法权益。现将2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 1、2023年4月21日，公司监事会召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2022年度监事会工作报 告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利 润分配预案的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘2023年 度审计机构的议案》、《关于公司监事会成员年度薪酬方案的议案》、《关于使用 暂时闲置资金进行现金管理的议案》以及《关于募集资金投资项目延期的议案》。 2、20 ...

本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉务实，诚信负责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 苏彦奇，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有注册 会计师、资产评估师和注册税务师资格。1998 年至今从事审计工作。曾任潮州盛德会 计师事务所有限公司业务一部副经理、业务二部经理、副主任会计师。2023 年 6 月至 今，任本公司独立董事。现任本公司独立董事。 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议情况 本人任公司独立董事期间 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-14 关于拟变更公司经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召 开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 具体情况如下： 一、变更原因 按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，并结 合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更，同时对《公司章程》 中相应的经营范围条款进行修订，并办理工商变更登记。 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 研究、开发、生产、销 | 1、电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批 | | 售各类型电子元器件； | 发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子 | | 光电子器件及其他电 | 元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设 | | 子器件；特种陶瓷制 | 备销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设 | | 品；电子工业 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-05 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监 事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂 旭先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 监事会认为，公司本次会计政策变更，有利于提高公司对各项业务的精细化 管理水平，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司利益的情形。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 票 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-10 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对潮州三环（集团）股份有限公 司（以 下简 称" 公 司"） 进行 的财 务审 计： 2023 年度 母公 司净利 润为 786,957,227.56 元。根据《中华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后 利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额 为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司法定公积金累计余额 1,131,138,251.24 元，已达到公司注册资本 50.00%以 上 。 公 司 2023 年 度 不 提 取 法 定 公 积 金 ， 2023 年 度 末 未 分 配 利 润 为 6,101,426,850.37 元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,916 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,726,688,546.90, representing an increase of 11.21% compared to CNY 5,149,386,936.28 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,580,985,985.13, a growth of 5.07% from CNY 1,504,705,950.90 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities decreased by 17.11% to CNY 1,718,967,962.80, down from CNY 2,073,873,553.34 in 2022[19] - The total assets at the end of 2023 reached CNY 21,826,964,874.91, marking an increase of 11.40% from CNY 19,593,376,618.49 at the end of 2022[19] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.82, up 3.80% from CNY 0.79 in 2022[19] - The weighted average return on equity for 2023 was 8.95%, slightly down from 9.04% in 2022[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,221,203,459.60, showing a marginal increase of 0.05% from CNY 1,220,560,953.01 in 2022[19] - The company reported a quarterly revenue of CNY 1,620,878,670.68 in Q4 2023, which is the highest among the four quarters[21] - The total net assets attributable to shareholders increased by 6.63% to CNY 18,233,197,637.76 at the end of 2023, compared to CNY 17,099,673,627.01 at the end of 2022[19] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.80 per 10 shares, based on a total of 1,916,497,371 shares[6] - The company plans to distribute a cash dividend of approximately 537 million yuan for 2023, representing 33.94% of the net profit attributable to shareholders[96] - Cumulative cash dividends since the company's listing amount to approximately 3.541 billion yuan[96] - The company distributed a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, totaling 479,124,342.75 RMB, based on a total share capital of 1,916,497,371 shares as of December 31, 2022[139] - The cash dividend amount represents 100% of the total distributable profit of 6,101,426,850.37 yuan[142] Research and Development - Research and development investment increased by 20.71% during the reporting period[38] - The company's R&D investment in 2023 was 546 million yuan, a year-on-year increase of 20.71%, accounting for 9.53% of operating revenue[94] - The number of R&D personnel rose by 11.94% to 2,034, with a significant increase in master's degree holders by 48.18%[58] - The company plans to increase investment in MLCC product technology R&D, aiming to enhance product quality and expand market applications[85] - The company is focusing on developing components for biomedical, new energy vehicles, and semiconductor ceramics to expand downstream markets[85] - The company has made advancements in MLCC products, focusing on miniaturization, high capacitance, high frequency, and high reliability, which are critical for maintaining market competitiveness[32] - The company completed the development of a 210kW high-temperature fuel cell power generation system, achieving international advanced technical standards[95] - The newly developed 50kW SOFC combined heat and power system has improved power density by 43%[95] Market and Sales Performance - The electronic components and materials business saw a revenue increase of 50.32% year-on-year, contributing significantly to overall revenue growth[41] - The domestic market accounted for 79.89% of total revenue, with a year-on-year growth of 12.64%[45] - The sales volume of products reached 28,725,608.91 units, representing an increase of 80.30% compared to the previous year[48] - The company achieved operating revenue of 572,668,850.00 CNY, an increase of 11.21% compared to the same period last year[38] - In Q1 2024, the company reported operating revenue of 1.564 billion yuan, a year-on-year growth of 31.49%, and a net profit attributable to shareholders of 433 million yuan, increasing by 35.31%[93] Investments and Capital Expenditures - The company's total investment during the reporting period was CNY 21,215,819.76, a significant decrease of 89.40% compared to CNY 200,150,000.00 in the previous year[67] - The net amount of funds raised by the company was CNY 387,981,170.00, with CNY 49,331,770.00 already invested in projects, including CNY 42,877,110.00 for high-capacity multilayer ceramic capacitor expansion and CNY 6,454,660.00 for the Shenzhen R&D base construction[72] - The company has allocated 150 million RMB for technology upgrades and infrastructure improvements in the upcoming year[170] Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure and internal control systems to support sustainable growth and operational efficiency[36] - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independent operations in various aspects[101] - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[122] - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[142] Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring stable compliance with pollutant discharge limits[150] - The company has implemented measures to ensure that all pollutants are treated to meet or exceed regulatory standards before discharge[150] - The company operates multiple wastewater treatment facilities to manage and reduce environmental impact effectively[154] - The company has committed to continuous improvement in environmental performance and compliance with evolving regulations[150] - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[160] Strategic Outlook - The company anticipates a positive market outlook, projecting continued growth in the next fiscal year[114] - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[170] - The company is actively exploring new market opportunities to expand its footprint both domestically and internationally[115] - A strategic acquisition of a local competitor is planned, which is anticipated to enhance production capacity by 30%[122] Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 13,501, with 4,722 in the parent company and 8,779 in major subsidiaries[135] - The company has a salary policy that includes performance bonuses and annual salary adjustments based on work performance and potential[137] - The company has established a professional training lecturer team to provide targeted training for employees at all levels[138] - The company emphasizes innovation and has set up awards for technical and management innovation projects to encourage employee participation[137]

潮州三环（集团）股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3F0377 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的潮州三环（集团）股份有限公司(以下简称三环集团)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 三环集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 使用暂时闲置资金进行现金管理的 二、募集资金使用情况 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对三环集团本次使用暂时闲置资金进行现金管理事项 进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3 ...