浙江华智数媒传媒股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《浙江华智数媒传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司的募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司的募集资金不得用于持有 财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江华智数媒传媒股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-053 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次修订制度的情况介绍 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《修订<公司章程>及其附件并办理 工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》《关于修订公司内部 管理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司相应修订《公司章 程》及其附件，并修订其他相关制度。 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重 大管理制度的议案》尚需提交股东会审议， ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-052 吴宏亮先生为公司提供的担保免于支付担保费用，公司亦无需对该担保事项 提供反担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述 授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件。在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行 最终签署的协议为准；具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协 议约定为准。 （二）履行的审议程序 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、接受担保的情况概述 （一）接受担保的基本情况 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"华智数媒"）拟向 中信银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称"中信银行"）申请借款不超过 17,000.00 万元，具体情况请见公司 2025 年 6 月 11 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-054 浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30 号），浙江华智数媒 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）发行 A 股股票 50,382,810 股，发行价 格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，保荐机构 （主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除尚未支付的保荐承销费（不含税） 人民币 4,113,207.55 元后的募集资金余额人民币 408,522,006.35 元于 2025 年 2 月 12 日汇入募集资金专用账户中。扣除其他各项发行费用（不含税）人民币 3,076,297.88 元，募集资金净额为人民币 405,445,708.47 元。上述资金到位情况 经 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-058 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 值计量方法，结合应收账款和其他应收款的账龄变化，按预期信用损失率计提的 坏账准备；资产减值损失的计提，主要是针对原材料中的版权到期项目计提的存 货跌价准备。 （二）单项重大减值准备计提情况说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 相关规定，单项计提资产减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计净利润比 例超过 30%且绝对金额超过 1,000.00 万元的计提情况详细说明如下： 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 相关规定将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-051 浙江华智数媒传媒股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公 司章程》等规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-057 浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议 召开前送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主 席李积兵先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华 智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。 参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-059 浙江华智数媒传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开 前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永 刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券 监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2025 年半年度报告全文》（公告编 号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘要》（公告 ...

关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华智数媒传媒股 份有限公司（以下简称"华智数媒"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保进行了核查，现发表核查意 见如下： 议约定为准。 （二）履行的审议程序 2025 年 8 月 18 日，公司独立董事召开 2025 年第四次专门会议，全票通过 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。 2025 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议全票通过《关于公司申 请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条规定，上市公司与 关联人发生的上市公司单方面获得利 ...