河南清水源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《河南清水源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息、敏感信息，以及其他相关法 律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"， 是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 公司各部 ...

河南清水源科技股份有限公司 对外投资管理制度 （三）委托理财、委托贷款； （四）公司依法可以从事的其他投资。 1 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件的相关规定，结合《河南清水源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）风险性投资，指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、 ...

公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定 和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务 稳健性，资金使用安排合理，具有必要性和可行性。 二、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）； 河南清水源科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开 展远期结汇业务以规避汇率波动风险。 四、远期结汇业务的风险分析 公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇 交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险： （1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，可能造 ...

河南清水源科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 ...

河南清水源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等国家有关法律、法规的规定及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； 1 （ ...

关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司（以下简 称"同生环境"）所引发的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况 的公告》《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判 决书>的公告》《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告》（公告编号： 2024-028、2024-030、2024-031、2024-033）。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-042 河南清水源科技股份有限公司 2024 年 8 月 26 日公司召开了第六届董事会第五次 ...

河南清水源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律 法规、规范性文件以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并 报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应比照本制度执行。 公司控股子公司应在适当履行其内部决策程序后报公司 ...

河南清水源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《河南 清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 第四条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管理， 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 285,843,137.73, representing a 6.33% increase compared to CNY 268,824,274.64 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 57.40% to CNY 3,110,755.65 from CNY 7,301,682.85 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 57.45% to CNY 0.0120 from CNY 0.0282 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,811,829.68, a decrease of 49.1% compared to CNY 7,503,589.83 in Q1 2023[15] - The total profit for Q1 2024 was CNY 6,794,381.80, down 40.5% from CNY 11,325,471.65 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 3,815,689.19, down 49.1% from CNY 7,477,240.63 in Q1 2023[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 13,887,914.45, a decline of 176.91% compared to CNY 18,056,490.91 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 13,887,914.45, contrasting with a net inflow of CNY 18,056,490.91 in the previous year[17] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 70,947.93, compared to a net inflow of CNY 35,451,622.43 in Q1 2023[18] - Cash flow from financing activities had a net outflow of CNY 43,207,067.22, an improvement from a net outflow of CNY 85,832,987.49 in the same quarter last year[18] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly mentioned, but the reduction in short-term borrowings from CNY 163,105,128.23 to CNY 118,118,824.40 indicates improved liquidity management[13] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 333,197,836.14 from RMB 396,108,445.43, representing a decline of about 16%[11] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 229,814,780.44, compared to CNY 204,379,626.41 at the end of Q1 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,693,965,282.98, down 4.21% from CNY 2,812,299,222.66 at the end of the previous year[2] - The company reported a total asset of RMB 1,153,098,149.21 at the end of the first quarter, a decrease from RMB 1,179,044,251.09 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 2.2%[11] - The company's total assets decreased to CNY 2,693,965,282.98 from CNY 2,742,081,660.85, a decline of approximately 1.8%[13] - The total liabilities decreased to CNY 1,208,927,208.07 from CNY 1,246,947,559.80, representing a reduction of about 3.1%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 5.97% to CNY 1,473,448,357.71 from CNY 1,566,998,038.12 at the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,473,448,357.71 from CNY 1,484,245,457.87, a decline of approximately 0.7%[13] Operational Efficiency - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 279,606,169.23, up from CNY 263,939,572.25, reflecting a year-over-year increase of 5.9%[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,909,010.17, slightly down from CNY 2,973,039.70, showing a focus on cost control in R&D[14] - The company reported a decrease in sales expenses from CNY 4,843,101.19 to CNY 4,475,766.25, reflecting a strategic effort to optimize operational costs[14] - The decline in net profit was primarily due to a decrease in the gross margin of the company's main products, water treatment agents and derivatives[5] Shareholder Information - The company had 31,500 common shareholders at the end of the reporting period[6] - The largest shareholder, Wang Zhiqing, holds 36.77% of the shares, totaling 95,270,000 shares[6] - The company repurchased 2 million shares, accounting for 0.7720% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 15,097,107.26[9] - The maximum and minimum repurchase prices were RMB 8.05 and RMB 7.10 per share, respectively[9] - The company plans to use the repurchased shares for cancellation and to reduce registered capital, pending shareholder approval[10] - The company’s total liabilities and equity structure will be adjusted following the cancellation of repurchased shares[10] - The company’s board approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 15 million and no more than RMB 30 million[9] Other Financial Metrics - Non-recurring losses totaled CNY 757,059.27, mainly due to donations and asset disposal losses[3] - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 937,081.81 in Q1 2024, contrasting with a loss of CNY 576,293.96 in the same period last year[18] - The company's goodwill remained stable at CNY 46,176,978.26, indicating no impairment or changes in this asset category[13] - Accounts receivable increased to RMB 340,432,671.39 from RMB 313,201,592.52, indicating a growth of approximately 8.7%[11] - Inventory decreased to RMB 111,082,540.22 from RMB 115,403,514.54, reflecting a decrease of about 3.8%[11] - The company’s long-term receivables decreased to RMB 5,875,762.05 from RMB 7,900,398.96, a decline of approximately 25.6%[11] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 194,173,181.82 in Q1 2023 to CNY 188,468,150.00 in Q1 2024, a decline of approximately 2.5%[17]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-043 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的 议案》，定于 2024 年 9 月 12 日 14 时召开 2024 年第二次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...