河南清水源科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公 | 第一条 | 为维护河南清水源科技股份有限公 | | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 第 | | 号——创业板上市公司规范运作》 | | | 号——创业板上市公司规范运作》 2 | 第 2 | | | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 《上市公司章程 ...

第二章 董事会秘书的任职资格 河南清水源科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《河南清水源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）, 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、总工程师 和《公司章程》规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持提名委员会工作。主任委员在 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《河 南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资进行研究 并向董事会提出建议。战略委员会是董事会下设的专门委员会，战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）由 5 名董事组成，其中应至少 包括 1 名独立董事。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责日常工作联络、会议组织和会 议前期准备等工作，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长 1-2 ...

河南清水源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《河南清水源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当及时将相关信息向董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门及公司下属分公司负责人； （三）全资子公司、控股子公司的负责人及其董事、监事、 ...

子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《河南 清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 河南清水源科技股份有限公司 （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 ...

河南清水源科技股份有限公司 远期结汇业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及《河南清水源科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第七条 公司进行远期结汇交易必须基于公司外币款项的谨慎预测，远期结 1 汇合约的外币金额不得超过外币款项的实际需求总额。远期结汇业务的交割期间 需与公司预测的外币款项事宜相匹配。 第二条 本制度所称远期结汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结汇合约，约定将来办 理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇的业务。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的远期结汇业务。子公司进行远期结汇业务视同公司进行远期结汇 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% growth compared to the same period in 2023[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥564,806,474.01, representing a 0.85% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was -¥44,797,259.31, a decrease of 405.55% year-over-year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥50,201,909.74, showing a significant increase of 2,818.05% compared to the previous year[13]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.1731, a decline of 406.14% year-over-year[13]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 43,320,800.43, significantly higher than the net loss of CNY 8,322,574.92 in the same period of 2023[133]. - The operating profit for the first half of 2024 was reported at CNY -49,622,387.75, compared to CNY -4,928,113.21 in the first half of 2023, reflecting a deterioration in operational performance[132]. - The total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 564,806,474.01, a slight increase from CNY 560,055,919.70 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 0.5%[131]. - The total operating costs for the first half of 2024 were CNY 564,082,537.90, compared to CNY 552,103,611.56 in the first half of 2023, indicating an increase of about 2.0%[132]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 25% compared to the first half[7]. - New product development includes the launch of a water treatment solution that is expected to capture a 10% market share within the next year[7]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by the end of 2024[7]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, which is anticipated to enhance the company's market position and increase annual revenue by approximately RMB 100 million[12]. - The company aims to explore new application areas for water treatment agents, including electronic chemicals and new energy materials, to drive industry growth[18]. - The company is focusing on expanding its market presence in emerging markets in Asia and Africa, where demand for water treatment agents is rapidly growing[23]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new technologies aimed at improving water purification efficiency[7]. - The company has a strong focus on R&D, with investments amounting to ¥5,986,559.94, reflecting a 1.25% increase year-on-year[27]. - The company has been recognized as a "provincial enterprise technology center" and has established joint laboratories with several prestigious institutions, enhancing its R&D capabilities[26]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its production processes[62]. - The company has completed the environmental protection acceptance procedures for the annual production of 180,000 tons of water treatment agents expansion project[62]. - The company has established comprehensive "three wastes" treatment facilities to minimize negative environmental impacts during production[62]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[62]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, with third-party monitoring of pollutant emissions conducted monthly, quarterly, and semi-annually[71]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with several plans approved and filed with local environmental authorities[72]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,637,137,382.04, reflecting a decrease of 6.23% from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.99% to ¥1,426,075,547.03 compared to the previous year[13]. - The company's total liabilities decreased from CNY 1,246,947,559.80 to CNY 1,198,696,732.95, a reduction of approximately 3.87%[127]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,484,245,457.87 to CNY 1,426,075,547.03, a decline of about 3.9%[127]. Risk Management - The company has identified potential risks related to regulatory changes in the environmental sector and has outlined mitigation strategies in its risk management section[2]. - The company is actively monitoring macroeconomic trends and market policies to manage project risks associated with new project implementations[46]. - The company is committed to strengthening safety management and compliance with environmental regulations to mitigate risks related to environmental and safety production[47]. - The company is closely monitoring international trade dynamics and adjusting market strategies to address risks from rising trade protectionism[48]. - The company is implementing measures to manage foreign exchange risks due to significant fluctuations in the RMB/USD exchange rate, which affects export profitability[49]. Shareholder and Governance - The company held a board meeting on April 26, 2024, and a shareholder meeting on May 20, 2024, to approve the share repurchase and cancellation[114]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 28,936[115]. - The company has established a governance structure including a board of directors, supervisory board, and various operational departments[153]. - The company’s financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[155]. Legal and Compliance Issues - The semi-annual financial report has not been audited, and the company received a qualified audit opinion for the 2023 annual financial statements due to a criminal lawsuit related to the acquisition of Henan Tongsheng Environmental Engineering Co., Ltd.[84]. - The company is involved in a litigation regarding equity transfer and repurchase disputes, with a claimed amount of 246.46 million CNY, and has received approximately 11 million CNY from enforcement as of the report date[86]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72].

河南清水源科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规及《河南清 水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 控股股东和实际控制人行为规范 第二条 本规范所称"控股股东"是指，其持有的股份占公司股本总额超过 50% 以上，或持有股份的比例虽然不足 50%，但以其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指，通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规 ...

河南清水源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》 及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度股东 会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 ...