证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024- 028 河南清水源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限 公司的关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），公司董事会根据要求，积极 组织各部门针对有关问题进行分析与讨论，现对关注函中所涉及事项进展公告如 下： "2024 年 4 月 28 日，你公司披露的 2023 年度审计报告显示，年审会计师对 你公司 2023 年度财务报告出具保留意见，保留意见事项主要涉及你公司收购河 南同生环境工程有限公司所引发的刑事诉讼案件。我部对前述事项表示关注，请 你公司： （1）结合有权部门的调查结论，尽快核实相关诉讼事项对你公司财务报表的 影响，如涉及会计差错更正，请按规定对前期财务报表进行全面更正。（2）在 完成财务报表更正工作前，每月披露一次相关事项的进展情况。" 进展情况 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-367 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证，查阅了 公司提供的与本次 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-026 河南清水源科技股份有限公司 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室。 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 开始。（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ...

深 圳 证 券 交 易 所 河南清水源科技股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 28 日，你公司披露的 2023 年度审计报告显 示，年审会计师对你公司 2023 年度财务报告出具保留意见， 保留意见事项主要涉及你公司收购河南同生环境工程有限 公司所引发的刑事诉讼案件。我部对前述事项表示关注，请 你公司： （1）结合有权部门的调查结论，尽快核实相关诉讼事项 对你公司财务报表的影响，如涉及会计差错更正，请按规定 对前期财务报表进行全面更正。 （2）在完成财务报表更正工作前，每月披露一次相关事 项的进展情况。 我部将结合相关事项的事实认定情况和你公司的更正 情况，采取进一步监管措施。 关于对河南清水源科技股份有限公司的 1 关注函 创业板关注函〔2024〕第 91 号 2 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 29 日 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 ...

关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A010119 号 目 录 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 河南清水源科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清水源公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2023 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A015892 号保留意见 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-024 河南清水源科技股份有限公司 关于全资子公司清源水处理清源厂区阶段性停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开了第五届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权及第五届监事 会第十九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资 子公司调整迁建项目的议案》，同意公司全资子公司济源市清源水处理有限公司 （以下简称"清源水处理"）将迁建项目中部分产品的产能规划进行调整，并就 项目调整事项重新向主管部门申请项目备案，具体情况请查阅公司于 2023 年 8 月 16 日披露的《关于公司全资子公司调整迁建项目的公告》（公告编号：2023- 030）。按照清源水处理迁建项目统筹安排，清源水处理对清源厂区实施阶段性 停产，现将具体事宜公告如下： 一、子公司概况 1、公司名称：济源市清源水处理有限公司 2、注册资本：10,000 万元 5、法定代表人：郝德武 7、与清水 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 1.131 billion RMB, a decrease of 37.31% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -56 million RMB, down 26.83% year-on-year, indicating a loss for the year[6]. - The decline in revenue and gross profit was primarily due to a decrease in sales prices of water treatment agents, despite a slight increase in sales volume[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,131,437,143.67, a decrease of 37.31% compared to ¥1,804,723,664.35 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥55,726,056.73, representing a 26.83% decline from -¥43,937,933.19 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.94% to ¥67,623,479.43 in 2023 from ¥177,653,539.15 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,812,299,222.66, down 10.16% from ¥3,130,513,886.74 at the end of 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.2151 for 2023, a decrease of 26.83% from -¥0.1696 in 2022[22]. - The revenue from the main business, after deducting unrelated income, was ¥1,119,473,254.07 in 2023, down from ¥1,785,938,762.89 in 2022[22]. - The company experienced a net loss of -¥34,520,115.41 from non-recurring gains and losses in 2023[28]. Strategic Focus and Business Operations - The company is focused on the production and sales of water treatment agents and related services, with a strategic emphasis on environmental governance and industrial water treatment[34]. - The company continues to focus on its main business and core competitiveness without major changes[6]. - The company aims to reduce the water consumption per unit of industrial added value to below 40 cubic meters by 2030, aligning with national environmental goals[35]. - The company plans to increase the variety and application range of water treatment agents, focusing on developing green and environmentally friendly products[39]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities by building a team of experts and increasing investment in technology innovation[40]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for water treatment agents due to stricter environmental regulations and resource scarcity[36]. - The company has established long-term partnerships with various domestic and international clients, reflecting high customer satisfaction and loyalty[38]. - The company is exploring high-margin fine chemical products to find new profit growth points, leveraging its advantages in the chemical park[39]. - The company has developed into a group environmental listed company with a focus on water treatment agents, municipal and industrial water treatment, and comprehensive water environment governance after nearly 30 years of development[44]. Research and Development - The company has a strong R&D team, including postdoctoral and doctoral experts, and has built partnerships with renowned universities and research institutions[58]. - The company is committed to increasing R&D investment to develop new, environmentally friendly water treatment agents and improve product performance[103]. - The company completed the development of a solid water treatment agent and a green chelating agent, enhancing product competitiveness and expanding its product range[80]. - The company is in the trial production phase for modified polycarboxylic acid textile additives, aiming to enhance product quality and safety in the textile industry[79]. - Research and development expenses decreased by 43.14% year-on-year, totaling 12,648,796.08 CNY in 2023, down from 22,245,941.70 CNY in 2022[78]. Market and Industry Trends - The market for the environmental protection industry is expected to continue expanding, driven by ongoing national policies and the need for pollution control[35]. - The report emphasizes the absence of significant industry overcapacity or technological substitution issues[6]. - The average selling price of water treatment agents decreased by 11.55% in the second half of the year due to falling raw material prices and intensified market competition[71]. - The company is responding to industry trends by closely monitoring national policies and market dynamics to adapt its production and sales strategies[39]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in raw material and product prices, which can impact gross margins and profitability due to significant price volatility during the reporting period[107]. - The company is implementing measures to strengthen long-term partnerships with quality customers and seek new qualified suppliers to mitigate raw material price risks[107]. - The company is also exposed to risks related to new project construction delays, which may arise from approval processes and potential technological challenges[108]. - Environmental regulations may increase operational costs, affecting project profitability, as the company must comply with stricter standards[109]. - The company is actively monitoring international trade environments and currency fluctuations, particularly the impact of USD settlements on export profitability[109]. Corporate Governance - The company has established a supervisory board consisting of 5 members, including 2 employee representatives, complying with legal and regulatory requirements[118]. - The controlling shareholder, Wang Zhiqing, strictly adheres to relevant regulations and does not interfere with the company's decision-making and operations[119]. - The company has established a structured governance framework in compliance with relevant laws and regulations[174]. - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors and 6 non-independent directors[175]. - The company has established a clear organizational structure with defined responsibilities and mutual supervision among its committees[176]. Employee Development and Engagement - The company has implemented a compensation policy that links bonuses for R&D personnel to new product sales, and for sales personnel to actual cash collection from product sales[163]. - The company emphasizes employee development through various training programs, including on-the-job training and partnerships with educational institutions[165]. - The company plans to ensure that senior management participates in at least 20 days of management training in 2024, while middle management and technical personnel will have a minimum of 30 days of training[166]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 874, with 56 in the parent company and 818 in major subsidiaries[162]. Future Outlook - The company is expected to continue its strategic initiatives aimed at growth and innovation in the upcoming fiscal year[133]. - The company's future outlook remains positive, with expectations for continued operational stability and management continuity[133]. - The company aims to build a high-quality development model centered around water treatment, focusing on technological innovation and market demand[102].

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-025 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的 议案》，定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14 时召开 2023 年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2023 年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权 登记日为 2024 年 5 月 15 日（星期三），于股权登记日 ...

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人程晨，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审议董 事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人程晨，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2016 年于华中科技 大学获博士学位。具有深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。2016 年 8 月 -2018 年 4 月任郑州大学讲师，2018 年 5 月至今任郑州大学副教授、硕士生导师。 主要研究方向为财务会计，企业创新，主持国家自然科学基金项目 1 项，国家社 会科学基金 1 项。自 2023 年 12 月 25 日起担任公司独立董事。 报告期内本人担任公司独立董事期间，本人任职 ...

河南清水源科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A015892 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照 ...