| 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最近 一期资产负债 率 | 截止目前担 保余额 | 本次新增 担保额度 | 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 | 是否 关联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济源市清源 水处理有限 | 100% | 54.86% | 18,860.50 | 27,000.00 | 产比例 17.23% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | 河南清 | 河南同生环 | | | | | | | | 水源科 | 境工程有限 | 100% | 38.85% | 3,000.00 | 10,000.00 | 6.38% | 否 | | 技股份 | 公司 | | | | | | | | 有限公 | 陕西安得科 | | | | | | | | 司 | 技实业有限 | 100% | 39.93% | 2,300.00 | 4,000.00 | 2.55% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | | 济源市思威 | | | | | | | | | 达环保科 ...

河南清水源科技股份有限公 司 Henan Qi ngsh u i y u an Tech nolo g y C o . , L t d . 电话: 0391 -608878 8 地址: 河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米 邮箱: bgs@qy w t . c o m . c n 官网: h ttp://ww w .qy w t . c o m . c n 2023年度 环 境 、社会及公司治理(E SG)报 告 E NVIRONME N TA L ,SOCIA L A ND G OVER N ANCE REPO RT 202 3 河南清水源科技股份有限公 He n a n Qings h u iyu an 司 Tec hnolo g y C o., L t d . | | 责任治理 筑牢发展根基 | 29 | | --- | --- | --- | | 目 录 | 党建强基 | 31 | | | 三会治理 | 34 | | | 风控管理 | 36 | | | 商业道德 | 37 | | | 股东权益 | 39 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 ...

涉及事项的专项说明》的意见 河南清水源科技股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定 的要求，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报 告客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会要求公司董 事会、管理层对涉及事项高度重视，并积极采取有效措施，降低和消除涉及事项 对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了保留意见的审计报告和《关于河南清水源科 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-023 河南清水源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关要 求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政 策的情形，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，且未对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股 东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要 求执行。除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-020 河南清水源科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展资产池业务的议案》。为满足公司经营发展及融资需求，公司及子公司拟与合 作银行浙商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司开展资产池业务，共享不 超过人民币一亿元整的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超 过人民币一亿元整，业务开展期限内该额度可循环使用。该事项尚需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资 产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是 协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产 ...

河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 1-2 | | --- | | 专项核查报告 | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 河南清水源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 410A010120 号 河南清水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称"清 水源公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《河南清水源科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

河南清水源科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 | 5 | | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 | 25 | | 第一节董事 | 25 | | 第二节董事会 | 28 | | | 第三节董事会专门委员会 33 | | | 第六章总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 | 37 | | 第一节监事 | 37 | | 第二节监事会 | 38 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节内部审计 | 43 | | | 第三节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 ...

河南清水源科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"清水源"）聘请的致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，出具了 保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的要求，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项 专项说明如下： 一、发表保留意见的理由和依据 （一）发表保留意见的事项 如审计报告中附注十三、2、（3）所述：清水源公司收到河南省济源中级人 民法院 2023 年 7 月 13 日出具的《刑事判决书》（[2022]豫 96 刑初 3 号），判 决书判决宋颖标犯合同诈骗罪、职务侵占罪、背信损害上市公司利益罪，钟盛犯 合同诈骗罪、职务侵占罪。宋颖标、钟盛系清水源公司 2016 年收购河南同生环 境工程有限公司的股东。宋颖标、钟盛不服一审判决，已向河南省高级人民法院 提起上诉。判决书表明河南同生环境工程有限公司很可能存在前期差错，由于尚 未终审判决，清水源公司 ...

各位股东及股东代表： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈琪，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈琪，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，硕士 研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省会计 学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于 2015 年 1 月 8 日取得 由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995 年 07 月至今在郑州大学商学 院会计系任教。现任上市公司路畅科技（002813）独立董事，在公司担任独立董 事，任期于 202 ...

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张宪胜，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，严格审 议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内本人担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司共召开 1 次董事会会议、 0 次股东大会，本人参加会议情况如下： | | 应参加会 | 现 ...