各位股东及股东代表： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈琪，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈琪，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，硕士 研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省会计 学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于 2015 年 1 月 8 日取得 由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995 年 07 月至今在郑州大学商学 院会计系任教。现任上市公司路畅科技（002813）独立董事，在公司担任独立董 事，任期于 202 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-019 河南清水源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据 的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现 金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 经测算，本年度公司计提信用减值损失-10,976,354.02 元，其中长期应收 款坏账损失-999,060.40 元,应收账款坏账损失-9,284,619.19 元，其他应收款坏 账损失-698,638.32 元，应收票据坏账损失 5,963.89 元。 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

河南清水源科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，河南清水源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张治军先生、张宪胜先生、 程晨先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张治军先生、张宪胜先生、程晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；亦不存在其他影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独 立性的相关要求。 河南清水源科 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 285,843,137.73, representing a 6.33% increase compared to CNY 268,824,274.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 57.40% to CNY 3,110,755.65 from CNY 7,301,682.85 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 57.45% to CNY 0.0120 from CNY 0.0282 in the same quarter last year[5] - Net profit for the quarter decreased to ¥3,811,829.68, down 49.1% from ¥7,503,589.83 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0120, a decrease from ¥0.0282 in the previous year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -13,887,914.45, a decline of 176.91% compared to CNY 18,056,490.91 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥13,887,914.45, compared to a net inflow of ¥18,056,490.91 in the prior period[24] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 396.1 million to RMB 333.2 million, a decline of about 15.9%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥229,814,780.44, down from ¥286,043,628.23 at the beginning of the period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,764,182,844.79, down 1.71% from CNY 2,812,299,222.66 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased from RMB 2,812.3 million at the beginning of the period to RMB 2,764.2 million at the end of the period, a reduction of approximately 1.7%[15] - The total liabilities decreased from RMB 1,234.4 million to RMB 1,196.4 million, a reduction of about 3.1%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased from RMB 1,567.8 million to RMB 1,556.2 million, a decline of approximately 0.7%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,500[10] - The largest shareholder, Wang Zhiqing, holds 36.77% of the shares, totaling 95,270,000 shares[10] - The company repurchased 2 million shares, accounting for 0.7720% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 15.1 million[13] - The company plans to change the purpose of the repurchased shares to cancellation and reduction of registered capital[14] Operational Costs and Expenses - Total operating costs rose to ¥279,606,169.23, up from ¥263,939,572.25, reflecting a 5.9% increase[21] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥5,165,429.28 from ¥4,833,233.83[21] - Other income decreased to ¥552,783.15 from ¥1,118,850.54, indicating a decline of 50.7%[21] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased from RMB 313.2 million to RMB 340.4 million, an increase of approximately 8.7%[15] - The company’s inventory decreased from RMB 115.4 million to RMB 111.1 million, a decline of about 3.7%[15] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring loss of CNY -757,059.27, mainly due to donations and asset disposal losses[6] - The decline in net profit was primarily due to a decrease in the gross margin of the main products, water treatment agents and derivatives[9] Foreign Exchange and Investment Activities - The company experienced a foreign exchange gain of ¥937,081.81, contrasting with a loss of ¥576,293.96 in the prior period[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥70,947.93, compared to a net inflow of ¥35,451,622.43 in the previous year[26]

河南清水源科技股份有限公司全体股东： 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 - 1 - 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南清水源科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"清水源"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字 （2024）第 410A015892 号），河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表 2023 年末可供分配的利润为 86,655,799.86 元，母公司报表 2023 年 末可供分配的利润为 305,503,092.73 元。 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以 资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-016 河南清水源科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-014 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召 开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位董 事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议 案尚需提交股东大会审议批准。 经审议，公司董事会认为公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-021 河南清水源科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构，改善经营性 现金流，维持良好的市场竞争能力，促进公司长远健康发展。河南清水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟将持有的应收账款转让给国内商业 银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构，由具备相 关业务资格的机构为公司及子公司提供应收账款保理服务。 2、综合成本：根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平； 3、合作机构：国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相 关业务资格的机构，董事会提请股东大会在审议范围内授权公司管理层就本次保 理业务根据公司实际情况选择具体合作机构； 4、追索权：不附追索权保理； 5、费用承担：各方按照中国法律的规定承担各自因履行本合同而产生的相 应税负； 基于行业特性、公司及子公司的发展现状，并依据公司业务发展情况及预计 未来 ...

二、报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作： 1、优化产能布局、精耕细作主业 报告期内，面对国内外经济发展新格局，行业上下游发展新挑战，结合公司 战略发展规划，利用全资子公司清源水处理项目迁建的契机，重新对行业竞争格 局和挑战机遇进行科学研判，充分调研各现有产品的产能、毛利空间、技术迭代、 发展趋势及市场供需格局，重新梳理水处理剂各产品的产能规划和布局，审慎科 学地对迁建项目、五氯化磷项目规划产能进行调整，同时原材料采购、科技研发、 工艺和产品质量优化、市场销售等方面开展配套协同调整，围绕主业进一步优化 整合资源，深耕水处理化学品赛道，持续引领行业健康有序发展。 2、加强项目全面管理，持续开展降本增效工作 河南清水源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开 展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-015 河南清水源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决 方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王 跃龙先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议批准。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定； 报 ...