Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 285,843,137.73, representing a 6.33% increase compared to CNY 268,824,274.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 57.40% to CNY 3,110,755.65 from CNY 7,301,682.85 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 57.45% to CNY 0.0120 from CNY 0.0282 in the same quarter last year[5] - Net profit for the quarter decreased to ¥3,811,829.68, down 49.1% from ¥7,503,589.83 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0120, a decrease from ¥0.0282 in the previous year[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -13,887,914.45, a decline of 176.91% compared to CNY 18,056,490.91 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥13,887,914.45, compared to a net inflow of ¥18,056,490.91 in the prior period[24] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 396.1 million to RMB 333.2 million, a decline of about 15.9%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥229,814,780.44, down from ¥286,043,628.23 at the beginning of the period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,764,182,844.79, down 1.71% from CNY 2,812,299,222.66 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased from RMB 2,812.3 million at the beginning of the period to RMB 2,764.2 million at the end of the period, a reduction of approximately 1.7%[15] - The total liabilities decreased from RMB 1,234.4 million to RMB 1,196.4 million, a reduction of about 3.1%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased from RMB 1,567.8 million to RMB 1,556.2 million, a decline of approximately 0.7%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,500[10] - The largest shareholder, Wang Zhiqing, holds 36.77% of the shares, totaling 95,270,000 shares[10] - The company repurchased 2 million shares, accounting for 0.7720% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 15.1 million[13] - The company plans to change the purpose of the repurchased shares to cancellation and reduction of registered capital[14] Operational Costs and Expenses - Total operating costs rose to ¥279,606,169.23, up from ¥263,939,572.25, reflecting a 5.9% increase[21] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥5,165,429.28 from ¥4,833,233.83[21] - Other income decreased to ¥552,783.15 from ¥1,118,850.54, indicating a decline of 50.7%[21] Inventory and Receivables - The accounts receivable increased from RMB 313.2 million to RMB 340.4 million, an increase of approximately 8.7%[15] - The company’s inventory decreased from RMB 115.4 million to RMB 111.1 million, a decline of about 3.7%[15] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring loss of CNY -757,059.27, mainly due to donations and asset disposal losses[6] - The decline in net profit was primarily due to a decrease in the gross margin of the main products, water treatment agents and derivatives[9] Foreign Exchange and Investment Activities - The company experienced a foreign exchange gain of ¥937,081.81, contrasting with a loss of ¥576,293.96 in the prior period[26] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥70,947.93, compared to a net inflow of ¥35,451,622.43 in the previous year[26]

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-015 河南清水源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决 方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王 跃龙先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本 议案尚需提交股东大会审议批准。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定； 报 ...

河南清水源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师 ...

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，我们作为公司的独立董事，对致同会计师事务所出具的保留意见的审 计报告、董事会出具的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项的专项说明》进行了认真核查，并发表意见如下： 对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告， 我们予以理解和认可。我们审阅了公司董事会《董事会关于 2023 年度财务 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，认为公司董事会出具的说明是 客观并符合公司实际情况的，我们同意公司董事会出具的专项说明。我们将 持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对 公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 （以下无正文） （此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司独立董事关于 2023 年度财务 报告非标准审计意见涉及事项的专项说明之签署页） 独立董事签字： 河南清水源科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的致同会 ...

河南清水源科技股份有限公司 审计委员会对年审会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2023年度会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 经审计，致同会计师事务所认为，除"形成保留意见的基础"部 分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了清水源公司2023年12月31日的 合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 四、审计委员会对年审会计师事务所监督职责情况 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 ...

本人张治军，作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中 国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教 授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙 佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师、济 源轩承新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济源鸿辛金属纳米科技有限公司 执行董事兼总经理。获国家技术发明奖二等奖 1 项，获省部级科技进步一、二等 奖共 4 项，2020 年至今担任 ...

河南清水源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东 负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的 各项决议，充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东 的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 1、报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 18 项议案，具体内容如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.审议《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要 | | | | | | 的议案》 | | | ...

河南清水源科技股份有限公司 | | | 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 河南清水源科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所(特殊普通 合伙）审计,并出具了"致同审字(2024)第 410A015892 号"保留意见的审计报 告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》(以下简称"自律监 管指南")的有关规定,现将本公司 2023年度营业收入扣除情况及扣除后的营业 收入金额说明如下: 一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润 单位:人民币万元 | | | -- | | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,572.61 | -4,393.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-012 河南清水源科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、 2024 年 2 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购的 200 万 股份的用途由"本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规 则和监管指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相关程序予以注销。"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由 259,063,097 股减少至 257,063,097 股，公司注册资本将由 259,063,097 元减少至 257,063,097 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网(www.cnin ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-011 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源 ...