河南清水源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《河 南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略 委员会工作。如董事长并非战略委员会委员，则由委员在成员中提名，由委员的 过半数选举产生和罢免。 第五条 委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期内如不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-041 河南清水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公 司 2022 年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。致 同会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的 审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成 果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘致同会计师 事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘 ...

河南清水源科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律法规及《河南清 水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指，其持有的股份占公司股本总额 50%以 上，或持有股份的比例虽然不足 50%，但以其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指，虽不直接持有公司股份，或者其直 接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安 排，能够实际支配公 ...

河南清水源科技股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 序号 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限 | 第一条 为维护河南清水源科技股份有限公司 | | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 1 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 | | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— | | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》 | | | 制订本章程。 | | | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 | | | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | | | | 定，收购本公司的股 ...

河南清水源科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事履职指引》以及《河南清水 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应 有当事人签字。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其他相关材料，并向独立董 ...

河南清水源科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《河南 清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第六条公司不得为《创业板股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人 提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制 人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的， 公司可以向该关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审 议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过， 并提交股东大会审议。 除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，该公 司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务 ...

河南清水源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南清水源科技有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件的相关规定，结合《河南清水源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）风险性投资，指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，指公司购入的不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥307,772,859.54, a decrease of 28.68% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥867,828,779.24, a decrease of 40.1% compared to ¥1,451,476,378.54 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥456,253.43, down 91.69% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,978,173.41, a decline of 139.89%[5]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥7,470,328.40, compared to a profit of ¥111,860,086.71 in Q3 2022, representing a significant decline[23]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0018, representing a drop of 91.51% compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the current period were -0.0324 CNY, down from 0.4336 CNY in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for the third quarter was -7,399,774.60 CNY, compared to 112,084,771.03 CNY in the previous year[24]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥5,546,750.51, reflecting a decrease of 42.88%[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of 5,546,750.51 CNY, a decrease of 42.9% from 9,711,094.43 CNY in the previous year[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 310,067,314.36 from CNY 485,008,985.34, representing a decline of about 36%[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 166,981,785.43 CNY, down from 281,407,723.29 CNY at the end of the previous year[27]. - The company received 277,623,912.13 CNY in cash from borrowings, a decrease of 58.7% from 672,063,132.45 CNY in the previous year[27]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,828,345,270.01, a decrease of 9.65% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to ¥2,828,345,270.01 from ¥3,130,513,886.74 year-over-year, a reduction of approximately 9.7%[20]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 1,113,166,305.50, a decrease from CNY 1,427,889,402.70 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 22%[17]. Shareholder Information - The company reported a total of 32,255 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Wang Zhiqing, holds 36.77% of the shares, amounting to 95,270,000 shares[10]. - The total number of shareholders with unrestricted shares includes major stakeholders such as Wang Zhiqing, holding 23,817,500 shares[11]. - The company reported a total of 71,452,500 restricted shares held by Wang Zhiqing, with no releases during the current period[13]. Legal and Operational Challenges - The company is facing legal challenges involving former management members, with ongoing court proceedings that may impact future operations[15]. - The company has a significant focus on maintaining compliance with legal obligations regarding information disclosure amid ongoing legal matters[15]. - The company is actively progressing on its relocation project, having received the necessary project filing certificate from the local management committee[16]. - The company has adjusted its production capacity planning and investment scale for certain products in its relocation project[16]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were ¥854,712,822.89, down 34.1% from ¥1,296,122,721.89 in Q3 2022[22]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥9,556,306.20, down 42.2% from ¥16,616,216.72 in Q3 2022[22]. - The company reported an investment loss of ¥5,294,277.41 in Q3 2023, compared to a loss of ¥4,260,068.27 in the same period last year[23]. Non-Recurring Items - Non-recurring losses included a loss of ¥1,510,315.32 from the disposal of non-current assets, mainly due to losses from the disposal of waste materials[6]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling 557,537,237.11 CNY, down from 897,508,493.01 CNY in the previous year[25]. Liabilities - Total liabilities decreased to ¥1,219,327,814.08 from ¥1,517,298,052.55, reflecting a decline of about 19.7%[20].

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-037 河南清水源科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况、财务状况及经营成果，对各 类存货、应收款项、在建工程、固定资产、商誉等资产进行了充分的分析、测试 和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提减值准备的资产项目。 2、 本次计提减值准备的金额 经过对 2023 年 9 月底存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测 试后，计提 2023 年前三季度各项减值准备-21,907,930.10 元，明细如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"—"号填列） | | | 其中：长期应收款坏账损失 | -827,661.88 | | 应收账款 ...

关于获得政府补助的公告 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-038 河南清水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）"水云踪工业互联网平台 —水处理智能服务系统"项目获得2023年省级制造业高质量发展专项资金，公司于 近日收到政府补助资金共计人民币500万元，前述补助金额已到账，占公司2022年度 经审计归属于上市公司股东的净利润的11.38%，为与收益相关的政府补助。上述政 府补助跟公司日常经营活动无关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、 系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本 费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费 用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或 冲减相关成本。按照名义金额计 ...