浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，我们出席了本 次会议，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江 金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客 观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为全资子公司对外融资提供担保事项的独立意见 公司全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好 运集团控股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请 综合授信贷款不超过 3,000 万美元，贷款期限为不超过一年，公司及部分子公司 拟为上述贷款融资提供担保额度，担保额度为不超过 3,300 万美元，担保期限为 自担保合同签署之日（含该日）起，至被担 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-093 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月29日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2023年12月15日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月15日9:15-9:25， ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-091 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于为全资子公司对外融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好运集团控 股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请综合授信贷 款，公司及部分子公司拟为上述贷款融资提供担保额度，本次新增担保属于对上 市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保事项，不属于对上市公司体系 外对象提供担保的情形。 一、担保情况概述 根据上市公司体系整体融资需求安排，促进公司主营业务的开展，公司全资 子公司联合好运拟在银行等金融机构新增申请综合授信贷款不超过 3,000 万美元， 贷款期限为不超过一年，公司及部分子公司拟为联合好运上述融资贷款提供担保， 担保金额为不超过 3,300 万美元，担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起， 至被担保债务履行期届满 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-092 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）第五届董事会第四次会议于2023年11月26日通讯方式通知各位董 事，于2023年11月29日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志 刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆 猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 公司全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好 运集团控股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请 综合授信贷款不超过3,000万美元，贷款期 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-044 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 国盛证券、泰康基金、浙商证券、中庚基金、泾溪投资、博时 参与单位名称 基金等 会议日期 2023年11月20日-11月22日 会议地点 公司会议室、电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） 日期 2023年11月22日 投资者关系活动主要内容介绍： 1、公司在 AI 产品上的最新进展情况如何？ ...

特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到朱志刚先生的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股 份质押手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押股 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 股份 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 份数量（股） | （%） | 比例 | 性质 | 押 | 始日期 | 期日期 | | | | | 动人 | | | （%） | | | | | | | | 朱志刚 | 是 | 3,000,000 | | | 无限售 | | 2023 年 | 申请解 | 华夏银行股份 | 用于金科 控股集团 | | | | | 0.96 | 0.09 | 流通股 | 否 | 11 月 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-043 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话交流会 兴全基金、长安基金、华夏基金、聚鸣投资、信达澳亚基金、 参与单位名称 泰康资产、中信保诚基金、广发证券、招商证券等 会议日期 2023 年 11月 16 日-11月 17 日 会议地点 上海、杭州 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平、王佳斌 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） 日期 2023 年 11月 19 日 投资者关系活动主要内容介绍： 1、公司在AI产品上的最新进展情况如何？ ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-042 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话交流会 交银施罗德基金、万家基金、招商基金、博时基金、东方红基 金、中欧基金、中银基金、申万菱信基金、泰信基金、民生证 参与单位名称 券、平安基金、银华基金、万和证券、高上资本、望正资产、 华金证券、开源证券等 会议日期 2023年11月 6日-11月 9日 会议地点 上海、珠海、深圳 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-041 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 上海于翼资产、上海煜德投资、上海运舟私募、中信证券、方 正富邦、景林资产、西南证券、诺德基金、长城财富、信达证 参与单位名称 券、国元证券、博道基金、聚力财富、榕湖投资、天风证券、 方正证券等 会议日期 2023年10 月31日-11月 2日 会议地点 公司、电话会议、长沙 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period was ¥339,563,979.62, a decrease of 16.53% compared to the same period last year, and a decline of 18.38% year-to-date[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥13,642,791.31, down 87.53% year-on-year, and a decrease of 49.94% year-to-date[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,652,707.60, reflecting a 91.90% decline compared to the previous year[3] - The company reported a weighted average return on equity of 0.33%, down 2.54% from the previous year[3] - The net profit for the current period is ¥199,197,531.01, a decrease of 50.25% compared to ¥400,188,699.38 in the previous period[19] - Operating profit decreased to ¥253,404,146.60 from ¥424,419,092.27, reflecting a decline of 40.25%[19] - The total revenue for the period was ¥1,027,841,650.41, down 18.38% from ¥1,259,347,612.30 in the previous period[32] - The net comprehensive income for the period was ¥187,108,313.66, compared to ¥248,851,032.58 in the previous period, reflecting a decline of 24.67%[33] - Basic earnings per share were ¥0.0570, down from ¥0.1139 in the previous period, indicating a decrease of 50.11%[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,065,812,073.66, a decrease of 2.82% compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to ¥6,065,812,073.66, a decrease from ¥6,241,743,471.96 at the beginning of the year[31] - The total liabilities decreased to ¥1,997,088,384.17 from ¥2,360,128,096.13, a decline of 15.37%[32] - Non-current liabilities increased to ¥560,202,041.42 from ¥407,845,689.51, an increase of 37.24%[32] - The company's equity attributable to shareholders increased by 4.85% year-on-year, reaching ¥4,069,894,541.79[3] - The company's retained earnings increased to ¥331,044,272.19 from ¥176,016,707.85, reflecting an increase of 88.14%[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 284,121,463.54, a decrease of 24.4% compared to the previous period[34] - The net cash flow from investment activities was CNY -73,773,531.02, representing a 132.86% decline from the previous period due to increased cash payments for investments[43] - The net cash flow from financing activities was CNY -160,402,110.98, an improvement of 78.86% compared to the previous period, primarily due to increased cash received from borrowings[43] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 1,066,539,717.95, while cash outflow was CNY 782,418,254.41[34] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 799,071,868.20, while cash outflow was CNY 872,845,399.22[34] - The net cash flow from financing activities was -¥160,402,110.98, an improvement from -¥758,771,025.78 in the previous period[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥298,018,103.66 from ¥262,381,655.33, marking a rise of 13.54%[21] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥465,346,892.66, down from ¥623,164,181.11 at the beginning of the year, representing a decline of 25.34%[31] Investments and Development - The company is developing three AI application products, with the first AI mobile game "Talking Ben AI" launched for overseas testing on August 28, 2023[4] - The company plans to initiate the first round of testing for the AI storytelling product in Q4 2023[4] - The company increased its investment in new product development, leading to higher development expenses during the reporting period[12] - Research and development expenses rose by 3.93% to ¥121,669,993.66, indicating a focus on innovation[19] - The company plans to raise up to CNY 230,011.42 million through a private placement to fund new AI interactive terminal products and other projects[44] - The company is accelerating the development and launch of new products, with several games set for global testing in Q4 2023[46] - The company has several new game titles in development, including "My Hank Dog: Island" and "Jin Jie Cat's Playground," expected to launch in Q4 2023[46] Other Financial Metrics - Monthly active users (MAU) and daily active users (DAU) for the Tom Cat IP series products remained stable, despite a decline in overall revenue due to macroeconomic factors and lack of new product launches[12] - The company received government subsidies amounting to ¥887,228.10, down from ¥2,930,516.58 in the previous period[24] - Long-term equity investments decreased by 84.09% to ¥66,661,873.47 due to the sale of external investment projects[27] - Other equity instrument investments increased by 464.18% to ¥391,189,718.54, primarily due to new external investments[27] - The company reported a significant increase in construction in progress by 3652.96% to ¥88,026,070.79, attributed to the addition of a new liquid-cooled data center project[27] - Financial expenses increased by 34.26% to CNY 82,401,931.77, mainly due to higher interest expenses and exchange losses[43] - The income tax expense rose significantly by 159.14% to CNY 52,534,556.29, attributed to increased local taxes in Slovenia[43]