证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-068 博创科技股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇 期货及衍生品套期保值交易业务，产品类型包括即期交易、远期交易、外汇掉期、 利率掉期及期权等相关组合产品。 因公司进出口业务主要采用外币结算，为了控制公司外汇系统性风险、降低 外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司资产安全及境外业务长期可持续发 展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，拟开 展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。 2、交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第六届董事会第十一次会议 审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用 ...

博创科技股份有限公司 一、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的背景 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采用外币结算。 为了控制公司外汇系统性风险、降低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司 资产安全及境外业务长期可持续发展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状 况及外汇收支业务具体情况，拟开展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生 品套期保值交易业务。 二、开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的情况概述 （一）交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司董事会审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺 延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点 的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5,500 万美元或 其他等值外币。 （二）交易方式及类型 关于开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的 可行性分析报告 （一）市场风险 外汇期货及衍生品合约汇率、利率与相应市场实际汇率、利率的差异将引 起合约价值变动 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-066 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯 表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024 年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《博创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的议案》 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-073 博创科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度聘任财务审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 2、2024 年度拟聘任财务审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威"） 3、2024 年度拟聘任内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4、拟变更财务审计机构原因：博创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，拟聘任毕马威为公司 2024 年度 财务审计机构。 5、公司董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟聘任财务审计机构和 内部控制审计机构事项不存在异议。本次聘任财务审计机构和内部控制审计机 构事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第十次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》《关 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-069 博创科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2024 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 29 日，公司已将首次授予激励对象名单 在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本 次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司披露了 《博创科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2024 年 5 月 7 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司实施 2024 年限 制性股票激励计划获得批准。同日公司对外 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-067 博创科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的公告》 3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q3 2024 reached 481.32 million yuan, a 40.76% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders surged 261.04% to 23.72 million yuan in Q3 2024[3] - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 1.233 billion, a year-on-year decrease of 4.23%, with net profit attributable to the parent company of RMB 37.5 million, a year-on-year decrease of 73.37%[14] - Q3 2024 revenue was RMB 481 million, a year-on-year increase of 40.76% and a quarter-on-quarter increase of 9.58%[14] - Net profit attributable to the parent company in Q3 2024 was RMB 23.72 million, a year-on-year increase of 261.04% and a quarter-on-quarter increase of 72.58%[14] - Operating profit in Q3 2024 was RMB 62.01 million, a year-on-year increase of 653.61% and a quarter-on-quarter increase of 48.60%[14] - Gross margin in Q3 2024 was 27.51%, a year-on-year increase of 5.11% and a quarter-on-quarter increase of 2.86%[14][15] - Total operating revenue for the current period is 1,233,404,625.76 yuan, a decrease of 4.24% compared to the previous period's 1,287,932,665.81 yuan[18] - Net profit for the current period is 119,932,605.98 yuan, a decrease of 27.87% compared to the previous period's 166,277,652.73 yuan[19] - Basic earnings per share for the current period is 0.13 yuan, a decrease of 75.47% compared to the previous period's 0.53 yuan[19] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 increased by 147.35% to 216.53 million yuan[3] - Net cash flow from operating activities for the current period is 216,526,971.83 yuan, an increase of 147.34% compared to the previous period's 87,539,692.28 yuan[20] - Net cash flow from investing activities for the current period is -911,700,734.98 yuan, a significant decrease compared to the previous period's -135,017,995.12 yuan[20] - Net cash flow from financing activities was RMB 489,355,007.56, an increase from RMB 426,047,653.62 in the previous period[21] - Cash received from investments was RMB 43,916,531.93, with subsidiaries receiving RMB 30,064,948.00 from minority shareholders[21] - Cash received from borrowings was RMB 496,695,507.62, significantly higher than the previous period's RMB 7,588,596.83[21] - Total cash inflows from financing activities amounted to RMB 540,612,039.55, compared to RMB 495,510,078.93 in the previous period[21] - Cash outflows for financing activities were RMB 51,257,031.99, a decrease from RMB 69,462,425.31 in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was RMB -205,896,750.13, a significant decrease from RMB 384,339,875.49 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 932,051,734.00, down from RMB 1,572,880,618.49 in the previous period[21] Asset and Liability Changes - Total assets grew by 5.53% to 3.39 billion yuan as of the end of Q3 2024[3] - Long-term loans increased by 7926.07% to 445.26 million yuan due to new bank borrowings[8] - Trade receivables financing increased by 58.06% to 4.16 million yuan due to higher bank notes[8] - Prepaid expenses rose by 141.78% to 12.49 million yuan, driven by increased advance payments for goods[8] - Other receivables surged by 1327.85% to 60.03 million yuan, mainly due to receivable equity transfer payments[8] - Total assets as of Q3 2024 were RMB 3.394 billion, an increase from RMB 3.216 billion at the beginning of the period[16][17] - Total liabilities as of Q3 2024 were RMB 1.113 billion, compared to RMB 1.083 billion at the beginning of the period[16][17] - Total equity attributable to the parent company as of Q3 2024 was RMB 1.681 billion, an increase from RMB 1.641 billion at the beginning of the period[17] Expenses and Income - Non-recurring gains from government subsidies amounted to 2.75 million yuan year-to-date[5] - Taxes and surcharges increased by 41.05% to 9,225,821.56 due to changes in tax rates during the reporting period[9] - Financial expenses decreased by 68.00% to -9,001,064.16, primarily due to changes in interest expenses and exchange gains/losses[9] - Interest expenses surged by 305.09% to 10,378,637.53 due to increased bank loan interest expenses[9] - Investment income dropped by 90.61% to 7,869,032.99 due to changes in income from affiliated enterprises[9] - Asset impairment losses increased by -325.17% to -12,622,252.89 due to changes in inventory write-down provisions[9] - Asset disposal income rose by 144.87% to 348,647.77 due to changes in fixed asset and right-of-use asset disposal income[10] - Non-operating income surged by 191,115.45% to 206,684.78 due to changes in non-recurring income[10] - Cash received from investment income increased by 545.38% to 76,210,951.77 due to dividends from affiliated enterprises[11] - Cash paid for investments rose by 98.26% to 1,367,987,241.00 due to changes in financial product investments[11] - Cash received from borrowings surged by 6,445.29% to 496,695,507.62 due to changes in bank loans obtained[11] - Operating costs for the current period are 936,768,730.21 yuan, a decrease of 9.99% compared to the previous period's 1,040,969,652.54 yuan[18] - R&D expenses for the current period are 85,550,056.05 yuan, a slight increase of 0.85% compared to the previous period's 84,828,203.55 yuan[18] - Sales revenue from goods and services for the current period is 1,161,551,993.58 yuan, an increase of 6.03% compared to the previous period's 1,095,517,010.30 yuan[20] - Investment income for the current period is 7,869,032.99 yuan, a significant decrease of 90.61% compared to the previous period's 83,843,787.13 yuan[18]

开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博 创科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务进行了核 查，具体情况如下： 一、交易业务情况概述 1、交易目的 因公司进出口业务主要采用外币结算，为了控制公司外汇系统性风险、降 低外汇市场波动对公司业绩的影响，保障公司资产安全及境外业务长期可持续发 展，公司及控股子公司基于外汇资产、负债状况及外汇收支业务具体情况，拟开 展与日常经营需求紧密相关的外汇期货及衍生品套期保值交易业务。 2、交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇期货及衍生品套期保值交易业务额度为 5,500 万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第六届董事会第十一次会议 审议批准之日起至 2025 年 10 月 31 日。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-072 博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15 ...

（二）预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及 公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。 （三）预留授予的激励对象为在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管 理人员及技术/业务骨干人员（不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。本次被授予权益 的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。 综上，监事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，向符合授予条件的 14 名激励对象授予 58 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.21 元/股。 博创科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 根据公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等法律、法规和规范性文件的有 关规定，博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2024 年限制性 股 ...