长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为杭州 集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对集智股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号），集智股份向不 特定对象发行可转换公司债券 254.60 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币， 按面值发行，募集资金总额为人民币 25,460.00 万元，扣除相关发行费用人民币 683.09 万元（不含税），募集资金净 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 为公允反映杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象 的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至2024年12月31日合并报表 范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 杭州集智机电股份有限公司 一、计提资产减值准备的情况 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额 2024年度,计提各项信用减值准备及资产减值准备749.55万元，明细如下： 单位：元 项目 本期发生额 信用减值损失（损失以"一"号填列） -957,555.32 其中：应收票据坏账损失 -202,596.76 应收账款坏账损失 -170,486.48 其他应收款坏账损失 -584,472.08 资产减值损失（损失以"一"号填 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]3560 号 | | 注册会计师姓名 | 孙玮 杨攀 | 审计报告正文 中汇会审[2025]3560 号 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集智股份公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，公司拟以前 期对控股子公司杭州谛听智能科技有限公司（以下简称"谛听科技"或"子公司"） 的3,600万元财务资助款对其增资。现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为支持子公司谛听科技的业务发展，优化其资本结构，经与子公司股东协商 一致，公司拟以前期财务资助款3,600万元对子公司进行增资，其中，1,800万元 计入股本，1,800万元计入资本公积。本次增资完成后，子公司注册资本将从1,000 万元增加至2,800万元，公司将持有子公司85.71%股权。本次增资完成后谛听科 技仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 根据《深圳证券交 ...

杭州集智机电股份有限公司 2024年度，杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章 制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年监事会主 要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2、2024年4月18日，第四届监事会第十七次会议召开，本次会议审议通过了 《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度审计报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于计提资产减值准备和信 用减值准备的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 3、2024年4月26日，第四届监事会第十八次会议召开，本次会议审议通过了 《2024年第一季度报告全 ...

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 本公司2024年年度报告及摘要已于2025年4月10日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅! 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025年 4 月 10 日 杭州集智机电股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

（一）机构信息 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决 定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在2024年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵 循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2024年度财务报告的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘中汇 ...

杭州集智机电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345号）同意注册，公司获准向不特定对象发 行可转换公司债券不超过人民币25,460.00万元。长江证券承销保荐有限公司作为本次发行的 保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。公司本次实际发行可转换公司债券2,546,000 张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币25,460.00万元，扣除承销 和保荐费用280.00万元(不含税)后,公司实际收到的募集资金为25,180.00万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2024年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减保荐及承 销费用、 ...

关于杭州集智机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开的第 五届董事会九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、基本情况 | 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为满足生产经营及业务发展的需求，公司及控股子公司拟向商业银行等金融 机构申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种，作 为公司流动资金补充，利率跟银行商榷后确定。本次申请综合授信为信用方式， 公司无需提供抵押担保。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视 公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信 ...